SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W SYTUACJI ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO (REPREZENTACJA SAMOISTNA); B) W SYTUACJI ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES JEDNOOSOBOWO (REPREZENTACJA SAMOISTNA); C) W SYTUACJI ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU ALBO KAŻDY Z WICEPREZESÓW JEDNOOSOBOWO (REPREZENTACJA SAMOISTNA).
Organizacja el-Graf osiągnęła 4 458 052 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 458 052 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 011 024 zł.
Strata netto wyniosła 552 972 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
758 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 458 052 zł w 2024 roku. • 2 895 432 zł w 2023 roku. • 2 941 802 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
273 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -552 972 zł w 2024 roku. • -205 980 zł w 2023 roku. • -6457 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji el-Graf wynosi 4 038 319 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
232 132 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 038 319 zł w
2024 roku. • 3 395 604 zł w
2023 roku. • 3 574 055 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT el-Graf wynosi -545 tys. zł.
EBITDA el-Graf wynosi -509 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
258 353 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -545 418 zł w
2024 roku. • -205 698 zł w
2023 roku. • -28 711 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
299 962 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -509 129 zł w
2024 roku. • -166 905 zł w
2023 roku. • 90 795 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie el-Graf mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji el-Graf.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 sierpnia 2025 (MSiG nr 162/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 983222. EL-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000748872. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2018.
[RDF/770676/25/268]
MSiG 162/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 932334. EL-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000748872. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2018.
[RDF/649724/24/540]
MSiG 151/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 932333. EL-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000748872. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2018.
[RDF/649723/24/828]
MSiG 151/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 688460. EL-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000748872. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2018.
[RDF/514903/23/216]
MSiG 142/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 688459. EL-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000748872. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2018.
[RDF/514903/23/815]
MSiG 142/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 985935. EL-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000748872. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2018.
[RDF/439465/22/982]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 985934. EL-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000748872. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2018.
[RDF/439465/22/581]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 985933. EL-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000748872. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2018.
[RDF/439465/22/180]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 982745. EL-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000748872. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2018.
[RDF/349059/21/451]
MSiG 209/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 982744. EL-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000748872. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2018.
[RDF/349059/21/50]
MSiG 209/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 982743. EL-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000748872. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2018.
[RDF/349059/21/649]
MSiG 209/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 812722. EL-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000748872. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2018.
[RDF/245557/20/230]
MSiG 195/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.11.2018 DO 31.12.2019
Poz. 812721. EL-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000748872. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2018.
[RDF/245557/20/829]
MSiG 195/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2020 okres OD
01.11.2018 DO 31.12.2019
Poz. 91867. EL-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
i- ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000748872. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.09.2018.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/24713/19/557]
Rzuć okiemMSiG 41/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. KRYSIAK 2. ŁUKASZ MAREK 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
98.000,00 ZŁ wpisać: 5. 498 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 498.000,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ
wpisać: 1. 500000,00 ZŁ
Poz. 997378. EL-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000748872. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
j WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.09.2018.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/19944/18/468]
MSiG 220/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 14.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
8 Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. EL-GRAF
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE
powiat CHOJNICKI gmina CHOJNICE miejscowość
CHOJNICE 2. miejscowość CHOJNICE ulica UL.
SŁOWIAŃSKA nr domu 9 kod pocztowy 89-600
poczta CHOJNICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 28 SIERPNIA 2018 ROKU NOTARIUSZ
EWA SŁOMIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W TUCHOLI UL. ŚWIECKA 15, 89-500 TUCHOLA
REPERTORIUM A NUMER 6162/2018 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KRYSIAK 2. ŁUKASZ
MAREK 3. [ukryto] 5. 98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 98.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 100000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ
MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ
PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI
SĄ: A) W SYTUACJI ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
(REPREZENTACJA SAMOISTNA); B) W SYTUACJI
ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU
I WICEPREZES JEDNOOSOBOWO (REPREZENTACJA SAMOISTNA); C) W SYTUACJI ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU ALBO KAŻDY
Z WICEPREZESÓW JEDNOOSOBOWO (REPREZENTACJA SAMOISTNA). PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KRYSIAK 2. ŁUKASZ
i MAREK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. PACZKOWSKA 2. ALEKSANDRA 3. [ukryto]
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH
I SIECI ROZDZIELCZYCH 2 2. 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH
I ELEKTROENERGETYCZNYCH 3 2. 42 99 Z ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW
INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ
5 NIESKLASYFIKOWANE 4 2. 43 21 Z WYKONYWANIE
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 5 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 6 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH
INSTALACJI BUDOWLANYCH 7 2. 43 31 Z TYNKOWANIE 8 2. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 9 2. 43
39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
el-Graf nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji el-Graf wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,315% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
el-Graf charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla el-Graf wynosi 116 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 357 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 357 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
30 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 116 tys. zł w 2024 roku. • 149 tys. zł w 2023 roku. • 176 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 213 tys. zł w 2021 roku. • 118 tys. zł w 2020 roku. • 198 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 357 tys. zł w 2024 roku. • 426 tys. zł w 2023 roku. • 467 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
910 078
zł.
Koszty operacyjne el-Graf wyniosły
5 003 470
zł.
Wynagrodzenia stanowią
18,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
192 371 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 910 078 zł w 2024 roku • 517 622 zł w 2023 roku • 525 336 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18,2% w 2024 roku •
16,7% w 2023 roku •
17,9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów el-Graf wyniosła 3 335 391 zł.
a
ktywa trwałe to 1 158 430 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 176 961 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 335 391 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 783 024 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 552 368 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 136 407 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 276 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 335 391 zł sumy bilansowej i 1 783 024 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 141 646 zł sumy bilansowej i 2 130 015 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 3 608 204 zł sumy bilansowej i 2 335 995 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -31,01%.
Marża operacyjna wyniosła -12,23%.
Marża netto wyniosła -12,4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania el-Graf wyniosły 1 552 368 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 335 391 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 140 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 552 368 zł w 2024 roku • 1 011 631 zł w 2023 roku • 1 272 209 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 47% w 2024 roku • 32% w 2023 roku • 35% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja el-Graf ma 1 552 368 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 791 424 zł (51%).
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom 414 350 zł (27%).
Pozostali, 346 594 zł (22%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 414 350 zł (27%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,6 mln zł
z rezerwami, według bilansu
51%
27%
22%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
791 tys. zł
51%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
414 tys. zł
27%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
347 tys. zł
22%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 51% (w 2019: 36%).
Udział banków i pożyczkodawców wzrósł z 0% (2019) do 27% (2024).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji el-Graf wynosi 1,91 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,42 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,56, czyli same środki pieniężne pokrywają 56% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 634 tys. zł należności i inne: 987 tys. zł zapasy do sprzedania: 557 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,91 zł, z czego 0,56 zł w gotówce.
1,91
płynność bieżąca
1,42
płynność szybka
0,56
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,31 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,91 w 2024 roku • 2,38 w 2023 roku • 2,54 w 2022 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji el-Graf: 633 527 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 0 zł. Kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc zero odsetek nie oznacza braku długu.
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)634 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł. Kwoty długu sprawozdanie nie podaje.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji el-Graf wynosi 42 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 58 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -16 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -17 dni.
Rotacja zapasów wynosi 46 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 506 662 zł, z czego 506 662 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-16 dni
firma płaci dostawcom 16 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
42 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 42 dni
58 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 58 dniach
Rotacja zapasów46 dni
towar leży w magazynie 46 dni, zanim firma go sprzeda
46 dni
Należności handlowe507 tys. zł
klienci są winni firmie 507 tys. zł
do 12 miesięcy507 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 42 dni w 2024 roku • 63 dni w 2023 roku • 165 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji el-Graf wynoszą 5 003 470 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 608 343 zł, czyli 32% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 394 087 zł, czyli 28% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 742 829 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem5 mln zł
Usługi obce1,6 mln zł · 32%
Zużycie materiałów i energii1,4 mln zł · 28%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)743 tys. zł · 15%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia167 tys. zł · 3%
Amortyzacja36 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 5 mln zł w 2024 roku • 3,1 mln zł w 2023 roku • 2,9 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja el-Graf wykazała przychody na poziomie 4 458 052 zł.
Organizacja poniosła stratę 545 418 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7554 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 552 972 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
282 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 7554 zł w 2024 roku • 282 zł w 2023 roku • 8118 zł w 2022 roku
Organizacja el-Graf wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi4 458 052,47
I. Przychody netto ze sprzedaży4 458 052,47
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej5 003 470,18
I. Amortyzacja36 289,05
II. Zużycie materiałów i energii1 394 086,67
III. Usługi obce1 608 343,14
IV. Wynagrodzenia742 828,53
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)167 249,36
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)1 054 673,43
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-545 417,71
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-545 417,71
I. Podatek dochodowy7 554,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-552 971,71
Pełne sprawozdania finansowe organizacji el-Graf składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 8 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-8
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 dni11-07-2025
2023
−5 dni10-07-2024
2022
−15 dni30-06-2023
2021
−5 dni10-10-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−16 dni29-09-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Krysiak Łukasz posiada 498 udziałów, które stanowią 99,6% firmy.
Pozostałe 0,4% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 21.02.2020 jest Krysiak Łukasz kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 14.09.2018 do 21.02.2020 najwięcej udziałów posiadał
Krysiak Łukasz (98%).
