ZGE SP. Z O.O. | KRS: 0000514444

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

2,7 mln

zysk

353 tys.

wartość firmy

4,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. KAMIENNOGÓRSKA, 9

Kod pocztowy

60-179

Rejestracja

2014-07-01

Rozpoczęcie działalności

2014-06-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.moduleo24.pl

Email

biuro@tarasy-drewniane.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność portali internetowych Zakładanie stolarki budowlanej Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Opis

Sprzedaż paneli winylowych i laminowanych.
Akcesoria do podłóg: listwy przypodłogowe, sztukateria.
Bogaty wybór wzorów i kolorów podłóg.
Inspiracje dla klientów do tworzenia unikalnych aranżacji.
Zastosowanie nowoczesnych technologii w produkcji.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ZGE osiągnęła 2 693 868 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 673 689 zł. Pozostałe przychody to 20 179 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 320 192 zł.

Zysk netto wyniósł 353 497 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 314 535 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 693 868 zł w 2024 roku.
• 2 164 106 zł w 2023 roku.
• 1 553 552 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 43 733 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 353 497 zł w 2024 roku.
• 270 341 zł w 2023 roku.
• 300 506 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

492121.4

47366.77

1067508.24

53867.91

1953355.99

106206.31

1857299.52

274890.86

2289300.77

211141.72

1553551.51

300506.31

2164106.06

270340.84

2693867.52

353496.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ZGE wynosi 4 484 180 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 274 281 zł a 6 796 168 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 552 884 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 484 180 zł w 2024 roku.
• 3 533 260 zł w 2023 roku.
• 3 044 130 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

96443.47

613991.48

1230303.5

136844.4

1063988.2

2668770.6

216499.13

1943561.7

4883389.97

422667.28

2760430.4

4643248.8

581023.57

2951790.96

5723251.92

806403.3

3044129.55

4300817.6

1009158.93

3533259.66

5410265.15

1274281.44

4484179.84

6796167.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ZGE wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZGE wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ZGE charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ZGE wynosi 123 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 63 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 340 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 63 tys. zł a 340 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 123 tys. zł w 2024 roku.
• 73 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 63 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 340 tys. zł w 2024 roku.
• 269 tys. zł w 2023 roku.
• 215 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 237 046 zł.

Koszty operacyjne ZGE wyniosły 2 256 273 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 678 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 237 046 zł w 2024 roku
• 193 158 zł w 2023 roku
• 166 174 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ZGE wyniosła 2 112 148 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 470 199 zł.

a

ktywa obrotowe to 641 949 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 112 148 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 699 042 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 413 106 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 283 330 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 112 148 zł w 2024 roku.
• 1 871 370 zł w 2023 roku.
• 1 583 195 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

128837.29

255582.9

359861.48

1230195.29

1369181.43

1583195.44

1871370

2112147.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.37

0.11

0.1

0.21

0.3

0.06

0.05

0.3

0.37

0.06

0.05

0.22

0.49

0.16

0.15

0.27

0.18

0.09

0.19

0.28

0.25

0.19

0.14

0.2

0.12

0.17

0.21

0.16

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ZGE wyniosły 413 106 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 112 148 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 413 106 zł w 2024 roku
• 525 825 zł w 2023 roku
• 507 991 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

128837.29

246

0

255582.9

73123.7

0.29

359861.48

71195.97

0.2

1230195.29

666638.92

0.54

1369181.43

594483.34

0.43

1583195.44

507991.04

0.32

1871370

525824.76

0.28

2112147.6

413105.68

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ZGE wykazała przychody na poziomie 2 693 868 zł.

Organizacja zarobiła 395 009 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 41 512 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 353 497 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4686 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 512 zł w 2024 roku
• 33 527 zł w 2023 roku
• 38 838 zł w 2022 roku

Wartość

8711

9556

12373

28244

31279

38838

33527

41512

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

dane za rok

Organizacja ZGE wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61276

0.40314

0.30468

0.00039

0.86271

0.87889

0.95439

0.76674

0.71014

0.60159

0.46627

0.3546

0.28299

0.65308

0.67725

0.85096

0.6905

0.70595

0.63614

0.53003

0.39377

0.22767

0.6346

0.64949

0.89385

0.72664

0.73374

0.72514

0.52802

0.55751

0.50016

0.86059

0.88131

0.81689

0.77315

0.7937

0.63631

0.5301

0.55356

0.41999

0.70457

0.88552

0.6747

0.55645

0.73723

0.68005

0.45797

0.5614

0.35206

0.89097

0.92221

0.74655

0.59977

0.74543

0.712

0.48249

0.5693

0.31483

0.84149

0.83176

0.7472

0.61588

0.7592

0.71369

0.45166

0.5335

0.2509

0.86883

0.89346

0.79674

0.63678

0.74712

Powiązania

K KAROLINA - wspólnik, reprezentacja

K JACEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.02.2023

K Jacek

Październik 1976

Osoba

wspólnik

01.07.2014

24.02.2023

K Jacek

Październik 1976

Osoba

wspólnik

24.02.2023

K Karolina

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

01.07.2014

K Jacek

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

01.07.2014

K Karolina

Luty 1977

Osoba

Udziałowcy

Klimowski Jacek posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Klimowska Karolina posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.02.2023 jest Klimowski Jacek kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.07.2014 do 24.02.2023 był Klimowski Jacek kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do ZGE

	Organizacja	Numer KRS
1	PRODMAR DYLATACJE SP. Z O.O.	0000743788
2	KONSTRUKCJE POLSKA SP. Z O.O.	0000374245
3	STRAZA INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000696667
4	PHU UL-BUD SP. Z O.O.	0000618337
5	STONART SP. Z O.O.	0000695119
6	ADVICE SP. Z O.O.	0000372192
7	BUDOKOMPLEX SP. Z O.O.	0000114741
8	C&N COMPANY SP. Z O.O.	0000226166
9	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000182855
10	DOMAR SP. Z O.O.	0000798526
11	GREEN VOICE SP. Z O.O.	0000732265
12	FIRMA BEAN ELŻBIETA CEPUCHOWICZ ZBIGNIEW CEPUCHOWICZ	0000115642
13	TEQTUM EUROPE SP. Z O.O.	0000960373
14	HURTOWNIA WIELOBRANŻOWA DUET SP. Z O.O.	0000803152
15	EKO-KZ SP. Z O.O.	0000445170
16	J-BUD SP. Z O.O.	0000795655
17	WOKA STANDARD SP. Z O.O.	0000803293
18	ZEN-ON SP. Z O.O.	0000241187
19	PKZ CERAMIKA POLSKA SP. Z O.O.	0000528128
20	CENTRUM BUDOWLANE "PERFEKT"	0000254694
21	ARMAN+ SP. Z O.O.	0000492245
22	PROBUD STUDIO PI SP. Z O.O.	0000966202
23	DACHMAX24 SP. Z O.O.	0000602049
24	TWD SP. Z O.O.	0000598169
25	KODA SYSTEM SP. Z O.O.	0000391256
26	MALARZ SP. Z O.O. SP. K.	0000414142
27	SKILLS & GOODS SP. Z O.O.	0000682417
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "HYDROBUD"	0000004388
29	ALGA-DREWNO SP. Z O.O.	0000458974
30	TOMAS SP. Z O.O.	0000369588

ZGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000514444 NIP 6692521875 REGON 321543048

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZGE

ZGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000514444 NIP
6692521875 REGON
321543048