Organizacja Zge osiągnęła 1 553 552 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 533 049 zł. Pozostałe przychody to 20 503 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 232 542 zł.
Zysk netto wyniósł 300 506 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 212 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 553 552 zł w 2022 roku.
• 2 289 301 zł w 2021 roku.
• 1 857 300 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 300 506 zł w 2022 roku.
• 211 142 zł w 2021 roku.
• 274 891 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zge wynosi 3 044 130 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
806 403 zł a 4 300 818 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 486 028 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 044 130 zł w 2022 roku.
• 2 951 791 zł w 2021 roku.
• 2 760 430 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zge wyniosła 1 583 195 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 315 313 zł.
a
ktywa obrotowe to 267 883 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 583 195 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 075 204 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 507 991 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 290 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 583 195 zł w 2022 roku.
• 1 369 181 zł w 2021 roku.
• 1 230 195 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zge wyniosły 507 991 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 583 195 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 101 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 507 991 zł w 2022 roku
• 594 483 zł w 2021 roku
• 666 639 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 54% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zge wykazała przychody na poziomie 1 553 552 zł.
Organizacja zarobiła 339 344 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 838 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 300 506 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6025 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 838 zł w 2022 roku
• 31 279 zł w 2021 roku
• 28 244 zł w 2020 roku