Linia ekologicznych gadżetów wykonanych z naturalnych materiałów
Dostarczanie medali, statuetek i identyfikatorów dla szkół i klubów sportowych
Wsparcie schronisk dla zwierząt poprzez przekazywanie gadżetów
Rubens Design to uznany producent gadżetów reklamowych z około 20-letnim doświadczeniem na rynku. Specjalizuje się w wytwarzaniu szerokiej gamy artykułów promocyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. W ofercie znajdziemy takie produkty jak breloki, magnesy, przypinki, smycze, pendrive’y, medale i statuetki okolicznościowe. Rubens Design kładzie duży nacisk na jakość wykonania oraz oryginalność projektów, co zapewnia, że każdy klient otrzymuje wyróżniające się i solidne przedmioty. Firma obsługuje zarówno klientów biznesowych, jak i indywidualnych, umożliwiając im personalizację produktów. Dodatkowo, Rubens Design wprowadził linię ekologiczną, oferując gadżety wykonane z naturalnych materiałów, co podkreśla ich dbałość o środowisko. Dzięki wsparciu graficznemu oraz elastycznym podejściu do współpracy, Rubens Design dostosowuje się do oczekiwań i wymagań swoich klientów, co czyni ich wyjątkowym graczem na rynku. Firma regularnie angażuje się w działania wspierające lokalne schroniska dla zwierząt, co pokazuje ich zaangażowanie w społeczne aspekty działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rubens osiągnęła 2 717 301 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 697 819 zł. Pozostałe przychody to 19 482 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 440 968 zł.
Zysk netto wyniósł 256 851 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 327 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 717 301 zł w 2024 roku.
• 2 066 076 zł w 2023 roku.
• 1 061 244 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 256 851 zł w 2024 roku.
• 319 361 zł w 2023 roku.
• 42 505 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rubens wynosi 275 tys. zł.
EBITDA Rubens wynosi 281 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
38 283 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 275 444 zł w
2024 roku.
• 351 037 zł w
2023 roku.
• 48 720 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
38 816 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 280 976 zł w
2024 roku.
• 352 085 zł w
2023 roku.
• 50 816 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rubens wynosi 3 276 429 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
437 491 zł a 6 793 252 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 423 389 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 276 429 zł w 2024 roku.
• 2 899 874 zł w 2023 roku.
• 883 176 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rubens wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 290 384
zł.
Koszty operacyjne Rubens wyniosły 2 422 375
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 483 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 290 384 zł w 2024 roku
• 86 635 zł w 2023 roku
• 84 198 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rubens wyniosła 865 005 zł.
a
ktywa trwałe to 47 238 zł.
a
ktywa obrotowe to 817 767 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 865 005 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 583 322 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 281 683 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 865 005 zł w 2024 roku.
• 658 941 zł w 2023 roku.
• 232 437 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rubens wyniosły 281 683 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 865 005 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 281 683 zł w 2024 roku
• 332 213 zł w 2023 roku
• 224 892 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rubens wykazała przychody na poziomie 2 717 301 zł.
Organizacja zarobiła 290 476 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 625 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 256 851 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4633 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 625 zł w 2024 roku
• 35 947 zł w 2023 roku
• 6239 zł w 2022 roku