Organizacja Stalglas osiągnęła 3 762 750 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 761 390 zł. Pozostałe przychody to 1360 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 877 504 zł.
Strata netto wyniosła 116 114 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -10 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 762 750 zł w 2023 roku.
• 4 714 040 zł w 2022 roku.
• 4 334 435 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -89 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -116 114 zł w 2023 roku.
• 273 895 zł w 2022 roku.
• 625 749 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalglas wynosi 4 020 663 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 406 875 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -194 851 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 020 663 zł w 2023 roku.
• 5 837 520 zł w 2022 roku.
• 6 756 446 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalglas wyniosła 2 582 317 zł.
a
ktywa trwałe to 1 758 953 zł.
a
ktywa obrotowe to 823 365 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 582 317 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 016 218 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 566 100 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 582 317 zł w 2023 roku.
• 2 446 042 zł w 2022 roku.
• 2 056 933 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stalglas wyniosły 566 100 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 582 317 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -48 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 566 100 zł w 2023 roku
• 313 711 zł w 2022 roku
• 238 496 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stalglas wykazała przychody na poziomie 3 762 750 zł.
Organizacja zarobiła -86 662 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 452 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -116 114 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -34% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 358 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 452 zł w 2023 roku
• 81 161 zł w 2022 roku
• 73 418 zł w 2021 roku
Organizacja Stalglas wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.