Firma RBJ Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem z siedzibą w Trzcielu, specjalizującym się w sprzedaży oraz transporcie węgla. Główna misja organizacji polega na dostosowaniu oferty do potrzeb zarówno rynku hurtowego, jak i detalicznego, co pozwala na efektywne reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe. RBJ stawia na rozwój poprzez stałe powiększanie sieci dystrybucji węgla, co ma na celu zapewnienie łatwego dostępu do produktów dla klientów. W ofercie firmy znajduje się różnorodny asortyment, w tym węgiel luzem i workowany, sprzedawany zarówno w transakcjach gotówkowych, jak i bezgotówkowych. Pracownicy firmy dbają o jakość towaru, zapewniając odpowiednie warunki przechowywania, co minimalizuje zawartość wilgoci w dostarczanym produkcie. Utwardzone place składowe umożliwiają zaś oferowanie czystego węgla, wolnego od zbędnych domieszek. W skład oferty RBJ wchodzą różne rodzaje węgla, takie jak groszek, ekogroszek, miał węglowy, węgiel kostka, węgiel orzech, a także paliwa alternatywne, jak pellet oraz koks.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja RBJ osiągnęła 162 951 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 162 950 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 166 300 zł.
Strata netto wyniosła 3350 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 23 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 162 951 zł w 2024 roku.
• 304 249 zł w 2023 roku.
• 918 143 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3350 zł w 2024 roku.
• -75 061 zł w 2023 roku.
• -30 684 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RBJ wynosi 150 654 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 407 378 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 522 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 150 654 zł w 2024 roku.
• 247 365 zł w 2023 roku.
• 712 924 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RBJ wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
RBJ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 109
zł.
Koszty operacyjne RBJ wyniosły 158 918
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1730 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 109 zł w 2024 roku
• 31 835 zł w 2023 roku
• 37 444 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RBJ wyniosła 117 032 zł.
a
ktywa obrotowe to 117 032 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 117 032 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 56 027 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 005 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 117 032 zł w 2024 roku.
• 104 651 zł w 2023 roku.
• 145 525 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RBJ wyniosły 61 005 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 117 032 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 005 zł w 2024 roku
• 45 274 zł w 2023 roku
• 11 088 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 36.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RBJ wykazała przychody na poziomie 162 951 zł.
Organizacja zarobiła -832 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2518 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3350 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -303% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 360 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2518 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku