Organizacja Dreamcos International Polska osiągnęła 14 107 972 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 021 970 zł. Pozostałe przychody to 86 002 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 209 255 zł.
Strata netto wyniosła 187 285 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 015 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 107 972 zł w 2024 roku.
• 12 636 035 zł w 2023 roku.
• 12 618 784 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -187 285 zł w 2024 roku.
• 341 956 zł w 2023 roku.
• -5937 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dreamcos International Polska wynosi 19 tys. zł.
EBITDA Dreamcos International Polska wynosi 84 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dreamcos International Polska wynosi 10 146 607 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 35 269 931 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 449 515 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 146 607 zł w 2024 roku.
• 10 673 603 zł w 2023 roku.
• 9 037 812 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dreamcos International Polska wynosi 1,09%. To oznacza, że firma ma szansę 1,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,147% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,09% w 2024 roku.
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dreamcos International Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 319 086
zł.
Koszty operacyjne Dreamcos International Polska wyniosły 14 003 393
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
331 298 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 319 086 zł w 2024 roku
• 1 671 283 zł w 2023 roku
• 1 349 455 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dreamcos International Polska wyniosła 7 336 563 zł.
a
ktywa trwałe to 3 966 401 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 370 162 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 336 563 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 988 389 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 348 173 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 048 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 336 563 zł w 2024 roku.
• 6 885 487 zł w 2023 roku.
• 6 382 714 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dreamcos International Polska wyniosły 6 348 173 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 336 563 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 906 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 348 173 zł w 2024 roku
• 5 709 813 zł w 2023 roku
• 5 548 995 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dreamcos International Polska wykazała przychody na poziomie 14 107 972 zł.
Organizacja zarobiła -187 285 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -187 285 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 90 195 zł w 2022 roku