MOCHTOYS SPÓŁKA JAWNA-A.MOCH, K.MOCH | KRS: 0000092967

Podsumowanie

aktywa

53 mln

przychód

54,6 mln

zysk

2,2 mln

wartość firmy

78,5 mln

Branża główna: Produkcja gier i zabawek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

OTWOCK

Adres

NARUTOWICZA, 308

Kod pocztowy

05-400

Rejestracja

2002-02-20

Rozpoczęcie działalności

2000-02-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.mochtoys.com

Email

sales@mochtoys.com

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WSPÓLNICY ARTUR MOCH I KATARZYNA MOCH SĄ UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Branże

Produkcja gier i zabawek Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Opis

Produkcja zabawek dziecięcych
Asortyment obejmujący domki, huśtawki, zjeżdżalnie i pojazdy
Używanie recyklingowanych materiałów i komponentów od lokalnych dostawców
Ponad 30-letnie doświadczenie w branży
Uczestnictwo w projektach unijnych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MOCHTOYS-A.MOCH osiągnęła 54 547 392 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 54 547 392 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 52 385 357 zł.

Zysk netto wyniósł 2 162 035 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -112 108 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 547 392 zł w 2024 roku.
• 53 112 934 zł w 2023 roku.
• 56 277 456 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -513 087 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 162 035 zł w 2024 roku.
• 11 304 292 zł w 2023 roku.
• 2 783 981 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

55332147.92

5753642.96

55628287.15

5577357.81

49712513.72

3466038.61

51221781.1

6218480.79

56727491.54

5376649.53

56277455.89

2783981.17

53112934.31

11304291.9

54547392.22

2162035

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MOCHTOYS-A.MOCH wynosi 3,09 mln zł.

EBITDA MOCHTOYS-A.MOCH wynosi 6,59 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 456 214 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 090 307 zł w 2024 roku.
• 11 900 763 zł w 2023 roku.
• 2 705 586 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 231 247 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 587 452 zł w 2024 roku.
• 15 207 320 zł w 2023 roku.
• 6 045 532 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MOCHTOYS-A.MOCH wynosi 78 456 832 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 21 620 350 zł a 178 366 739 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 847 428 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 78 456 832 zł w 2024 roku.
• 115 496 020 zł w 2023 roku.
• 77 824 426 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

24486154.42

84388824.87

138330369.8

25269724.79

84664680.8

139070717.88

34660386.1

84935004.21

202288927.76

27425065.37

86446842.6

146267015.32

29805207.08

89130132.89

158961104.4

27839811.7

77824426.07

155574386.48

34870229.47

115496019.95

185974557.2

21620350

78456831.64

178366738.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MOCHTOYS-A.MOCH wynosi 1,95%. To oznacza, że firma ma szansę 1,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,95% w 2024 roku.
• 1,95% w 2023 roku.
• 1,96% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MOCHTOYS-A.MOCH wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MOCHTOYS-A.MOCH charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MOCHTOYS-A.MOCH wynosi 3,26 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 432 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,92 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 432 tys. zł a 8,92 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 129 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,26 mln zł w 2024 roku.
• 4,08 mln zł w 2023 roku.
• 2,84 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 432 tys. zł w 2024 roku.
• 1,59 mln zł w 2023 roku.
• 406 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 8,92 mln zł w 2024 roku.
• 9,3 mln zł w 2023 roku.
• 7,78 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 680 219 zł.

Koszty operacyjne MOCHTOYS-A.MOCH wyniosły 51 457 085 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 877 778 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 680 219 zł w 2024 roku
• 9 505 250 zł w 2023 roku
• 8 848 352 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MOCHTOYS-A.MOCH wyniosła 52 998 036 zł.

a

ktywa trwałe to 27 598 374 zł.

a

ktywa obrotowe to 25 399 662 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 998 036 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 44 591 685 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 406 352 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 314 117 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 998 036 zł w 2024 roku.
• 54 037 277 zł w 2023 roku.
• 51 107 537 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

43799217.54

51619674.57

50572231.94

52161546.95

49769208.38

51107537.26

54037276.93

52998036.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.18

0.11

0.1

0.11

0.17

0.1

0.07

0.1

0.08

0.07

0.12

0.17

0.11

0.12

0.11

0.14

0.1

0.09

0.05

0.07

0.05

0.21

0.24

0.22

0.21

0.04

0.05

0.06

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MOCHTOYS-A.MOCH wyniosły 8 406 352 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 998 036 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -392 094 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 406 352 zł w 2024 roku
• 7 543 638 zł w 2023 roku
• 12 213 941 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

43799217.54

11151011.65

0.25

51619674.57

17926708.18

0.35

50572231.94

0

52161546.95

15594793.12

0.3

49769208.38

10028932.28

0.2

51107537.26

12213940.64

0.24

54037276.93

7543637.63

0.14

52998036.44

8406351.78

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MOCHTOYS-A.MOCH wykazała przychody na poziomie 54 547 392 zł.

Organizacja zarobiła 2 162 035 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 162 035 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja gier i zabawek" (32.40.Z)

dane za rok

Organizacja MOCHTOYS-A.MOCH wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Produkcja gier i zabawek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97917

0.9781

0.95139

0.3619

0.72093

0.67857

0.73394

0.52885

0.9779

0.98214

0.97238

0.43478

0.73451

0.71698

0.74126

0.62319

0.9598

0.96739

0.96482

0

0.6

0.58871

0.69412

0.48795

0

0.97248

0.97537

0.96789

0.42703

0.70667

0.64789

0.73298

0.51892

0

0.96996

0.97222

0.96137

0.29897

0.63816

0.64336

0.735

0.49741

0

0.95473

0.96833

0.95885

0.34884

0.60588

0.55346

0.68493

0.49065

0

0.97368

0.94787

0.9693

0.2402

0.86335

0.85065

0.85437

0.59804

0

0.9375

0.95758

0.94886

0.28235

0.63043

0.66142

0.68023

0.45882

0

Powiązania

M KATARZYNA - reprezentacja, wspólnik

M KAROL - wspólnik

M ALEX - wspólnik

M ARTUR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.02.2002

M Artur

Październik 1963

Osoba

wspólnik

20.02.2002

M Katarzyna

Czerwiec 1967

Osoba

wspólnik

17.02.2022

M Karol

Wrzesień 1987

Osoba

wspólnik

17.02.2022

M Alex

Styczeń 2003

Osoba

reprezentacja

20.02.2002

M Artur

Październik 1963

Osoba

reprezentacja

20.02.2002

M Katarzyna

Czerwiec 1967

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MOCHTOYS

	Organizacja	Numer KRS
1	WIK SP. Z O.O.	0000076190
2	LUCKY DUCK GAMES SP. Z O.O.	0000614771
3	ARCHON SP. Z O.O.	0000514254
4	PROMATIC SP. Z O.O.	0000661216
5	KOMPAN MANUFACTURING POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000206153
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WADER-WOŹNIAK"	0000119923
7	ATT PRO SP. Z O.O.	0000861165
8	LARS LAJ POLSKA SP. Z O.O.	0000128436
9	SIEPER SP. Z O.O.	0000155960
10	CI GAMES S.A.	0000282076
11	CARTAMUNDI POLAND SP. Z O.O.	0000131499
12	ONE MORE LEVEL S.A.	0000385650
13	INMED S.A.	0000962887
14	GO ON BOARD SP. Z O.O. SP. K.	0001158727
15	GAMES LAB SP. Z O.O.	0000758991
16	ELBUR SP. Z O.O. SP. K.	0000856886
17	PESMENPOL SP. Z O.O.	0000438686
18	COBI FACTORY S.A.	0000059397
19	FABRYKA KART TREFL-KRAKÓW SP. Z O.O.	0000071800
20	KAPLAST SP. Z O.O.	0000180278
21	FERROSAN MEDICAL DEVICES SP. Z O.O.	0000411866
22	QW SP. Z O.O.	0000566828
23	MEDIA GOLD ZBIGNIEW RZYCKI MARIUSZ WOJTAS	0000953661
24	HENKE - SASS, WOLF - POLSKA SP. Z O.O.	0000006367
25	KRAKPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000569309
26	CI GAMES S.A. SPÓŁKA JAWNA	0000476004
27	TREFL S.A.	0000036560
28	BRANDBULL INTERNATIONAL S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0001000706
29	DREWIN SP. Z O.O.	0000229609
30	"PŁOMYK" CIERNIEWSCY SP. J.	0000515505

MOCHTOYS SPÓŁKA JAWNA-A.MOCH, K.MOCH KRS 0000092967 NIP 5321715449 REGON 016210328

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja gier i zabawek" (32.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MOCHTOYS

MOCHTOYS SPÓŁKA JAWNA-A.MOCH, K.MOCH KRS
0000092967 NIP
5321715449 REGON
016210328