Weldmeister to renomowana wytwórnia konstrukcji stalowych, która od 2012 roku wspiera branżę stoczniową, budownictwo mieszkaniowe oraz realizacje offshore i przemysłowe. Specjalizując się w produkcji i prefabrykacji, firma zyskała uznanie wśród licznych klientów, oferując konstrukcje stalowe, które wyróżniają się swoją solidnością i odpornością na różnorodne warunki zewnętrzne. Weldmeister dysponuje nowoczesnym zakładem produkcyjnym w Gdańsku, co pozwala na realizację nawet najbardziej wymagających projektów. Świadczone przez nią usługi obejmują nie tylko produkcję, ale także cięcie, spawanie, gięcie i toczenie stali. Klientom oferowane są kompleksowe rozwiązania, od wstępnej prefabrykacji aż po finalny produkt, co gwarantuje ich satysfakcję i pełne zgodność z normami branżowymi. Dodatkowo, Wytwórnia może poszczycić się certyfikatami TUV SUD oraz ISO, co potwierdza jej wysoką jakość usług oraz profesjonalizm zespołu. Zgrany i doświadczony personel, a także ciągły rozwój umiejętności, to kluczowe elementy, które przyczyniają się do sukcesu Weldmeister na rynku konstrukcji stalowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Weldmeister osiągnęła 5 535 540 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 535 540 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 436 178 zł.
Zysk netto wyniósł 99 361 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 107 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 535 540 zł w 2024 roku.
• 5 480 693 zł w 2023 roku.
• 3 279 462 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 99 361 zł w 2024 roku.
• 171 717 zł w 2023 roku.
• 139 362 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Weldmeister wynosi 110 tys. zł.
EBITDA Weldmeister wynosi 111 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Weldmeister wynosi 4 536 573 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
448 767 zł a 13 838 849 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 907 315 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 536 573 zł w 2024 roku.
• 4 714 911 zł w 2023 roku.
• 2 989 216 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Weldmeister wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,171% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Weldmeister wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Weldmeister charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Weldmeister wynosi 121 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 221 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 221 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 121 tys. zł w 2024 roku.
• 117 tys. zł w 2023 roku.
• 76 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 221 tys. zł w 2024 roku.
• 219 tys. zł w 2023 roku.
• 131 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 404 197
zł.
Koszty operacyjne Weldmeister wyniosły 5 425 739
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
280 839 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 404 197 zł w 2024 roku
• 1 184 210 zł w 2023 roku
• 1 016 586 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Weldmeister wyniosła 1 431 243 zł.
a
ktywa trwałe to 71 450 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 359 792 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 431 243 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 598 356 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 832 886 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 286 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 431 243 zł w 2024 roku.
• 2 102 774 zł w 2023 roku.
• 1 098 019 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Weldmeister wyniosły 832 886 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 431 243 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 166 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 832 886 zł w 2024 roku
• 1 603 779 zł w 2023 roku
• 770 742 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Weldmeister wykazała przychody na poziomie 5 535 540 zł.
Organizacja zarobiła 108 718 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9357 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 99 361 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1871 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9357 zł w 2024 roku
• 19 527 zł w 2023 roku
• 16 440 zł w 2022 roku