Organizacja Willdo osiągnęła 10 996 472 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 913 206 zł. Pozostałe przychody to 83 266 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 394 574 zł.
Zysk netto wyniósł 601 898 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
185 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 996 472 zł w 2025 roku. • 11 954 498 zł w 2024 roku. • 10 625 171 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
157 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 601 898 zł w 2025 roku. • 723 331 zł w 2024 roku. • 917 237 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Willdo wynosi 13 583 437 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 950 113 zł a 27 194 070 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
210 366 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 13 583 437 zł w
2025 roku. • 14 548 796 zł w
2024 roku. • 14 004 170 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Willdo wynosi 572 tys. zł.
EBITDA Willdo wynosi 700 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
135 217 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 571 619 zł w
2025 roku. • 670 084 zł w
2024 roku. • 842 053 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
97 463 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 699 612 zł w
2025 roku. • 779 037 zł w
2024 roku. • 894 538 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Willdo wynosi 60 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
3 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 60 os. w 2025 roku. • 50+ os. (szac.) w 2024 roku. • 66 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 23 obwieszczenia
dotyczące organizacji Willdo.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 kwietnia 2025 (MSiG nr 76/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
23
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
23 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 279926. „WILLDO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000546517. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.03.2015.
[RDF/708855/25/651]
MSiG 76/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 279925. „WILLDO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000546517. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.03.2015.
[RDF/708854/25/939]
MSiG 76/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 635990. „WILLDO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000546517. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.03.2015.
[RDF/620778/24/735]
MSiG 130/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 635989. „WILLDO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000546517. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.03.2015.
[RDF/620778/24/334]
MSiG 130/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 635988. „WILLDO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000546517. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.03.2015.
[RDF/620778/24/933]
MSiG 130/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 733723. „WILLDO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000546517. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.03.2015.
[RDF/517956/23/502]
MSiG 146/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 733722. „WILLDO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000546517. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.03.2015.
[RDF/517956/23/101]
MSiG 146/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 733721. „WILLDO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000546517. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.03.2015.
[RDF/517956/23/700]
MSiG 146/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 534027. „WILLDO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000546517. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.03.2015.
[RDF/401117/22/41]
MSiG 138/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 534026. „WILLDO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000546517. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.03.2015.
[RDF/401117/22/640]
MSiG 138/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 180642. „WILLDO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000546517. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.03.2015.
[RDF/283094/21/981]
MSiG 66/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 180641. „WILLDO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000546517. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.03.2015.
[RDF/283094/21/580]
MSiG 66/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.03.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 365909. „WILLDO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000546517. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.03.2015.
[RDF/209130/20/844]
MSiG 126/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 365908. „WILLDO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000546517. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.03.2015.
[RDF/209130/20/443]
MSiG 126/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1169443. „WILLDO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000546517. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.03.2015.
[WR.IX NS-REJ.KRS/22759/19/105]
Rzuć okiemMSiG 240/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina SIECHNICE
miejscowość IWINY wpisać: 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI
gmina KOBIERZYCE miejscowość ŚLĘZA wykreślić: 2. miejscowość IWINY ulica UL. BUFOROWA
nr domu 125 kod pocztowy 52-131 poczta WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ŚLĘZA
ulica UL. AKACJOWA nr domu 4N nr lokalu 2/23 kod
pocztowy 55-040 poczta BIELANY WROCŁAWSKIE
kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 15.11.2019
R. NOTARIUSZ NATALIA GROSZ, KANCELARIA
NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚLĘŻNA NR
185/S2, REP.A NR 5095/2019, ZMIENIONO §1 UST.4.
Poz. 628482. „WILLDO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000546517. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.03.2015.
[RDF/141045/19/628]
MSiG 132/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 628481. „WILLDO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000546517. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.03.2015.
[RDF/141045/19/227]
MSiG 132/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 20236. „WILLDO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000546517. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.03.2015.
[WR.IX NS-REJ.KRS/32188/18/65]
Rzuć okiemMSiG 8/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 52 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH wpisać: 2 1. 82 92
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM
wykreślić: 1 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW 2 2. 52 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 3 2. 46 71
Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW
POCHODNYCH 4 2. 27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ
ELEKTRYCZNYCH 5 2. 28 PRODUKCJA MASZYN
I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 6 2. 22 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY
I TWORZYW SZTUCZNYCH 7 2. 33 NAPRAWA,
KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN
I URZĄDZEŃ 8 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 9 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE
INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA wpisać: 10 2. 33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 11
2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
12 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 13
2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 14 2. 55
ZAKWATEROWANIE 15 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM
CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO
ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 16 2. 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA 17 2. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ZATRUDNIENIEM 18 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Poz. 337204. „WILLDO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.KRS 0000546517. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.03.2015.
[RDF/182958/18/15]
MSiG 166/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 334782. „WILLDO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.KRS 0000546517. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.03.2015.
[RDF/182957/18/614]
MSiG 165/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 334781. „WILLDO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.KRS 0000546517. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.03.2015.
[RDF/182956/18/213]
MSiG 165/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 238016. „WILLDO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000546517. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.03.2015.
[WR.IX NS-REJ.KRS/20391/17/629]
MSiG 155/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2017 okres O
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 275436. „WILLDO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000546517. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.03.2015.
[WR.IX NS-REJ.KRS/19498/16/166]
MSiG 174/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2016 okres OD
06.11.2014 DO 31.12.2015 1 3. OD 06.11.2014 DO
31.12.2015 1 4. OD 06.11.2014 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Willdo nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Willdo wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2025 roku. • 0,08% w 2024 roku. • 0,23% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Willdo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Willdo wynosi 441 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 86 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,06 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 86 tys. zł a 1,06 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
41 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 441 tys. zł w 2025 roku. • 561 tys. zł w 2024 roku. • 523 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 86 tys. zł w 2025 roku. • 101 tys. zł w 2024 roku. • 126 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,06 mln zł w 2025 roku. • 1,29 mln zł w 2024 roku. • 1,19 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5 099 535
zł.
Koszty operacyjne Willdo wyniosły
10 341 588
zł.
Wynagrodzenia stanowią
49,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
428 587 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5 099 535 zł w 2025 roku • 5 130 918 zł w 2024 roku • 4 242 361 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
49,3% w 2025 roku •
45,9% w 2024 roku •
44% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Willdo wyniosła 6 308 056 zł.
a
ktywa trwałe to 3 582 811 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 725 245 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 308 056 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 324 361 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 983 695 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 408 242 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 404 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 308 056 zł sumy bilansowej i 5 324 361 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 6 016 726 zł sumy bilansowej i 4 983 730 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 5 491 571 zł sumy bilansowej i 4 515 413 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9,54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11,3%.
Marża operacyjna wyniosła 5,24%.
Marża netto wyniosła 5,47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Willdo wyniosły 983 695 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 308 056 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 983 695 zł w 2025 roku • 1 032 996 zł w 2024 roku • 976 158 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 16% w 2025 roku • 17% w 2024 roku • 18% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Willdo ma 983 695 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 635 226 zł (65%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Poza tym: dostawcom 348 469 zł (35%).
Zobowiązania razem
984 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
35%
65%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
348 tys. zł
35%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
635 tys. zł
65%
W roku 2025 65% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 58%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Willdo wynosi 2,77 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,77 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,72, czyli same środki pieniężne pokrywają 72% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 705 tys. zł należności i inne: 2 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,77 zł, z czego 0,72 zł w gotówce.
2,77
płynność bieżąca
2,77
płynność szybka
0,72
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,87 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,77 w 2025 roku • 4,57 w 2024 roku • 4,51 w 2023 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Willdo: 705 297 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 0 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)705 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 0 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Willdo wynosi 40 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 12 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 28 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 190 797 zł, z czego 1 190 797 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza28 dni
firma płaci dostawcom 28 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
40 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 40 dni
12 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 12 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe1,2 mln zł
klienci są winni firmie 1,2 mln zł
do 12 miesięcy1,2 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 40 dni w 2025 roku • 35 dni w 2024 roku • 42 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Willdo wynoszą 10 341 355 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 4 692 742 zł, czyli 45% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 4 297 823 zł, czyli 42% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 801 712 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem10,3 mln zł
Usługi obce4,7 mln zł · 45%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)4,3 mln zł · 42%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia802 tys. zł · 8%
Amortyzacja128 tys. zł · 1%
Zużycie materiałów i energii51 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 10,3 mln zł w 2025 roku • 11,2 mln zł w 2024 roku • 9,6 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Willdo wykazała przychody na poziomie 10 996 472 zł.
Organizacja zarobiła 654 540 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 642 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 601 898 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
5231 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 52 642 zł w 2025 roku • 52 309 zł w 2024 roku • 63 103 zł w 2023 roku
Organizacja Willdo wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność związana z pakowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,14%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,14%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy19 z 21 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi10 879 248,70
I. Przychody netto ze sprzedaży10 879 248,70
B. Koszty działalności operacyjnej10 341 355,04
I. Amortyzacja127 993,53
II. Zużycie materiałów i energii50 661,07
III. Usługi obce4 692 741,92
IV. Wynagrodzenia4 297 823,31
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)801 711,83
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)370 423,38
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)537 893,66
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:33 957,67
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:232,83
F. Przychody finansowe, w tym:83 265,92
II. Odsetki, w tym:83 265,92
G. Koszty finansowe, w tym:344,43
I. Odsetki, w tym:0,01
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)654 539,99
I. Podatek dochodowy52 642,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)601 897,99
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Willdo składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 68 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 37 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-68
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 7 dni08-06-2026
2024
−3 mies. 12 dni04-04-2025
2023
−24 dni21-06-2024
2022
−12 dni03-07-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−6 mies. 20 dni29-03-2021
2019
−3 mies. 25 dni22-06-2020
2018
−11 dni04-07-2019
2017
−20 dni25-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Lee Sanghun posiada 35 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Lee Hye posiada 15 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 03.03.2015 jest Lee Sanghun kontrolujący
70% udziałów.
