JD INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000517498

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

3,5 mln

zysk

396 tys.

wartość firmy

5,1 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. WARSZAWSKA, 60A

Kod pocztowy

35-230

Rejestracja

2014-07-22

Rozpoczęcie działalności

2014-08-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. OBECNY SKŁAD ZARZĄDU TO: KATARZYNA JAKUBIEC - PREZES ZARZĄDU.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Doradztwo związane z zarządzaniem WYNAJEM I DZIERŻAWA Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Reklama Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

Opis

Kompleksowe usługi w budownictwie przemysłowym
Generalne wykonawstwo obiektów przemysłowych
Optymalizacja inwestycji i modernizacja obiektów
Prace wykończeniowe oraz projektowanie inwestycji
Ochrona przed upadkiem z wysokości

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JD Investment osiągnęła 3 520 942 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 520 942 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 125 157 zł.

Zysk netto wyniósł 395 785 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 476 717 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 520 942 zł w 2024 roku.
• 4 762 524 zł w 2023 roku.
• 4 476 224 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 79 753 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 395 785 zł w 2024 roku.
• -28 406 zł w 2023 roku.
• -204 504 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

183921.02

-162487.49

1801455.22

197286.32

1675961.15

203139.4

3063807.74

-178439.16

2651170.89

-107242.54

4476223.59

-204503.67

4762524.15

-28406.14

3520941.54

395784.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT JD Investment wynosi 478 tys. zł.

EBITDA JD Investment wynosi 514 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 90 388 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 477 884 zł w 2024 roku.
• 40 970 zł w 2023 roku.
• -132 139 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 77 990 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 513 724 zł w 2024 roku.
• 40 970 zł w 2023 roku.
• -82 787 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JD Investment wynosi 5 098 877 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 168 443 zł a 8 802 354 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 569 991 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 098 877 zł w 2024 roku.
• 4 046 620 zł w 2023 roku.
• 3 877 058 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1108941.7

5260414.32

1134292.43

3124407.85

6049559.6

1260547.85

3190412.89

6722921.88

0

3169256.98

7659519.35

0

2813733.84

6627927.23

0

3877057.67

11190558.97

0

4046620.11

11906310.38

1168442.75

5098877.07

8802353.85

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JD Investment wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,191% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 0,56% w 2024 roku.
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JD Investment wynosi 18,2%. To oznacza, że firma ma szansę 18,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,590% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 18,2% w 2024 roku.
• 31,4% w 2023 roku.
• 28,6% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JD Investment charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla JD Investment wynosi 159 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 72 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 312 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 72 tys. zł a 312 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 159 tys. zł w 2024 roku.
• 137 tys. zł w 2023 roku.
• 126 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 72 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 312 tys. zł w 2024 roku.
• 254 tys. zł w 2023 roku.
• 264 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 219 983 zł.

Koszty operacyjne JD Investment wyniosły 3 043 057 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 426 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 219 983 zł w 2024 roku
• 278 097 zł w 2023 roku
• 241 107 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JD Investment wyniosła 3 288 715 zł.

a

ktywa trwałe to 689 428 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 424 287 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 175 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 288 715 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 557 924 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 730 791 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 278 463 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 288 715 zł w 2024 roku.
• 2 847 299 zł w 2023 roku.
• 2 211 903 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1339471.93

1895173.6

2384520.45

2260977.28

2423954.19

2211903.3

2847299.41

3288714.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.12

-0.84

-0.88

0.1

0.13

0.11

0.09

0.12

0.13

0.12

-0.08

-0.12

-0.05

-0.06

-0.04

-0.08

-0.04

-0.09

-0.17

-0.03

-0.05

-0.01

-0.02

0.01

-0.01

0.12

0.25

0.14

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JD Investment wyniosły 1 730 791 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 288 715 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 243 775 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 730 791 zł w 2024 roku
• 1 685 161 zł w 2023 roku
• 1 021 358 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1339471.93

24368.35

0.02

1895173.6

382783.7

0.2

2384520.45

703789.98

0.3

2260977.28

758685.97

0.34

2423954.19

1028905.42

0.42

2211903.3

1021358.48

0.46

2847299.41

1685160.73

0.59

3288714.75

1730791.08

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JD Investment wykazała przychody na poziomie 3 520 942 zł.

Organizacja zarobiła 436 781 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 40 996 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 395 785 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5857 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 996 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

40996

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja JD Investment wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06841

0.56528

0.68211

0.14466

0.1878

0.17033

0.15658

0.13524

0

0.84563

0.76232

0.73514

0.27793

0.72104

0.69222

0.74664

0.56044

0

0.82293

0.74794

0.75639

0.34945

0.69291

0.68908

0.70835

0.53727

0

0.06646

0.81759

0.74865

0.36847

0.30631

0.30475

0.18464

0.13877

0

0.08415

0.78944

0.74034

0.40825

0.319

0.30726

0.22387

0.15132

0

0.0656

0.82954

0.70877

0.43439

0.32409

0.32097

0.17602

0.11386

0

0.17521

0.82674

0.73291

0.531

0.34527

0.37558

0.29445

0.19648

0

0.81326

0.75057

0.71026

0.50231

0.6764

0.69299

0.72979

0.61367

0.80814

Powiązania

JD INVESTMENT - wspólnik, reprezentacja

INFICS - powiązanie zwrotne

INTIGIA - powiązanie zwrotne

J KATARZYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.07.2014

Jd Investment

Organizacja

wspólnik

22.07.2014

07.08.2015

C Dariusz

Lipiec 1988

Osoba

wspólnik

22.07.2014

10.08.2015

J Katarzyna

Wrzesień 1991

Osoba

wspólnik

10.08.2015

08.04.2022

J Katarzyna

Wrzesień 1991

Osoba

wspólnik

08.04.2022

J Katarzyna

Wrzesień 1991

Osoba

reprezentacja

22.07.2014

Jd Investment

Organizacja

powiązanie zwrotne

17.07.2020

Infics

Organizacja

powiązanie zwrotne

18.08.2021

Intigia

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do JD INVESTMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "DAN-REM" SP. Z O.O.	0000132169
2	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - BUDOWLANE "SANBUD" SP. Z O.O.	0000172006
3	AMM INWEST SP. Z O.O.	0000858358
4	STALGLAS SP. Z O.O.	0000468337
5	PROGALBUD SP. Z O.O.	0000505728
6	REMO INVEST SP. Z O.O.	0000678346
7	GREG-BUD INSTAL SP. Z O.O.	0000762880
8	BIG BUD SP. Z O.O.	0000353003
9	DOMY.GD SP. Z O.O.	0000835414
10	MS LUMA SP. Z O.O.	0000723685
11	KYKNOS SP. Z O.O.	0000281793
12	CUB OPOKA SP. Z O.O.	0000642255
13	LUREMA SP. Z O.O.	0000867018
14	SLPI GROUP SP. Z O.O.	0000854151
15	WKB SP. Z O.O.	0000556017
16	GRET-MAR SP. Z O.O.	0000144272
17	HGO DEVELOPERS SP. Z O.O.	0000299225
18	MKM SP. Z O.O.	0000701158
19	ASPERGO BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000714328
20	KNPP SP. Z O.O.	0000734311
21	PRESSTO SP. Z O.O.	0000077118
22	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-BUDOWLANE "HOŁYSZKO" SP. Z O.O.	0000136504
23	BRASBUD SP. Z O.O.	0000545854
24	GRIP SP. Z O.O. SP. K.	0000542258
25	EL-GRAF SP. Z O.O.	0000748872
26	PROTERM SP. Z O.O.	0000204764
27	ALFA LIDER SP. Z O.O.	0000771602
28	DDK SMART HOUSE SP. Z O.O.	0000833544
29	GRUPA FILIPOWICZ SP. Z O.O. SP. K.	0000390126
30	P.R.B. SILESIA SP. Z O.O.	0000437343

JD INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000517498 NIP 5170366300 REGON 181130854

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JD INVESTMENT

JD INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000517498 NIP
5170366300 REGON
181130854