INTELIDOM GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000525286

Podsumowanie

aktywa

6,8 mln

przychód

6,1 mln

zysk

234 tys.

wartość firmy

5,2 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PLAC TRZECH KRZYŻY, 3

Kod pocztowy

00-535

Rejestracja

2014-09-30

Rozpoczęcie działalności

2014-09-30

Kapitał zakładowy

14300,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.intelidom.pl

Email

l.jankowski@intelidom.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; 2) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

Opis

Instalacje elektryczne i teletechniczne dla domów i mieszkań
Automatyzacja systemów grzewczych, oświetleniowych oraz rolet
Integracja systemów alarmowych i monitorowania w budynkach
Wieloetapowy proces realizacji z dedykowanym opiekunem projektu
Wsparcie serwisowe i doradztwo posprzedażowe dla klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Intelidom Group osiągnęła 6 119 787 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 119 782 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 885 324 zł.

Zysk netto wyniósł 234 458 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 505 840 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 119 787 zł w 2024 roku.
• 5 228 266 zł w 2023 roku.
• 4 491 474 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 42 560 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 234 458 zł w 2024 roku.
• 39 573 zł w 2023 roku.
• 14 161 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2578906.82

-63462.21

2105044.12

-37345.23

2566273.58

-5446.97

2837730.56

13494.2

3042966.33

20528.87

4491474.19

14161.03

5228266.17

39573.43

6119787.17

234457.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Intelidom Group wynosi 265 tys. zł.

EBITDA Intelidom Group wynosi 279 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 46 753 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 264 940 zł w 2024 roku.
• 1991 zł w 2023 roku.
• 19 378 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 47 417 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 278 570 zł w 2024 roku.
• 16 805 zł w 2023 roku.
• 34 193 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Intelidom Group wynosi 5 237 810 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 220 120 zł a 15 299 468 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 483 802 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 237 810 zł w 2024 roku.
• 3 809 453 zł w 2023 roku.
• 3 186 928 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1851195.3

6447267.05

0

1507277.91

5262610.3

0

1810678.99

6415683.95

109950.59

2055747.76

7094326.4

125347.24

2236106.94

7607415.83

135968.01

3186928.26

11228685.48

165648.08

3809452.58

13070665.43

220120.16

5237809.59

15299467.93

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intelidom Group wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Intelidom Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 495 854 zł.

Koszty operacyjne Intelidom Group wyniosły 5 854 842 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 56 609 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 495 854 zł w 2024 roku
• 445 511 zł w 2023 roku
• 317 880 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Intelidom Group wyniosła 6 756 091 zł.

a

ktywa trwałe to 20 875 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 735 216 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 756 091 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 293 494 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 462 597 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 810 052 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 756 091 zł w 2024 roku.
• 3 536 055 zł w 2023 roku.
• 3 876 019 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1085723.94

997781.02

1199220.45

1826568.58

2648814.92

3876018.71

3536055.25

6756090.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-0.36

-0.02

-0.04

-0.27

-0.02

0

-0.04

0

0.01

0.09

0

0.01

0.12

0

0.01

0

0.08

0

0.01

0.18

0

0.01

0.03

0.8

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Intelidom Group wyniosły 6 462 597 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 756 091 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 793 253 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 462 597 zł w 2024 roku
• 3 315 191 zł w 2023 roku
• 3 694 728 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1085723.94

909825.16

0.84

997781.02

859227.47

0.86

1199220.45

1066113.87

0.89

1826568.58

1679967.8

0.92

2648814.92

2481685.27

0.94

3876018.71

3694728.03

0.95

3536055.25

3315191.14

0.94

6756090.59

6462597.05

0.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Intelidom Group wykazała przychody na poziomie 6 119 787 zł.

Organizacja zarobiła 260 940 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 482 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 234 458 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 482 zł w 2024 roku
• 5710 zł w 2023 roku
• 1809 zł w 2022 roku

Wartość

1809

5710

26482

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Intelidom Group wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06261

0.79991

0.77291

0.74443

0.24181

0.22843

0.20379

0.08874

0.0781

0.77177

0.75739

0.75654

0.23146

0.22011

0.22097

0.10253

0.14199

0.79209

0.77626

0.79916

0.24577

0.23435

0.25941

0.15868

0.59115

0.8082

0.82927

0.80643

0.27637

0.26995

0.41129

0.37812

0.59398

0.80181

0.86568

0.81247

0.31238

0.27388

0.41034

0.39731

0.54641

0.83166

0.89439

0.80456

0.26919

0.25194

0.28275

0.35809

0.56506

0.57795

0.84089

0.87567

0.82359

0.29845

0.24481

0.38127

0.43093

0.61632

0.75592

0.8377

0.9207

0.83193

0.4617

0.42466

0.44131

0.77434

0.77086

Powiązania

J ŁUKASZ - reprezentacja

M WERONIKA - wspólnik

L WOJCIECH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.09.2014

04.09.2017

D Elżbieta

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

04.09.2017

26.04.2018

D Elżbieta

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

04.09.2017

26.04.2018

M Weronika

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

30.09.2014

04.09.2017

M Weronika

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

26.04.2018

M Weronika

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

26.04.2018

L Wojciech

Maj 1981

Osoba

wspólnik

25.10.2016

26.04.2018

L Wojciech

Maj 1981

Osoba

reprezentacja

30.09.2014

J Łukasz

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

07.04.2015

04.09.2017

D Paweł

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

22.11.2017

26.04.2018

D Paweł

Grudzień 1974

Osoba

Udziałowcy

Lekki Wojciech posiada 72 udziałów, które stanowią 50.3% firmy.

Mączak Weronika posiada 71 udziałów, które stanowią 49.7% firmy.

Największym udziałowcem od 26.04.2018 jest Lekki Wojciech kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.09.2017 do 26.04.2018 była Dylewska Elżbieta kontrolująca 40% udziałów.

W okresie od 25.10.2016 do 04.09.2017 najwięcej udziałów posiadała Dylewska Elżbieta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 42%.

Podobne organizacje do INTELIDOM GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	FORTI-NET POLSKA SP. Z O.O.	0000795100
2	PRO-ELEKTRO SP. Z O.O.	0000565463
3	PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTROENERGETYKI I BUDOWNICTWA "ELPIN"	0000057725
4	MULTIENERGIA SP. Z O.O.	0000778725
5	FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.	0000322019
6	PREMIUM WROCŁAW SP. Z O.O.	0000422293
7	WDM SP. Z O.O.	0000531952
8	GLOBLOGIC SP. Z O.O.	0000317807
9	REMOTE MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000340341
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE FACTOR	0000418565
11	SUN SMART SP. Z O.O.	0000875889
12	REEN TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000820369
13	APE-LP SP. Z O.O.	0000553151
14	IKOM SP. Z O.O.	0000016996
15	ELSAB SP. Z O.O.	0000444030
16	PULSENERGIA SP. Z O.O.	0000436183
17	SUPON BC INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000311156
18	GEBRÜDER PETERS POLSKA SP. Z O.O.	0000371548
19	TGM AUTOMATIC SP. Z O.O.	0000364699
20	ZAKŁAD USŁUG ELEKTROENERGETYCZNYCH "EL-CHEM" SP. Z O.O.	0000019083
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ELPROMA SP. Z O.O.	0000151959
22	LS-INSTAL SP. Z O.O.	0000647823
23	ENSTREAM SP. Z O.O.	0000877073
24	TARE SP. Z O.O.	0000342263
25	EQUAY SERVICE SP. Z O.O.	0000896110
26	SKOMAT SP. Z O.O.	0000997863
27	METRO - TERM SP. Z O.O.	0000176861
28	VERNISE POLSKA SP. Z O.O.	0000729904
29	MEGA - INSTAL KOSZALIN SP ZOO SP. Z O.O.	0000886157
30	ECO POWER SERVICE SP. Z O.O.	0000540022

INTELIDOM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000525286 NIP 5252596845 REGON 147463170

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTELIDOM GROUP

INTELIDOM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000525286 NIP
5252596845 REGON
147463170