Przygotowanie i przeprowadzanie debiutów giełdowych na rynkach NewConnect i GPW|Doradztwo w zakresie emisji akcji i obligacji|Wsparcie w zakresie obowiązków informacyjnych dla spółek publicznych|Dostosowanie działalności do wymogów Rozporządzenia MAR|Kompleksowa obsługa podmiotów na każdym etapie rozwoju
IPO Doradztwo Kapitałowe to firma doradcza, działająca na polskim rynku kapitałowym od 2005 roku, specjalizująca się w organizacji emisji akcji i obligacji zarówno w ramach ofert publicznych, jak i niepublicznych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, IPO wspiera spółki w procesie debiutów giełdowych na NewConnect oraz na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych. Od września 2007 roku firma posiada status Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect, a od 2012 roku również na rynku Catalyst, co podkreśla jej profesjonalizm i uznanie w branży. Spółka zajmuje się także doradztwem dotyczącym obowiązków informacyjnych, pomagając emitentom dostosować się do wymogów oraz regulacji takich jak MAR. Misją IPO jest wspieranie przedsiębiorstw w pozyskiwaniu efektywnego finansowania oraz zapewnienie kompleksowego wsparcia dla spółek na różnych etapach ich rozwoju, od startupów po większe korporacje. Wśród zespołu doradców znajdują się doświadczeni specjaliści, którzy wykazują się szeroką wiedzą na temat rynku oraz skutecznych strategii finansowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja EQ1 osiągnęła 472 254 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 471 862 zł. Pozostałe przychody to 393 zł.
Całkowite koszty wyniosły 455 675 zł.
Zysk netto wyniósł 16 187 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 118 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 472 254 zł w 2024 roku. • 299 957 zł w 2023 roku. • 259 552 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 16 187 zł w 2024 roku. • -192 913 zł w 2023 roku. • -223 253 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EQ1 wynosi 379 585 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 180 636 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 94 896 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 379 585 zł w 2024 roku. • 199 972 zł w 2023 roku. • 173 034 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EQ1 wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,460% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EQ1 wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,116% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2024 roku. • 0,85% w 2023 roku. • 0,66% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
EQ1 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla EQ1 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 19 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 19 tys. zł w 2024 roku. • 12 tys. zł w 2023 roku. • 10 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
200 904
zł.
Koszty operacyjne EQ1 wyniosły
448 575
zł.
Wynagrodzenia stanowią
45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
50 226 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 200 904 zł w 2024 roku • 201 823 zł w 2023 roku • 170 787 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
45% w 2024 roku •
41% w 2023 roku •
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EQ1 wyniosła 115 557 zł.
a
ktywa obrotowe to 115 557 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 115 557 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -323 859 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 439 416 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 115 557 zł w 2024 roku. • 89 911 zł w 2023 roku. • 74 148 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EQ1 wyniosły 439 416 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 115 557 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 380%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 109 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 439 416 zł w 2024 roku • 429 956 zł w 2023 roku • 221 281 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 380% w 2024 roku • 478% w 2023 roku • 298% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EQ1 wykazała przychody na poziomie 472 254 zł.
Organizacja zarobiła 16 187 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 187 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja EQ1 wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 85 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 99 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+85
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 9 dni07-04-2025
2023
+5 mies. 8 dni20-12-2024
2022
+6 mies. 26 dni06-02-2024
2021
+2 mies. 14 dni28-12-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie