IPSTAL SP. Z O.O. | KRS: 0000717678

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

5,3 mln

zysk

11 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ZABRZE

Adres

UL. BOLESŁAWA PRUSA, 50

Kod pocztowy

41-803

Rejestracja

2018-02-13

Rozpoczęcie działalności

2018-02-13

Kapitał zakładowy

15000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.rusztawypalarek.pl

Email

ipstal@onet.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Kompleksowa obsługa branży stalowej|Cięcie blach na arkusze|Magazynowanie i transport materiałów|Usługi spawalnicze oraz obróbka blach|Skład blach o grubości od 3 do 10 mm

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ipstal osiągnęła 5 249 436 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 241 539 zł. Pozostałe przychody to 7897 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 230 678 zł.

Zysk netto wyniósł 10 861 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 874 906 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 249 436 zł w 2023 roku.
• 4 213 928 zł w 2022 roku.
• 1 648 151 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1810 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 861 zł w 2023 roku.
• 240 105 zł w 2022 roku.
• 77 857 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — IPSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

717015.3

4336.67

273411.2

7924.25

549111.91

80066.93

1648151.06

77857.17

4213927.52

240104.54

5249435.97

10861.14

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ipstal wynosi 3 801 557 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 108 611 zł a 13 123 590 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 633 593 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 801 557 zł w 2023 roku.
• 4 020 045 zł w 2022 roku.
• 1 480 460 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — IPSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

7002.5

502359.38

1792538.25

12945.69

226916.82

683528

72995.89

759338.21

1372779.78

70264.32

1480460.37

4120377.65

250342.17

4020045.34

10534818.8

108611.4

3801556.56

13123589.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ipstal wynosi 126 tys. zł.

EBITDA Ipstal wynosi 150 tys. zł.

EBIT i EBITDA — IPSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

0

5511.39

9327.07

92653.1

93598.1

89081.32

90591.32

318341.46

344502.64

125845.35

150335.35

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ipstal wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,250% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.
• 3,00% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ipstal wynosi 3,46%. To oznacza, że firma ma szansę 3,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,566% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,46% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ipstal charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ipstal wynosi 57 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 210 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 210 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 93 tys. zł w 2022 roku.
• 31 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 48 tys. zł w 2022 roku.
• 13 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 210 tys. zł w 2023 roku.
• 169 tys. zł w 2022 roku.
• 66 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — IPSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

826.71

9503.38

28680.61

1399.06

5267.39

10924.61

13897.97

19960.04

31945.5

13362.2

30623.41

65926.02

47751.22

92677.45

168557.1

0

56625.84

209661.55

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 458 138 zł.

Koszty operacyjne Ipstal wyniosły 5 115 693 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 76 356 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 458 138 zł w 2023 roku
• 151 103 zł w 2022 roku
• 7323 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Wynagrodzenia — IPSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

177.24

0

7323.02

151103.01

458137.63

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ipstal wyniosła 1 750 867 zł.

a

ktywa trwałe to 679 990 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 070 877 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 750 867 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 344 651 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 406 216 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 291 811 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 750 867 zł w 2023 roku.
• 1 240 067 zł w 2022 roku.
• 478 701 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — IPSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

0

49181.32

390915.72

297857.13

478700.76

1240066.9

1750866.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Wskaźniki rentowności — IPSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.46

0.01

0.02

0.46

0.03

0.27

0.82

0.17

0.15

0.16

0.83

0.05

0.19

0.72

0.08

0.06

0.01

0.03

0.02

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ipstal wyniosły 1 406 216 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 750 867 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 234 369 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 406 216 zł w 2023 roku
• 906 277 zł w 2022 roku
• 385 015 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku

Zadłużenie — IPSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

49181.32

39844.65

0.81

390915.72

373654.8

0.96

297857.13

200529.28

0.67

478700.76

385015

0.8

1240066.9

906277.34

0.73

1750866.88

1406216.18

0.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ipstal wykazała przychody na poziomie 5 249 436 zł.

Organizacja zarobiła 14 545 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3684 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 861 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 614 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3684 zł w 2023 roku
• 25 993 zł w 2022 roku
• 8444 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — IPSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

1052

1414

5335

8444

25993

3684

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja Ipstal wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Wyniki na tle rynku — IPSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28373

0.00144

0.00046

0

0.47381

0.44697

0.22533

0.69746

0.34667

0.3082

0.66861

0.74898

0.52805

0.4669

0.36251

0.39261

0.79296

0.44651

0.38564

0.42675

0.73405

0.54086

0.6199

0.40883

0.3441

0.59122

0.78196

0.80166

0.84712

0.83942

0.62177

0.56944

0.52738

0.40451

0.7052

0.49641

0.45318

0.72199

0.84577

0.60718

0.6589

0.63316

0.52659

0.67434

0.52983

0.55875

0.73089

0.80932

0.67009

0.45662

0.66307

0.57885

0.73544

0.2609

0.30482

0.38906

0.34022

0.51171

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 41 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 33 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-41

dni względem terminu

6

w terminie

0

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

−1 mies. 3 dni 12-06-2024

2022

−16 dni 29-06-2023

2021

−17 dni 28-09-2022

2020

−3 mies. 10 dni 07-07-2021

2019

−1 mies. 18 dni 28-08-2020

2018

−1 mies. 3 dni 12-06-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Zarzycka Antonina - wspólnik

Zarzycka Ewa - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — IPSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.02.2021

17.07.2024

Zarzycka Ewa

Styczeń 1951

Osoba

wspólnik

13.02.2018

01.02.2021

Zarzycka Ewa

Styczeń 1951

Osoba

wspólnik

17.07.2024

Zarzycka Antonina

Kwiecień 2008

Osoba

prokurent

02.09.2022

17.04.2025

Zarzycki Przemysław

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

13.02.2018

Zarzycka Ewa

Styczeń 1951

Osoba

Udziałowcy

Zarzycka Antonina posiada 150 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.07.2024 jest Zarzycka Antonina kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.02.2021 do 17.07.2024 była Zarzycka Ewa kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 13.02.2018 do 01.02.2021 najwięcej udziałów posiadała Zarzycka Ewa. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Zarzycka Ewa

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Zarzycka Antonina

wspólnik

Podobne organizacje do IPSTAL

	Organizacja	Numer KRS
1	TSE GROUP SP. Z O.O.	0000785347
2	A & T ENERGIA SP. Z O.O.	0000355005
3	KUCHARCZYK SP. Z O.O.	0000687725
4	NORMBOX SP. Z O.O. SP. K.	0000770535
5	VERME SP. Z O.O.	0000901215
6	MAY.PL SP. Z O.O.	0000505011
7	GSM PRODUCTION SP. Z O.O.	0000550345
8	CARDOK INDUSTRIES SP. Z O.O.	0000750860
9	ZAKŁAD INSTALACYJNO-MONTAŻOWY "MONTERM" SP. Z O.O.	0000086041
10	UKR PLUS SP. Z O.O.	0000664541
11	MIDUR-TECH SP. Z O.O. SP. K.	0000858409
12	METALAND SP. Z O.O.	0000959305
13	TECHNALUX SP. Z O.O.	0000486458
14	PROFIELNORM EAST SP. Z O.O.	0000775703
15	GRUPA PEMA SP. Z O.O. SP. K.	0000790654
16	WELDMEISTER SP. Z O.O.	0000825910
17	PRO WELDING SP. Z O.O.	0000840584
18	MODYKON SP. Z O.O.	0000908856
19	STALKIS SP. Z O.O.	0001052139
20	AGROMONT INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000226057
21	STOCZNIA ŻUŁAWY SP. Z O.O.	0000164532
22	REMKO - POL KONIECPOL SP. Z O.O.	0000056575
23	PRZEDSIĘBIORSTWO KONSTRUKCJI STALOWYCH "FERMSTAN"	0000096781
24	POL-MONT SP. Z O.O.	0000343329
25	JJ RZEPKA SP. Z O.O.	0000942403
26	GSM PRODUCTIVITY SP. Z O.O.	0000550396
27	POL-AND SP. Z O.O.	0000939731
28	PANTO POLAND SP. Z O.O.	0000198221
29	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MARTEN" SP. Z O.O.	0000077613
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-MONTAŻOWE "FAB": JANUSZ	0000115168

IPSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000717678 NIP 6482786828 REGON 369478394

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do IPSTAL

IPSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000717678 NIP
6482786828 REGON
369478394