SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. CZŁONEK JEDNOOSOBOWY ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Wsparcie w transporcie, magazynowaniu i outsourcingu pracowników
Industrade to firma zajmująca się szerokim zakresem usług wspierających różne obszary działalności przedsiębiorstw. Specjalizuje się w produkcji konstrukcji metalowych oraz systemowych, co stanowi fundament jej oferty. W obszarze maszyn i urządzeń, Industrade dostarcza kompleksowe rozwiązania z zakresu pneumatyki, automatyki oraz mechaniki, a także opracowuje dokumentację techniczną. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak druk 3D, firma oferuje także usługi prototypowe, które pozwalają na szybkie wprowadzenie innowacji do procesu produkcji. W ofercie znajdują się również usługi obróbcze, takie jak toczenie, frezowanie oraz gięcie, a także spawanie specjalne i dodatkowe procesy, takie jak powłoki galwaniczne. Industrade jest producentem praktycznych nakładek na palety, które doskonale sprawdzają się jako opakowania transportowe. Oprócz tego, firma oferuje usługi specjalne związane z transportem, magazynowaniem oraz outsourcingiem pracowników, co czyni ją wszechstronnym partnerem dla wielu branż. Misją Industrade jest dostarczanie klientów do efektywnych i dostosowanych do ich potrzeb rozwiązań, co sprawia, że firma jest liderem w swoim segmencie na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Industrade osiągnęła 2 774 397 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 768 467 zł. Pozostałe przychody to 5930 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 345 671 zł.
Strata netto wyniosła 577 204 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -115 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 774 397 zł w 2024 roku.
• 4 670 016 zł w 2023 roku.
• 4 055 792 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -88 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -577 204 zł w 2024 roku.
• 257 083 zł w 2023 roku.
• 55 608 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Industrade wynosi -515 tys. zł.
EBITDA Industrade wynosi -358 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
84 313 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -515 326 zł w
2024 roku.
• 341 571 zł w
2023 roku.
• 133 611 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
80 196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -358 082 zł w
2024 roku.
• 450 775 zł w
2023 roku.
• 243 558 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Industrade wynosi 2 317 062 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 935 992 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 91 668 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 317 062 zł w 2024 roku.
• 5 044 093 zł w 2023 roku.
• 3 633 850 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Industrade wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Industrade wynosi 1,56%. To oznacza, że firma ma szansę 1,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,211% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,56% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Industrade charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Industrade wynosi 7 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 125 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 125 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 119 tys. zł w 2023 roku.
• 83 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 125 tys. zł w 2024 roku.
• 240 tys. zł w 2023 roku.
• 189 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 165 572
zł.
Koszty operacyjne Industrade wyniosły 3 283 792
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 350 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 165 572 zł w 2024 roku
• 1 330 568 zł w 2023 roku
• 1 398 534 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Industrade wyniosła 1 531 017 zł.
a
ktywa trwałe to 863 734 zł.
a
ktywa obrotowe to 667 284 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 531 017 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 623 285 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 907 732 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 531 017 zł w 2024 roku.
• 2 189 839 zł w 2023 roku.
• 1 871 189 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -93%.
Marża operacyjna wyniosła -19%.
Marża netto wyniosła -21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Industrade wyniosły 907 732 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 531 017 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 907 732 zł w 2024 roku
• 986 618 zł w 2023 roku
• 927 782 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Industrade wykazała przychody na poziomie 2 774 397 zł.
Organizacja zarobiła -577 204 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -577 204 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1430 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 37 070 zł w 2023 roku
• 23 150 zł w 2022 roku