SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIONY JEST (I) PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO PROKURENTEM, (II) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU, (III) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Producent szklanych opakowań dla przemysłu spirytusowego i spożywczego
Oferuje standardowe wzory oraz indywidualne projekty opakowań
Certyfikacja ISO 9001:2015 potwierdzająca jakość produkcji
Możliwość realizacji krótkich serii produkcyjnych od 100 000 sztuk
Szybki czas realizacji zleceń oraz elastyczne podejście do klienta
PRESA Sp. z o.o. to renomowany producent wysokiej jakości opakowań szklanych, skierowanych przede wszystkim do przemysłu spirytusowego oraz spożywczego. Firma oferuje szeroki wybór produktów, obejmujący zarówno standardowe wzory, jak i indywidualne projekty, które zaspokajają specyficzne potrzeby klientów. Dzięki ponad 10-letniemu doświadczeniu w branży, PRESA dysponuje nie tylko wiedzą, ale także nowoczesnymi technologiami produkcji, co pozwala na tworzenie opakowań, które charakteryzują się wyjątkową jakością i estetyką. Organizacja posiada certyfikat ISO 9001:2015, co potwierdza wysokie standardy jakości stosowane w procesach produkcyjnych. W ofercie firmy znajdują się słoiki i butelki o różnorodnych pojemnościach od 200 ml do 1000 ml, dostosowane do potrzeb klientów, a także szereg rozwiązań w zakresie krótkich serii produkcyjnych. Amortyzacja kosztów wprowadzenia nowego opakowania oraz elastyczne podejście do wymagań rynku to kluczowe atuty PRESY, która potrafi szybko odpowiedzieć na zmieniające się potrzeby swoich partnerów biznesowych. Zespół ekspertów zawsze służy profesjonalnym doradztwem tokom całego procesu projektowania i produkcji, co pozwala na efektywne wprowadzenie produktów na rynek. PRESA zdobyła uznanie w branży, otrzymując Złote Medale na Międzynarodowych Targach Poznańskich za wysoką jakość swoich opakowań, co dodatkowo umacnia jej pozycję w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Presa osiągnęła 77 863 078 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 77 272 800 zł. Pozostałe przychody to 590 278 zł.
Całkowite koszty wyniosły 73 626 106 zł.
Zysk netto wyniósł 3 646 694 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 697 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 77 863 078 zł w 2024 roku.
• 99 779 509 zł w 2023 roku.
• 85 574 956 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 361 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 646 694 zł w 2024 roku.
• 16 011 664 zł w 2023 roku.
• 4 379 707 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Presa wynosi 5,36 mln zł.
EBITDA Presa wynosi 11,5 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
351 936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 355 086 zł w
2024 roku.
• 20 478 091 zł w
2023 roku.
• 6 502 466 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 229 362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 497 066 zł w
2024 roku.
• 27 366 717 zł w
2023 roku.
• 10 212 620 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Presa wynosi 95 476 642 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
28 981 147 zł a 194 657 696 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 754 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 95 476 642 zł w 2024 roku.
• 156 812 455 zł w 2023 roku.
• 88 806 175 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Presa wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,065% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Presa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 187 837
zł.
Koszty operacyjne Presa wyniosły 71 917 714
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 877 120 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 187 837 zł w 2024 roku
• 13 044 634 zł w 2023 roku
• 11 639 210 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Presa wyniosła 80 307 330 zł.
a
ktywa trwałe to 41 624 583 zł.
a
ktywa obrotowe to 38 682 747 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 80 307 330 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 641 529 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 665 801 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 430 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 80 307 330 zł w 2024 roku.
• 82 582 704 zł w 2023 roku.
• 62 898 861 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Presa wyniosły 41 665 801 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 80 307 330 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 195 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 665 801 zł w 2024 roku
• 47 587 869 zł w 2023 roku
• 43 915 690 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Presa wykazała przychody na poziomie 77 863 078 zł.
Organizacja zarobiła 4 507 489 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 860 795 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 646 694 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 122 971 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 860 795 zł w 2024 roku
• 3 694 157 zł w 2023 roku
• 937 588 zł w 2022 roku
Organizacja Presa wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Produkcja szkła gospodarczego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pavone S.c.s.
posiada 443848 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 28.02.2022 jest
Pavone S.c.s.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.03.2020 do 28.02.2022
był Pavone Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 18.09.2019 do 27.03.2020 najwięcej udziałów posiadał Pavone Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.