TSH ENGINEERING SP. Z O.O. | KRS: 0000511923

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

5,3 mln

zysk

164 tys.

wartość firmy

4,7 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. BYSEWSKA, 26D

Kod pocztowy

80-298

Rejestracja

2014-06-02

Rozpoczęcie działalności

2014-06-20

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Magazynowanie i przechowywanie towarów Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe badania i analizy techniczne Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TSH Engineering osiągnęła 5 258 179 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 257 675 zł. Pozostałe przychody to 504 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 093 224 zł.

Zysk netto wyniósł 164 451 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 849 187 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 258 179 zł w 2023 roku.
• 5 628 437 zł w 2022 roku.
• 3 816 089 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 194 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 164 451 zł w 2023 roku.
• 142 498 zł w 2022 roku.
• 113 642 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

163058.2

31285.36

1922208.75

118519.91

2092706.32

49148.38

2141926.74

132305.98

3816088.99

113642.28

5628436.5

142497.58

5258179.08

164451.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TSH Engineering wynosi 302 tys. zł.

EBITDA TSH Engineering wynosi 318 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 45 108 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 302 422 zł w 2023 roku.
• 246 474 zł w 2022 roku.
• 129 155 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 47 645 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 317 648 zł w 2023 roku.
• 257 300 zł w 2022 roku.
• 139 092 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TSH Engineering wynosi 4 698 946 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 535 687 zł a 13 145 448 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 739 660 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 698 946 zł w 2023 roku.
• 4 766 503 zł w 2022 roku.
• 3 335 977 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

27135.82

260982.72

437995.04

116025.75

1871577.89

4805521.88

152887.04

1744618.1

5231765.8

252116.52

2209291.6

5354816.85

337348.23

3335976.68

9540222.48

444221.42

4766502.74

14071091.25

535686.85

4698945.53

13145447.7

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TSH Engineering wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TSH Engineering wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TSH Engineering charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TSH Engineering wynosi 130 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 210 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 210 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 130 tys. zł w 2023 roku.
• 120 tys. zł w 2022 roku.
• 85 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.
• 19 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 210 tys. zł w 2023 roku.
• 225 tys. zł w 2022 roku.
• 153 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 990 374 zł.

Koszty operacyjne TSH Engineering wyniosły 4 955 253 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 161 761 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 990 374 zł w 2023 roku
• 1 039 384 zł w 2022 roku
• 392 101 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TSH Engineering wyniosła 2 502 034 zł.

a

ktywa trwałe to 169 484 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 332 550 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 502 034 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 714 249 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 787 785 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 384 235 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 502 034 zł w 2023 roku.
• 3 264 568 zł w 2022 roku.
• 1 335 583 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

196621.78

227696.03

472692.74

1154833.58

1335582.54

3264568.23

2502033.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.86

0.2

0.19

0.52

0.77

0.07

0.06

0.1

0.24

0.03

0.02

0.11

0.39

0.07

0.06

0.09

0.25

0.03

0.04

0.24

0.04

0.03

0.07

0.23

0.06

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TSH Engineering wyniosły 1 787 785 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 502 034 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 271 224 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 787 785 zł w 2023 roku
• 2 672 273 zł w 2022 roku
• 885 785 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

196621.78

160440.69

0.82

227696.03

72995.03

0.32

472692.74

268843.36

0.57

1154833.58

818678.22

0.71

1335582.54

885784.9

0.66

3264568.23

2672273.01

0.82

2502033.87

1787784.74

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TSH Engineering wykazała przychody na poziomie 5 258 179 zł.

Organizacja zarobiła 183 929 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 478 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 164 451 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2632 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 478 zł w 2023 roku
• 34 058 zł w 2022 roku
• 7186 zł w 2021 roku

Wartość

3689

10593

5866

0

7186

34058

19478

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja TSH Engineering wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58376

0.34123

0.32851

0.69122

0.89056

0.88598

0.81026

0.88355

0.57996

0.67348

0.57197

0.34736

0.29672

0.63579

0.62266

0.95214

0.85007

0.63723

0.56158

0.57546

0.42138

0.51599

0.38409

0.38763

0.65186

0.6019

0.60585

0.67463

0.57815

0.54739

0.62265

0.59159

0.59549

0.6806

0.6989

0

0.60098

0.63894

0.55785

0.59805

0.38919

0.3554

0.60139

0.57887

0.59489

0.60765

0.67196

0.6727

0.73924

0.39422

0.3905

0.46066

0.56298

0.69722

0.62879

0.65739

0.6222

0.68299

0.42068

0.49698

0.54843

0.56926

0.63614

Powiązania

W HUBERT - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.03.2018

27.02.2023

M Tomasz

Czerwiec 1971

Osoba

wspólnik

02.06.2014

09.03.2018

M Tomasz

Czerwiec 1971

Osoba

wspólnik

02.06.2014

27.02.2023

S Sebastian

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

09.03.2018

27.02.2023

W Hubert

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

27.02.2023

W Hubert

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

02.06.2014

09.03.2018

M Tomasz

Czerwiec 1971

Osoba

reprezentacja

09.03.2018

W Hubert

Wrzesień 1981

Osoba

Udziałowcy

Wołosowski Hubert posiada 200 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.02.2023 jest Wołosowski Hubert kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.03.2018 do 27.02.2023 był Szreder Sebastian kontrolując 34% udziałów.

W okresie od 02.06.2014 do 09.03.2018 najwięcej udziałów posiadał Miler Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 66%.

Podobne organizacje do TSH ENGINEERING

	Organizacja	Numer KRS
1	PMP SP. Z O.O.	0000323183
2	ENERGIS SP. Z O.O.	0000330965
3	ALUMERO METAL SYSTEMS SP. Z O.O.	0000285427
4	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MAJ	0000851507
5	AERTECH SP. Z O.O.	0000314446
6	CARDOK INDUSTRIES SP. Z O.O.	0000750860
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "METEX"	0000169485
8	NEVOTEC SP. Z O.O.	0000334219
9	ST SERVICES SP. Z O.O.	0000519615
10	WWL TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000684731
11	LUK METAL PRODUCTION SP. Z O.O.	0000616181
12	BML SP. Z O.O.	0000575708
13	BENDERS SP. Z O.O.	0000225987
14	ASPERA SP. Z O.O.	0000203181
15	VERME SP. Z O.O.	0000901215
16	EUROPROFIT KONSTRUKCJE STALOWE SP. Z O.O.	0000849062
17	MODYKON SP. Z O.O.	0000908856
18	PRO-MACH SP. Z O.O.	0000417446
19	RENOL SP. Z O.O.	0000372613
20	SCALIO KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000595915
21	STERTIL - KONI POLSKA SP. Z O.O.	0000142361
22	STAL-RES SP. Z O.O.	0000222865
23	GSM PRODUCTION SP. Z O.O.	0000550345
24	PRO-INVEST KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000925825
25	SENV GROUP SP. Z O.O.	0000555874
26	GMPV SP. Z O.O.	0000824875
27	STACS STEEL AND CONSTRUCTION SERVICES SP. Z O.O.	0000772908
28	TRAUTWEIN SP. Z O.O.	0000163152
29	AGROMONT INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000226057
30	SPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD USŁUGOWO PRODUKCYJNY "ROLGAMET"	0000179971

TSH ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000511923 NIP 9581666135 REGON 222095626

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TSH ENGINEERING

TSH ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000511923 NIP
9581666135 REGON
222095626