MS LUMA SP. Z O.O. | KRS: 0000723685

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

3,6 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

8,4 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO, 10A

Kod pocztowy

31-752

Rejestracja

2018-03-16

Rozpoczęcie działalności

2017-12-20

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z ROKURENTEM

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Przygotowanie terenu pod budowę Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MS Luma osiągnęła 3 550 038 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 550 031 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 524 998 zł.

Zysk netto wyniósł 1 025 032 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 507 148 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 550 038 zł w 2024 roku.
• 4 067 959 zł w 2023 roku.
• 3 518 925 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 146 433 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 025 032 zł w 2024 roku.
• 526 897 zł w 2023 roku.
• -592 121 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1757713.48

467710.55

1839080.84

474366.2

2475741.24

495513.8

3750504.34

408775.67

3518925.4

-592121.2

4067958.64

526897.03

3550037.72

1025032.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MS Luma wynosi 1,19 mln zł.

EBITDA MS Luma wynosi 1,3 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MS Luma wynosi 8 428 952 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 962 131 zł a 14 350 454 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 204 136 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 428 952 zł w 2024 roku.
• 6 012 917 zł w 2023 roku.
• 3 144 134 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

358282.91

3400934.1

6547947.7

714057.56

3837576.26

6641126.8

935699.26

4568248.62

6937193.2

1242274.66

5377713.57

9376260.85

0

3144134.03

8797313.5

1193356.54

6012917.08

10169896.6

1962130.88

8428952.49

14350454.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MS Luma wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MS Luma wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 1,34% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MS Luma charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MS Luma wynosi 302 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 107 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 659 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 107 tys. zł a 659 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 43 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 302 tys. zł w 2024 roku.
• 179 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 107 tys. zł w 2024 roku.
• 92 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 659 tys. zł w 2024 roku.
• 318 tys. zł w 2023 roku.
• 213 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 498 107 zł.

Koszty operacyjne MS Luma wyniosły 2 355 993 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 71 158 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 498 107 zł w 2024 roku
• 468 011 zł w 2023 roku
• 543 978 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MS Luma wyniosła 3 733 581 zł.

a

ktywa trwałe to 733 173 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 000 408 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 733 581 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 616 175 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 117 407 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 533 369 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 733 581 zł w 2024 roku.
• 2 936 137 zł w 2023 roku.
• 2 421 913 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

551622.48

1075169.93

1439123.96

2574063.07

2421912.93

2936136.92

3733581.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.85

0.98

0.31

0.27

0.44

0.5

0.29

0.26

0.34

0.4

0.22

0.2

0.16

0.25

0.12

0.11

-0.24

-0.56

-0.16

-0.17

0.18

0.33

0.15

0.13

0.27

0.39

0.34

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MS Luma wyniosły 1 117 407 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 733 581 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 159 630 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 117 407 zł w 2024 roku
• 1 344 995 zł w 2023 roku
• 1 357 668 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

551622.48

73911.93

0.13

1075169.93

123093.18

0.11

1439123.96

191524.95

0.13

2574063.07

917696.85

0.36

2421912.93

1357667.91

0.56

2936136.92

1344994.87

0.46

3733581.13

1117406.63

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MS Luma wykazała przychody na poziomie 3 550 038 zł.

Organizacja zarobiła 1 130 721 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 105 689 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 025 032 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 098 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 105 689 zł w 2024 roku
• 10 262 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

83339

51847

52732

37704

0

10262

105689

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja MS Luma wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34486

0.00307

0.00019

0

0.90526

0.75963

0.57179

0.23647

0.86596

0.87762

0.98162

0.87702

0.92499

0.88835

0.75667

0.64747

0.22381

0.82817

0.84323

0.89895

0.72468

0.90367

0.88929

0.79537

0.68754

0.23957

0.76212

0.7759

0.86551

0.68702

0.91512

0.86403

0.82524

0.74888

0.37641

0.66273

0.66604

0.77441

0.60784

0.86724

0.02928

0.80385

0.72165

0.49771

0.26332

0.24307

0.11264

0.06451

0

0.86075

0.81024

0.73732

0.45575

0.69573

0.69752

0.79123

0.66772

0.72955

0.89921

0.75102

0.73161

0.35656

0.85682

0.86793

0.84736

0.69233

0.8886

Powiązania

C MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

C STANISŁAW - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.03.2018

C Mateusz

Marzec 1995

Osoba

prokurent

16.03.2018

C Stanisław

Lipiec 1970

Osoba

reprezentacja

16.03.2018

C Mateusz

Marzec 1995

Osoba

Udziałowcy

Cyrulik Mateusz posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Podobne organizacje do MS LUMA

	Organizacja	Numer KRS
1	RYMIPOL SP. Z O.O.	0000306945
2	PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO - BUDOWLANE INSBUD KRZESIŃSCY	0000034184
3	DANTEX SP. Z O.O.	0000294147
4	GREG-BUD INSTAL SP. Z O.O.	0000762880
5	DUROBUD SP. Z O.O.	0000760885
6	WOJTASIK SP. Z O.O.	0000886932
7	ENERGO-BUD SP. Z O.O.	0000546223
8	INVEST-BUD KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000643524
9	JD INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000517498
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE GRAB-BUD SP. Z O.O.	0000204212
11	ŻWIR-BET SP. Z O.O.	0000275355
12	GRUPA FILIPOWICZ SP. Z O.O. SP. K.	0000390126
13	VINPLAN BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0001021155
14	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-BUDOWLANE "HOŁYSZKO" SP. Z O.O.	0000136504
15	R-BUD SP. Z O.O. SP. K.	0000781778
16	ZAWBUD BIS SP. Z O.O.	0000201711
17	AMM INWEST SP. Z O.O.	0000858358
18	TOMAX SP. Z O.O.	0000539407
19	KAD SP. Z O.O.	0000503095
20	BIKON SP. Z O.O.	0000083678
21	FORPOS SP. Z O.O.	0000139956
22	CONCEPT BAU SP. Z O.O.	0000841747
23	FABRYKA SP. Z O.O.	0000504432
24	FUN TEAM TYNK SP. Z O.O.	0000835476
25	SEB-BUDZ SP. Z O.O.	0000490906
26	STALGLAS SP. Z O.O.	0000468337
27	CONSTRUCCION SP. Z O.O.	0000746099
28	UKRPOL SP. Z O.O.	0000412320
29	NASTPOL SP. Z O.O.	0000426669
30	PB APEX SP. Z O.O. SP. K.	0000661350

MS LUMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000723685 NIP 6751638858 REGON 369498630

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MS LUMA

MS LUMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000723685 NIP
6751638858 REGON
369498630