A & T ENERGIA SP. Z O.O. | KRS: 0000355005

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

8 mln

zysk

321 tys.

wartość firmy

7,5 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SIERAKOWO

Adres

UL. WARZYWNICZA, 21

Kod pocztowy

63-900

Rejestracja

2010-04-27

Rozpoczęcie działalności

2010-05-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD JEST JEDNO- LUB WIELOOSOBOWY. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁNKÓW ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja A & T Energia osiągnęła 7 966 027 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 966 027 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 644 540 zł.

Zysk netto wyniósł 321 488 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 291 370 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 966 027 zł w 2024 roku.
• 4 956 938 zł w 2023 roku.
• 3 984 215 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6670 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 321 488 zł w 2024 roku.
• 186 671 zł w 2023 roku.
• 240 484 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5926439.6

368176.09

4596549.25

152695.54

4077042.34

77798.18

4055209.46

106291.99

3111949.55

-265975.83

3984214.68

240484.05

4956938.16

186670.93

7966027.38

321487.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT A & T Energia wynosi 375 tys. zł.

EBITDA A & T Energia wynosi 375 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 11 586 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 374 722 zł w 2024 roku.
• 207 450 zł w 2023 roku.
• 242 900 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 12 655 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 374 722 zł w 2024 roku.
• 207 450 zł w 2023 roku.
• 242 900 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

455826.43

463304.65

171986.6

174844.07

103523.19

111925.78

122584.88

136677.58

-356206.54

-355946.44

242899.55

207450.39

374722.48

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji A & T Energia wynosi 7 506 914 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 910 279 zł a 19 915 068 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 168 211 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 506 914 zł w 2024 roku.
• 4 928 339 zł w 2023 roku.
• 4 467 606 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

905774.9

6329439

14816099

900296.56

4575444.88

11491373.13

777981.8

3912866.14

10192605.85

963364.19

4092005.12

10138023.65

0

2743796.35

7779873.88

849526.36

4467605.68

9960536.7

877029.55

4928338.71

12392345.4

910279.01

7506914.25

19915068.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji A & T Energia wynosi 2,65%. To oznacza, że firma ma szansę 2,65% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,65% w 2024 roku.
• 2,67% w 2023 roku.
• 2,67% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A & T Energia wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

A & T Energia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla A & T Energia wynosi 224 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 56 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 425 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 56 tys. zł a 425 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 224 tys. zł w 2024 roku.
• 176 tys. zł w 2023 roku.
• 164 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 56 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 425 tys. zł w 2024 roku.
• 409 tys. zł w 2023 roku.
• 396 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

68373.96

202927.28

420511.39

25797.99

172466.69

418954.94

15528.48

156355.25

387167.66

18387.73

171167.22

449478.92

0

99467.48

312276.22

36434.93

164023.71

396445.63

31117.56

176086.51

409280.46

56208.37

224277.62

424796.87

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 125 688 zł.

Koszty operacyjne A & T Energia wyniosły 7 591 305 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -13 495 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 125 688 zł w 2024 roku
• 135 693 zł w 2023 roku
• 110 449 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

220156.2

175933.25

159163

160768.37

155683.11

110448.6

135692.73

125688.44

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów A & T Energia wyniosła 1 600 768 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 600 768 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 600 768 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 213 705 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 387 062 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 263 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 600 768 zł w 2024 roku.
• 1 653 637 zł w 2023 roku.
• 1 267 359 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1486928.85

1726907.55

1445057.44

1594248.58

1035704.67

1267358.81

1653637.41

1600767.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

0.3

0.08

0.06

0.09

0.13

0.04

0.03

0.05

0.07

0.03

0.02

0.07

0.08

0.03

-0.26

-0.3

-0.12

-0.09

0.19

0.21

0.06

0.11

0.16

0.04

0.2

0.26

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania A & T Energia wyniosły 387 062 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 600 768 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 405 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 387 062 zł w 2024 roku
• 484 265 zł w 2023 roku
• 134 657 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1486928.85

279228.98

0.19

1726907.55

526512.14

0.3

1445057.44

266863.85

0.18

1594248.58

309763

0.19

1035704.67

143486.91

0.14

1267358.81

134657

0.11

1653637.41

484264.67

0.29

1600767.54

387062.2

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja A & T Energia wykazała przychody na poziomie 7 966 027 zł.

Organizacja zarobiła 368 719 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 47 231 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 321 488 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3452 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 231 zł w 2024 roku
• 18 635 zł w 2023 roku
• 2516 zł w 2022 roku

Wartość

71395

35818

18249

35276

0

2516

18635

47231

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja A & T Energia wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81413

0.72075

0.59015

0.19771

0.67665

0.68901

0.87352

0.69891

0.81799

0.69939

0.68214

0.62525

0.28098

0.47785

0.47507

0.67041

0.50995

0.75045

0.60309

0.66358

0.59189

0.20112

0.38492

0.38869

0.52831

0.40017

0.70914

0.64955

0.67494

0.59784

0.1956

0.45921

0.41789

0.60194

0.43107

0.78413

0.05798

0.60608

0.51519

0.1679

0.16817

0.14205

0.08989

0.07746

0

0.65793

0.62269

0.52721

0.14649

0.52896

0.47986

0.73039

0.53683

0.49946

0.64495

0.64892

0.56659

0.32633

0.47323

0.40382

0.63758

0.50834

0.63646

0.70757

0.69779

0.51032

0.29682

0.52523

0.50773

0.78207

0.63807

0.72535

Powiązania

K TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.04.2010

28.03.2017

K Tomasz

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

28.03.2017

01.06.2021

K Andrzej

Październik 1947

Osoba

wspólnik

01.06.2021

K Tomasz

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

27.04.2010

K Tomasz

Marzec 1979

Osoba

Udziałowcy

Kulczyński Tomasz posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.06.2021 jest Kulczyński Tomasz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.03.2017 do 01.06.2021 był Kulczyński Andrzej kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 27.04.2010 do 28.03.2017 najwięcej udziałów posiadał Kulczyński Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Kulczyński Tomasz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do A & T ENERGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	PRO WELDING SP. Z O.O.	0000840584
2	ALUGRUP SP. Z O.O.	0000356616
3	SAWION SP. Z O.O.	0000744463
4	GSM PRODUCTION SP. Z O.O.	0000550345
5	OLDEB SP. Z O.O.	0000729488
6	AGEP SP. Z O.O.	0000888369
7	WELD-POL SP. Z O.O.	0000765783
8	INDUSTRADE SP. Z O.O.	0000514861
9	MHG-PRO SP. Z O.O.	0000473733
10	SPECIAL METALS WORKS SP. Z O.O.	0000746486
11	NBS SYSTEM SP. Z O.O.	0000499806
12	PRZEDSIĘBIORSTWO KONSTRUKCJI STALOWYCH "FERMSTAN"	0000096781
13	REMKO - POL KONIECPOL SP. Z O.O.	0000056575
14	GSM PRODUCTIVITY SP. Z O.O.	0000550396
15	YOV GROUP SP. Z O.O.	0000736204
16	DEIKO SP. Z O.O.	0000813418
17	MDS POLAND SP. Z O.O.	0000777711
18	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "WIROMAG" SP. Z O.O.	0000145419
19	ALKORSTAL SP. Z O.O. SP. K.	0000602287
20	TECHNALUX SP. Z O.O.	0000486458
21	HYDRO MARINE SP. Z O.O.	0000677158
22	WELDMEISTER SP. Z O.O.	0000825910
23	LENEXPO SP. Z O.O.	0000708376
24	IPP GROUP SP. Z O.O.	0000811605
25	WELDIX SP. Z O.O.	0000766709
26	FERRUM BIS SP. Z O.O.	0000871889
27	TESABRIS SP. Z O.O.	0000900355
28	POM SP. Z O.O.	0000035535
29	KUCHARCZYK SP. Z O.O.	0000687725
30	ST SERVICES SP. Z O.O.	0000519615

A & T ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000355005 NIP 6991937425 REGON 301420120

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do A & T ENERGIA

A & T ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000355005 NIP
6991937425 REGON
301420120