WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEDNOOSOBOWO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
Projekty OZE: energia wiatrowa, słoneczna, lokalne źródła
Handel energią: grupy bilansujące
Energetyczny consulting i audyty
Minimalizacja emisji gazów cieplarnianych
BRAS S.A. to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo działające na szerokim rynku energetycznym, z głównym naciskiem na odnawialne źródła energii. Firma koncentruje się na tworzeniu i realizacji projektów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej z wykorzystaniem źródeł takich jak słońce, wiatr, oraz inne lokalne źródła energetyczne. BRAS zajmuje się także zarządzaniem energią, oferując kompleksowe usługi doradcze i audyty energetyczne, które wspierają wykorzystanie innowacyjnych technologii oraz racjonalizację zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach. W obszarze OZE (Odnawialnych Źródeł Energii), BRAS aktywnie uczestniczy w przygotowywaniu nowych projektów, zapewniając pełen zestaw niezbędnych pozwoleń i dokumentacji do ich realizacji. Firma nie tylko sprzedaje opracowane projekty, ale również rozważa ich samodzielne wdrożenie bądź we współpracy ze strategicznymi partnerami na rynku.Spółka BRAS jest również zaangażowana w handel energią elektryczną poprzez grupy bilansujące, co umożliwia optymalizację kosztów energii dla końcowych odbiorców. Firma dąży do zwiększenia udziału energii odnawialnej w całkowitej produkcji energii, co z kolei minimalizuje emisję gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju środowiska. Ponadto, BRAS oferuje zaawansowane usługi doradcze i konsultingowe, pomagając firmom w obniżaniu kosztów energii, co ostatecznie prowadzi do zwiększenia efektywności ich działalności. Współpracując z wieloma partnerami krajowymi i międzynarodowymi, BRAS pozostaje pionierem w promowaniu zielonej energii i innowacyjnych rozwiązań technicznych w branży energetycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bras osiągnęła 11 131 071 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 967 171 zł. Pozostałe przychody to 163 899 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 960 824 zł.
Strata netto wyniosła 2 993 653 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 685 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 131 071 zł w 2024 roku.
• 12 014 024 zł w 2023 roku.
• 11 517 479 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -166 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 993 653 zł w 2024 roku.
• -1 360 214 zł w 2023 roku.
• -594 974 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bras wynosi 1,63 mln zł.
EBITDA Bras wynosi 2,08 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
120 542 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 630 676 zł w
2024 roku.
• 426 445 zł w
2023 roku.
• 405 411 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
147 976 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 078 621 zł w
2024 roku.
• 872 088 zł w
2023 roku.
• 829 246 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bras wynosi 12 506 138 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 27 827 677 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 723 925 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 506 138 zł w 2024 roku.
• 15 342 236 zł w 2023 roku.
• 15 949 562 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bras wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,171% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,74% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bras wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,120% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,92% w 2024 roku.
• 0,95% w 2023 roku.
• 0,93% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bras charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 16 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bras wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,36 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,36 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,36 mln zł w 2024 roku.
• 1,96 mln zł w 2023 roku.
• 2,21 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 518 408
zł.
Koszty operacyjne Bras wyniosły 9 336 495
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
157 400 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 518 408 zł w 2024 roku
• 3 832 323 zł w 2023 roku
• 3 457 790 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bras wyniosła 20 959 649 zł.
a
ktywa trwałe to 17 739 153 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 220 497 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 959 649 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 434 944 zł.
k
apitały mniejszości to 2 345 622 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 179 084 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 221 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 959 649 zł w 2024 roku.
• 25 146 870 zł w 2023 roku.
• 28 864 120 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -44%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła -27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bras wyniosły 14 179 084 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 959 649 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 865 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 179 084 zł w 2024 roku
• 15 369 689 zł w 2023 roku
• 17 835 796 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bras wykazała przychody na poziomie 11 131 071 zł.
Organizacja zarobiła -2 953 738 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 915 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 993 653 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 915 zł w 2024 roku
• 620 009 zł w 2023 roku
• 669 926 zł w 2022 roku