SPF SP. Z O.O. | KRS: 0000517497

Podsumowanie

aktywa

30,6 mln

przychód

311 tys.

zysk

-1,4 mln

wartość firmy

15,4 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. WSCHODNIA, 38

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2014-07-22

Rozpoczęcie działalności

2014-08-01

Kapitał zakładowy

7573000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

robert.wielunski@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Handel energią elektryczną Pozostałe formy udzielania kredytów Leasing finansowy Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z zarządzaniem funduszami Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja SPF osiągnęła 310 856 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 283 046 zł. Pozostałe przychody to 27 810 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 642 210 zł.

Strata netto wyniosła 1 359 163 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 42 901 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 310 856 zł w 2024 roku.
• 11 678 758 zł w 2023 roku.
• 2 986 429 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -195 326 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 359 163 zł w 2024 roku.
• 8 774 833 zł w 2023 roku.
• 1 884 715 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10546.92

8118.52

8960.89

4229.21

616864.78

164866.96

1652681.15

816807.57

2667543.51

1679780.48

2986429.07

1884715.1

11678758

8774833.19

310856.32

-1359163.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT SPF wynosi -979 tys. zł.

EBITDA SPF wynosi -716 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 139 714 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -979 069 zł w 2024 roku.
• 10 332 836 zł w 2023 roku.
• 1 814 653 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 102 170 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -716 259 zł w 2024 roku.
• 10 483 131 zł w 2023 roku.
• 2 117 633 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji SPF wynosi 15 423 633 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 81 154 107 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 195 408 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 423 633 zł w 2024 roku.
• 58 229 122 zł w 2023 roku.
• 18 292 730 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

15820.38

55778.52

113659.28

13441.33

42335.83

103707

925297.17

6547650.44

29210343.56

2479021.72

10458562.81

32477573.84

4001315.26

15846864.71

39196695.76

4479643.6

18292729.89

46735556.16

15343950.21

58229121.64

122847664.66

0

15423632.53

81154106.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SPF wynosi 1,47%. To oznacza, że firma ma szansę 1,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,180% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,47% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

SPF charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 245 169 zł.

Koszty operacyjne SPF wyniosły 1 262 115 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 35 024 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 245 169 zł w 2024 roku
• 245 169 zł w 2023 roku
• 239 023 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów SPF wyniosła 30 584 065 zł.

a

ktywa trwałe to 30 006 372 zł.

a

ktywa obrotowe to 577 692 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 584 065 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 20 288 527 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 295 538 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 142 044 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 584 065 zł w 2024 roku.
• 25 253 805 zł w 2023 roku.
• 17 516 770 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1589756.79

1570746.18

11154755.36

11853818.24

13703141.03

17516770.08

25253805.45

30584064.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.

Marża operacyjna wyniosła -346%.

Marża netto wyniosła -437%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -49.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -73.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.37

0.77

0

0.16

-2667.65

0.47

0.01

0.02

0.39

0.27

0.07

0.1

0.56

0.49

0.12

0.17

0.71

0.63

0.11

0.16

0.68

0.63

0.35

0.43

0.95

0.75

-0.04

-0.07

-3.46

-4.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania SPF wyniosły 10 295 538 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 584 065 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 246 783 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 295 538 zł w 2024 roku
• 4 795 205 zł w 2023 roku
• 5 832 881 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1589756.79

1568059.25

0.99

1570746.18

1544819.43

0.98

11154755.36

3852169.47

0.35

11853818.24

3734424.78

0.32

13703141.03

3903967.09

0.28

17516770.08

5832881.04

0.33

25253805.45

4795205.17

0.19

30584064.67

10295538.02

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja SPF wykazała przychody na poziomie 310 856 zł.

Organizacja zarobiła -1 359 163 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 359 163 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -194 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2 038 204 zł w 2023 roku
• 171 435 zł w 2022 roku

Wartość

1357

804

19616

66978

161242

171435

2038204

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja SPF wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9071

0.74675

0.8236

0.63681

0.97599

0.88601

0.82521

0.93203

0.89679

0.76707

0.81199

0.6129

0.93084

0.19821

0.57821

0.72649

0.91094

0.93862

0.90194

0.93846

0.362

0.85142

0.83506

0.85192

0.59679

0.95399

0.9718

0.93826

0.94427

0.33861

0.89796

0.90032

0.90853

0.62255

0.97151

0.97738

0.95022

0.94452

0.30102

0.95716

0.9547

0.94133

0.60279

0.97593

0.97704

0.94397

0.9456

0.28641

0.94924

0.92751

0.93329

0.5362

0.96881

0.99324

0.97725

0.95306

0.2291

0.95789

0.98569

0.9777

0.6269

0.99341

0.02388

0.76395

0.95818

0.25769

0.44691

0.42627

0.4521

0.17355

0

Powiązania

AUTOSAR-WIELUŃSKI - wspólnik

POLSKI OBRÓT ZIELONĄ ENERGIĄ - inne

W ROBERT - reprezentacja

W MAREK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.07.2014

16.10.2019

Autosar-Wieluński

Organizacja

wspólnik

16.10.2019

Autosar-Wieluński

Organizacja

reprezentacja

22.07.2014

W Robert

Marzec 1971

Osoba

reprezentacja

22.07.2014

W Marek

Luty 1973

Osoba

inne

23.09.2024

Polski Obrót Zieloną Energią

Organizacja

Udziałowcy

Autosar Wieluński posiada 143350 udziałów, które stanowią 94.6% firmy.

Największym udziałowcem od 16.10.2019 jest Autosar Wieluński kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.07.2014 do 16.10.2019 był Autosar Wieluński kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do SPF

	Organizacja	Numer KRS
1	BRAS S.A.	0000044204
2	ENERGY SOLAR 38 SP. Z O.O.	0000796755
3	WINDVEST - POLAND SP. Z O.O.	0000076445
4	EWG 1 SP. Z O.O.	0000305717
5	ISTRA PLUS SP. Z O.O.	0000428204
6	BIOELEKTROWNIA PRZYKONA SP. Z O.O.	0000326203
7	ALLTER POWER SP. Z O.O.	0000220078
8	ELEKTROWNIA WIATROWA EOL SP. Z O.O.	0000367779
9	RES 3 SP. Z O.O.	0000762298
10	EKO-FARMENERGIA SP. Z O.O.	0000361808
11	GREEN GENIUS SP. Z O.O.	0000561031
12	MEWAT SP. Z O.O.	0000019636
13	BIOGAZOWNIA BRZEŻNO SP. Z O.O.	0000524866
14	SAGITTARIUS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000275517
15	NEO BIOGAS PIASKI SP. Z O.O.	0000338404
16	PW BIELICE SP. Z O.O.	0000335757
17	WIATRAK SP. Z O.O.	0000304804
18	BIASA SP. Z O.O.	0000875090
19	ENRICOM SP. Z O.O.	0000133245
20	GEWIND BUDZIECHÓW SP. Z O.O.	0000302100
21	BIOGAZOWNIA SZCZEDRZYKOWICE SP. Z O.O.	0000368196
22	FARMA WIATROWA PIEKARZEW SP. Z O.O.	0000491689
23	BIOPARK BOJANOWO SP. Z O.O.	0000461316
24	PV WOLSZTYN SP. Z O.O.	0000790564
25	ELEKTROWNIA PV 16 SP. Z O.O.	0000735710
26	CS ENERGIA SP. Z O.O.	0000391297
27	EUROWIND POLSKA VI SP. Z O.O.	0000376681
28	EUROWIND POLSKA III SP. Z O.O.	0000377852
29	BIOGAZOWNIE MAŁOPOLSKIE SP. Z O.O.	0000415431
30	NEO BIOGAS GRZMIĄCA SP. Z O.O.	0000309202

SPF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000517497 NIP 5252591345 REGON 147337872

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SPF

SPF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000517497 NIP
5252591345 REGON
147337872