Organizacja Badura Studio osiągnęła 18 508 726 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 201 474 zł. Pozostałe przychody to 307 252 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 921 077 zł.
Strata netto wyniosła 412 351 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
11 817 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 18 508 726 zł w 2018 roku. • 30 326 142 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
394 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -412 351 zł w 2018 roku. • -17 829 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Badura Studio wynosi 17 630 718 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
4 918 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 17 630 718 zł w
2018 roku. • 22 549 186 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Badura Studio wynosi -294 tys. zł.
EBITDA Badura Studio wynosi 177 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
762 033 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -294 316 zł w
2018 roku. • 467 716 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
859 449 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 177 046 zł w
2018 roku. • 1 036 495 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Badura Studio wynosi 28 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 28 os. w 2018 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Badura Studio. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 21 października 2019.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 października 2019 (MSiG nr 204/2019).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1082081. BADURA STUDIO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525292. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.09.2014.
[KR.XI NS-REJ.KRS/29586/19/160]
UWAGAMSiG 204/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (15) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 916133. BADURA STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525292. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.09.2014.
[KR.XI NS-REJ.KRS/21646/19/409]
Rzuć okiemMSiG 147/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. GRODECKI 2. MARCIN 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 99.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950.000,00 ZŁ wpisać: 5. 99.900 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.995.000,00 ZŁ
Poz. 775667. BADURA STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525292. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2014.
[RDF/156148/19/163]
MSiG 140/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 775666. BADURA STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525292. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2014.
[RDF/156147/19/451]
MSiG 140/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 775665. BADURA STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525292. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2014.
[RDF/156147/19/50]
MSiG 140/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 775664. BADURA STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525292. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2014.
[RDF/156147/19/649]
MSiG 140/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 367570. BADURA STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525292. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-
-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.09.2014.
[KR.XI NS-REJ.KRS/15814/19/123]
Rzuć okiemMSiG 110/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. BADURA GRODECKA 2. AGATA MARIA
3. [ukryto] 5. 50000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 2500000 ZŁ 6. NIE 2 1. GRODECKI
2. TOMASZ WOJCIECH 3. [ukryto] 5. 50000
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500000
ZŁ 6. NIE wpisać: 3 1. GRODECKI 2. MARCIN
3. [ukryto] 5. 99.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 4.950.000,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 298036. BADURA STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525292. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.09.2014.
[KR.XI NS-REJ.KRS/13205/19/455]
Rzuć okiemMSiG 96/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SKRZYŃSKA 2. BEATA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. GRODECKI
2. MARCIN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 253850. BADURA STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525292. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-
-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.09.2014.
[KR.XI NS-REJ.KRS/11360/19/335]
Rzuć okiemMSiG 85/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GRODECKI 2. TOMASZ WOJCIECH
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. SKRZYŃSKA 2. BEATA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. GRODECKI
2. TOMASZ WOJCIECH 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Poz. 64404. BADURA STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000525292.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.09.2014.
[KR.XII NS-REJ.KRS/413/19/956]
Rzuć okiemMSiG 30/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat WADOWICKI gmina WADOWICE miejscowość WADOWICE wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina
KRAKÓW miejscowość KRAKÓW wykreślić: 2. miejscowość WADOWICE ulica WAŁOWA nr domu 4 kod
pocztowy 34-100 poczta WADOWICE kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. CZARODZIEJSKA nr domu 2B nr lokalu 1 kod pocztowy
30-322 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 13.12.2018 R. - REPERTORIUM A NR 24844/2018,
NOTARIUSZ MARCIN SATORA, KANCELARIA
NOTARIALNA W KRAKOWIE - ZMIANA: § 3, § 6,
§ 19 UST. 5. 18.12.2018 R. - REPERTORIUM A NR
25438/2018, NOTARIUSZ MARCIN SATORA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE - ZMIANA: § 6.
Poz. 472091. BADURA STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525292. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2014.
[RDF/319477/18/339]
MSiG 186/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 472090. BADURA STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525292. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2014.
[RDF/319476/18/938]
MSiG 186/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 472089. BADURA STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525292. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2014.
[RDF/319475/18/537]
MSiG 186/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 472088. BADURA STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525292. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2014.
[RDF/319474/18/136]
MSiG 186/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 386623. BADURA STUDIO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525292. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-
-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.09.2014.
[KR.XII NS-REJ.KRS/23841/17/742]
MSiG 206/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. O
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 341742. BADURA STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000525292.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.09.2014.
[KR.XII NS-REJ.KRS/23497/16/346]
MSiG 204/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2016 okres OD
01.10.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.10.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.10.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Badura Studio nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Badura Studio wynosi 2,03%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 2,540% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,03% w 2018 roku. • 4,57% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Badura Studio charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Badura Studio wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,84 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,84 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 199 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,84 mln zł w 2018 roku. • 1,92 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 572 683 zł.
Koszty operacyjne Badura Studio wyniosły
18 495 791 zł.
Wynagrodzenia stanowią
8,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
175 916 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 572 683 zł w 2018 roku • 1 748 599 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,5% w 2018 roku •
5,9% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Badura Studio wyniosła 31 524 455 zł.
Aktywa trwałe to 23 226 820 zł.
Aktywa obrotowe to 8 297 636 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 524 455 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 9 175 896 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 348 559 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 2 757 434 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 412 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 31 524 455 zł sumy bilansowej i 9 175 896 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 34 281 890 zł sumy bilansowej i 9 588 247 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4,49%.
Marża operacyjna wyniosła -1,62%.
Marża netto wyniosła -2,23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Badura Studio wyniosły 22 348 559 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 524 455 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 345 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 22 348 559 zł w 2018 roku • 24 693 643 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 71% w 2018 roku • 72% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Badura Studio ma 22 348 559 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 18 005 266 zł (81%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 2 421 845 zł (11%), dostawcom 1 270 951 zł (6%); 3 mniejsze pozycje razem 650 498 zł (3%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 10 006 179 zł (45%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
22,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
81%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,3 mln zł
6%
Państwo
podatki, cła i ZUS
67 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
52 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2,4 mln zł
11%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
532 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
18 mln zł
81%
W roku 2018 81% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 64%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 10% (2017) do 11% (2018).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Badura Studio wynosi 0,7 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,39 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,04 miesiąca.
Aktywa obrotowe (8 297 636 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (11 810 619 zł) o 3 512 984 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
8,3 mln zł
11,8 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 60 tys. zł należności i inne: 4,5 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 3,7 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,70 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,7
płynność bieżąca
0,39
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,7 w 2018 roku • 1,05 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja Badura Studio: dług wobec banków i pożyczkodawców 2 421 845 zł, gotówka 60 354 zł. Do tego 18 620 727 zł zobowiązań wobec spółek, w których organizacja ma udziały (np. stowarzyszonych lub współzależnych) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
W tym kredyty i pożyczki: 2 229 199 zł.
Koszty odsetek: 425 276 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 22 348 559 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec spółek, w których organizacja ma udziały (np. stowarzyszonych lub współzależnych): 18,6 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł2,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2,4 mln zł
gotówka60 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 2,2 mln zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 425 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2017, 2018 organizacja miała też od 16 mln zł do 18,6 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2018: 2,4 mln zł • 2017: 2,6 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: strata operacyjna • 2017: 1,4 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Badura Studio wynosi 91 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 25 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 26 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 66 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 78 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 4 369 797 zł, z czego 4 369 797 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza66 dni
firma płaci dostawcom 66 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
91 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 91 dni
25 dni
bez amortyzacji26 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 25 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 91 dni w 2018 roku • 96 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Badura Studio wynoszą 18 477 410 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 7 162 726 zł, czyli 39% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 6 127 018 zł, czyli 33% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 1 531 962 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej18,5 mln zł
Zużycie materiałów i energii7,2 mln zł · 39%
Usługi obce6,1 mln zł · 33%
Pozostałe koszty rodzajowe1,5 mln zł · 8%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,5 mln zł · 8%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,3 mln zł · 7%
Amortyzacja471 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia253 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty123 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 18,5 mln zł w 2018 roku • 29,7 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2018 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Badura Studio wykazała przychody na poziomie 18 508 726 zł.
Organizacja poniosła stratę 412 341 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 412 351 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
144 129 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 10 zł w 2018 roku • 144 139 zł w 2017 roku
Organizacja nie ma dziś PKD głównego w KRS; porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja Badura Studio wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Produkcja obuwia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1,27%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:17 451 536,37
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów17 921 027,49
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-2 158 683,89
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 689 192,77
B. Koszty działalności operacyjnej18 477 410,36
I. Amortyzacja471 362,01
II. Zużycie materiałów i energii7 162 725,84
III. Usługi obce6 127 017,92
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)122 878,14
V. Wynagrodzenia1 319 977,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)252 705,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 531 961,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 488 781,78
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 025 873,99
D. Pozostałe przychody operacyjne749 937,69
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych111 083,26
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne638 854,43
E. Pozostałe koszty operacyjne18 380,17
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne18 380,17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-294 316,47
G. Przychody finansowe307 251,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)274 831,79
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)50,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne32 369,88
H. Koszty finansowe425 276,17
I. Odsetki, w tym: (+1)425 276,17
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-412 340,97
J. Podatek dochodowy10,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-412 350,97
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Badura Studio składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 6 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-6
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
−4 dni11-07-2019
2017
−9 dni06-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Grodecki Marcin posiada 99 900 udziałów, które stanowią 99,9% firmy.
Największym udziałowcem od 22.07.2019 jest Grodecki Marcin kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 03.06.2019 do 22.07.2019 najwięcej udziałów posiadał
Grodecki Marcin (99%).
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.09.2014 do 03.06.2019: • Badura Grodecka Agata (50% udziałów) • Grodecki Tomasz (50% udziałów)
