IKOGRAF SP. Z O.O. | KRS: 0000449851

Podsumowanie

aktywa

130 tys.

przychód

78 tys.

zysk

12 tys.

wartość firmy

195 tys.

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

MARII KONOPNICKIEJ, 39

Kod pocztowy

43-300

Rejestracja

2013-02-05

Rozpoczęcie działalności

2013-02-05

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDA Z OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZĄDU MOŻE SKŁADAĆ SAMODZIELNIE W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZENIA A W TYM PODPISAĆ DOKUMENTY MAJĄCE NA CELU ZOBOWIĄZANIE SPÓŁKI DO ŚWIADCZENIA LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM SPÓŁKI.

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Pozostałe drukowanie Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ikograf osiągnęła 77 900 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 77 900 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 66 083 zł.

Zysk netto wyniósł 11 817 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -24 436 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 77 900 zł w 2024 roku.
• 75 557 zł w 2023 roku.
• 80 811 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2984 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 817 zł w 2024 roku.
• 9451 zł w 2023 roku.
• 2304 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

248949.06

32703.23

95563.14

-17670.61

60167.35

-13096.31

68294.98

-5179.53

78988.44

-20214.54

80810.97

2303.99

75556.98

9451.47

77899.76

11816.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ikograf wynosi 195 216 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 96 015 zł a 512 082 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -31 717 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 195 216 zł w 2024 roku.
• 175 330 zł w 2023 roku.
• 143 154 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

120456.87

417235.83

642436.64

0

170912.67

571754.2

0

137493.25

519368.96

0

139027.02

498650.84

0

130995.09

417792.68

23039.9

143154.06

427008.64

87152.72

175329.92

464814.52

96015.36

195215.93

512081.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ikograf wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ikograf charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ikograf wyniosły 64 577 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2571 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 126 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ikograf wyniosła 130 036 zł.

a

ktywa obrotowe to 130 036 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 130 036 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 128 020 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2016 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -8335 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 130 036 zł w 2024 roku.
• 127 865 zł w 2023 roku.
• 106 752 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

188378.29

160421.59

131876.84

133662.71

110572.3

106752.16

127864.88

130036.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.2

0.16

0.13

-0.11

-0.12

-0.14

-0.18

-0.1

-0.21

-0.22

-0.04

-0.15

-0.08

-0.18

-0.19

-0.35

-0.26

0.02

0.03

0.07

0.08

0.15

0.13

0.09

0.17

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ikograf wyniosły 2016 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 130 036 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3679 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2016 zł w 2024 roku
• 11 661 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

188378.29

27769.13

0.15

160421.59

17483.04

0.11

131876.84

2034.6

0.02

133662.71

9000

0.07

110572.3

6124.13

0.06

106752.16

0

127864.88

11661.25

0.09

130036.48

2016

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ikograf wykazała przychody na poziomie 77 900 zł.

Organizacja zarobiła 13 016 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1199 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 817 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -658 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1199 zł w 2024 roku
• 982 zł w 2023 roku
• 230 zł w 2022 roku

Wartość

5806

0

230

982

1199

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury" (17.29.Z)

dane za rok

Organizacja Ikograf wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 36% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 18% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.54037

0.37267

0.3354

0.1931

0.82308

0.79365

0.8069

0.60959

0.61486

0.14444

0.31844

0.31111

0.16667

0.13699

0.11511

0.17262

0.11905

0

0.15385

0.32984

0.35385

0.08772

0.12838

0.09929

0.16959

0.09357

0

0.18868

0.30288

0.31132

0.15707

0.21765

0.16774

0.2356

0.17368

0

0.11312

0.28638

0.25792

0.13876

0.10112

0.1

0.12919

0.11111

0

0.39823

0.26244

0.26549

0

0.39011

0.31461

0.36893

0.29469

0.4537

0.38565

0.23394

0.23767

0.14554

0.74074

0.74054

0.49296

0.35681

0.41706

0.4

0.17714

0.20556

0.10056

0.85535

0.84615

0.59218

0.40782

0.36145

Powiązania

S BOŻENA - prokurent, wspólnik

S MAREK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.02.2013

S Marek

Maj 1969

Osoba

wspólnik

05.02.2013

S Bożena

Kwiecień 1970

Osoba

prokurent

05.02.2013

S Bożena

Kwiecień 1970

Osoba

reprezentacja

05.02.2013

S Marek

Maj 1969

Osoba

Udziałowcy

Słapa Marek posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Słapa Bożena posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do IKOGRAF

	Organizacja	Numer KRS
1	WESELNY KĄCIK SP. Z O.O.	0000605121
2	BST-NEXT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000766619
3	BIOPAK-DZIAŁAJMY EKOLOGICZNIE	0000903992
4	RBJ SP. Z O.O.	0000515905
5	EDUKACJA JAR RENTAL SP. Z O.O. SP. K.	0000814226
6	ZGRANA PACZKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000899285
7	FUMIST SP. Z O.O.	0000465060
8	NOWOCZESNE SYSTEMY OLEJOWE "SEEFELDT" SP. Z O.O.	0000111802
9	PADMA ART SP. Z O.O.	0000368841
10	EPITMAN SP. Z O.O.	0001103016
11	"SAITO-POLSKA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000036168
12	PORTAART SP. Z O.O.	0001048111
13	TEDMARK SP. Z O.O.	0000551644
14	ONCONCEPT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000671263
15	TYTKA SP. Z O.O.	0000751514
16	ET OPTIPAK SP. Z O.O.	0000697403
17	JOPPOL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000531192
18	FILTERS ENGINEERING SP. Z O.O.	0000653443
19	NICEEKOPACK SP. Z O.O.	0000860508
20	DIAPOL SP. Z O.O.	0000118232
21	AWESOME SP. Z O.O.	0000795174
22	INPOL SP. Z O.O.	0000400702
23	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA DELFIN	0000844667
24	KARTONEX-ŁĘKI SP. Z O.O.	0000104180
25	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA OCHOTA	0000899275
26	PRZYBYŁKO SP. Z O.O.	0000887023
27	FIBRITECH SP. Z O.O.	0000754586
28	MARIN'S CENTRAL EUROPE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000183823
29	JAM PACK SP. Z O.O.	0000840993
30	PACO-KARTON SP. Z O.O.	0000919406

IKOGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000449851 NIP 5472145599 REGON 243176268

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury" (17.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IKOGRAF

IKOGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000449851 NIP
5472145599 REGON
243176268