PAPER TEAM POLEN SP. Z O.O. | KRS: 0000511145

Podsumowanie

aktywa

6,6 mln

przychód

15,7 mln

zysk

490 tys.

wartość firmy

13,7 mln

Branża główna: Działalność związana z pakowaniem

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WIĘCKOWICE

Adres

UL. ELEKTRONOWA, 12

Kod pocztowy

62-070

Rejestracja

2014-05-28

Rozpoczęcie działalności

2014-05-01

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z pakowaniem Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Produkcja artykułów piśmiennych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Paper Team Polen osiągnęła 15 726 381 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 726 381 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 236 381 zł.

Zysk netto wyniósł 490 000 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 799 308 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 726 381 zł w 2024 roku.
• 10 358 399 zł w 2023 roku.
• 11 183 420 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 60 569 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 490 000 zł w 2024 roku.
• 752 664 zł w 2023 roku.
• 32 060 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3131227.76

66018.78

5519419.38

158421.75

6905369.68

-60402.65

5848652.89

-73096.35

9382618.1

446439.53

11183419.5

32060.41

10358399.01

752664.12

15726381.32

489999.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Paper Team Polen wynosi 804 tys. zł.

EBITDA Paper Team Polen wynosi 838 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 111 208 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 804 143 zł w 2024 roku.
• 740 213 zł w 2023 roku.
• 178 835 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 121 472 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 838 177 zł w 2024 roku.
• 785 846 zł w 2023 roku.
• 224 551 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Paper Team Polen wynosi 13 720 332 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 276 078 zł a 39 315 953 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 624 110 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 720 332 zł w 2024 roku.
• 10 824 834 zł w 2023 roku.
• 7 927 934 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2351560.29

7828069.4

85329.02

4398628.93

13798548.45

0

4643606.81

17263424.2

0

3899101.93

14621632.22

320034.41

8360871.27

23456545.25

320604.1

7927934.36

27958548.75

908577.81

10824833.63

25895997.52

1276077.76

13720331.74

39315953.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Paper Team Polen wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Paper Team Polen wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,62% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Paper Team Polen charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Paper Team Polen wynosi 370 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 98 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 629 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 98 tys. zł a 629 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 50 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 370 tys. zł w 2024 roku.
• 267 tys. zł w 2023 roku.
• 168 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 98 tys. zł w 2024 roku.
• 111 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 629 tys. zł w 2024 roku.
• 408 tys. zł w 2023 roku.
• 447 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 827 163 zł.

Koszty operacyjne Paper Team Polen wyniosły 14 922 238 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 357 315 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 827 163 zł w 2024 roku
• 1 350 039 zł w 2023 roku
• 1 355 760 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Paper Team Polen wyniosła 6 621 220 zł.

a

ktywa trwałe to 95 497 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 525 723 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 621 220 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 701 437 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 919 783 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 554 865 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 621 220 zł w 2024 roku.
• 6 888 657 zł w 2023 roku.
• 6 012 055 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2737166.6

3913388.39

4378996.7

4403415.83

3981353.38

6012054.73

6888657.37

6621220

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

-1.48

0.01

0.02

0.04

1.39

0.05

0.03

-0.01

-1.13

0

-0.01

-0.02

3.71

0.05

-0.01

0.11

1.05

0.09

0.05

0.01

0.07

0.02

0

0.11

0.62

0.07

0.29

0.05

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Paper Team Polen wyniosły 4 919 783 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 621 220 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 305 424 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 919 783 zł w 2024 roku
• 5 677 220 zł w 2023 roku
• 5 553 282 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2737166.6

2781816.33

1.02

3913388.39

3799616.37

0.97

4378996.7

4325627.33

0.99

4403415.83

4423142.81

1

3981353.38

3554640.83

0.89

6012054.73

5553281.77

0.92

6888657.37

5677220.29

0.82

6621220

4919782.98

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Paper Team Polen wykazała przychody na poziomie 15 726 381 zł.

Organizacja zarobiła 669 529 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 179 529 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 490 000 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 647 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 179 529 zł w 2024 roku
• 122 389 zł w 2023 roku
• 51 589 zł w 2022 roku

Wartość

0

27594

63437

75722

297519

51589

122389

179529

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z pakowaniem" (82.92.Z)

dane za rok

Organizacja Paper Team Polen wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność związana z pakowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70205

0.71119

0.82534

0.82627

0.44149

0.35593

0.52743

0.05085

0

0.76136

0.77381

0.86932

0.76066

0.5

0.56897

0.5719

0.93115

0.79355

0.08763

0.80376

0.87629

0.78182

0.22064

0.23774

0.26426

0.03951

0.85278

0.07852

0.78502

0.86605

0.83019

0.21835

0.43151

0.24332

0.96206

0.86064

0.78969

0.84402

0.82268

0.77404

0.45087

0.57784

0.53207

0.88249

0.92157

0.52031

0.84073

0.86074

0.76837

0.23256

0.33069

0.37969

0.3125

0.73922

0.81907

0.802

0.8677

0.72414

0.59091

0.56397

0.57051

0.71121

0.85193

0.7234

0.82282

0.83924

0.69157

0.39782

0.48127

0.50597

0.52885

0.86104

Powiązania

P GRZEGORZ - reprezentacja

HARUPO VERWALTUNGS-GMBH - wspólnik

LNK HOLDING AB - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.05.2014

13.08.2020

Tidea B.v.

Organizacja

wspólnik

28.05.2014

14.07.2022

Harupo Verwaltungs-Gmbh

Organizacja

wspólnik

14.07.2022

Harupo Verwaltungs-Gmbh

Organizacja

wspólnik

28.05.2014

17.05.2016

Management Team

Organizacja

wspólnik

17.05.2016

14.07.2022

Ettel Christoph Alexander

Osoba

wspólnik

14.07.2022

Lnk Holding Ab

Organizacja

wspólnik

13.08.2020

14.07.2022

Lnk Holding Ab

Organizacja

reprezentacja

28.05.2014

17.05.2016

Ł Jarosław

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

28.05.2014

17.05.2016

Kemper Mattheus Johannes

Osoba

reprezentacja

24.09.2018

14.07.2022

E Christoph

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

17.05.2016

24.09.2018

Ettel Christoph Alexander

Osoba

reprezentacja

14.07.2022

P Grzegorz

Kwiecień 1979

Osoba

Udziałowcy

Harupo Verwaltungs Gmbh posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Lnk Holding Ab posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Lnk Holding Ab (50% udziałów)
• Harupo Verwaltungs Gmbh (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.08.2020 do 14.07.2022:
• Lnk Holding Ab (40% udziałów)
• Harupo Verwaltungs Gmbh (40% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.05.2016 do 13.08.2020:
• Tidea B.v. (40% udziałów)
• Harupo Verwaltungs Gmbh (40% udziałów)

Podobne organizacje do PAPER TEAM POLEN

	Organizacja	Numer KRS
1	DREAMCOS INTERNATIONAL POLSKA SP. Z O.O.	0000689341
2	DELFIA S.A.	0000125799
3	CO-PACK GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000539290
4	FABRYKA SŁODYCZY SP. Z O.O. SP. K.	0000722131
5	WILLDO SP. Z O.O.	0000546517
6	FIRMA HANDLOWA "EDO" SP. Z O.O.	0000198246
7	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE PIĄTNICA SP. Z O.O.	0000190919
8	EURO-FARMA - ŻUREK I WSPÓLNICY SP. J.	0000099369
9	TRANSPAK GRAJEWSKI SP. K.	0000749530
10	KUSTOS SP. Z O.O.	0000554875
11	UNOBRAND SP. J. BARTNICZAK	0000567586
12	SORT SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000763196
13	PT MAKARUK SP. Z O.O.	0000662383
14	GEMIPAP SP. Z O.O.	0000160544
15	TEAMPOWER SP. Z O.O.	0000454838
16	SIMPLEX SP. Z O.O.	0000149876
17	MAR-WORK SP. Z O.O.	0000934557
18	FARMAK SP. Z O.O.	0000039446
19	JOBSPOT SP. Z O.O.	0000851425
20	QUARTZ S.A.	0000031687
21	EKOBIFF SP. Z O.O.	0001014706
22	HR CERTUS HERCIK & MACHNIK SP. K.	0000974258
23	KAMABEN SP. Z O.O.	0000676717
24	ARO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000937267
25	X-HUNTER GROUP SP. Z O.O.	0000849222
26	PROFIT GROUP ZHYVALEUSKI SP. K.	0000823363
27	BOSON POLSKA SP. Z O.O.	0000907953
28	CUSTOMERITUM SP. Z O.O.	0000368388
29	RELOPACK SP. Z O.O.	0000971839
30	FUTURE WORK SP. Z O.O.	0000543274

PAPER TEAM POLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000511145 NIP 7773237759 REGON 302700643

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z pakowaniem" (82.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAPER TEAM POLEN

PAPER TEAM POLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000511145 NIP
7773237759 REGON
302700643