Linia ekologicznych gadżetów wykonanych z naturalnych materiałów
Dostarczanie medali, statuetek i identyfikatorów dla szkół i klubów sportowych
Wsparcie schronisk dla zwierząt poprzez przekazywanie gadżetów
Rubens Design to uznany producent gadżetów reklamowych z około 20-letnim doświadczeniem na rynku. Specjalizuje się w wytwarzaniu szerokiej gamy artykułów promocyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. W ofercie znajdziemy takie produkty jak breloki, magnesy, przypinki, smycze, pendrive’y, medale i statuetki okolicznościowe. Rubens Design kładzie duży nacisk na jakość wykonania oraz oryginalność projektów, co zapewnia, że każdy klient otrzymuje wyróżniające się i solidne przedmioty. Firma obsługuje zarówno klientów biznesowych, jak i indywidualnych, umożliwiając im personalizację produktów. Dodatkowo, Rubens Design wprowadził linię ekologiczną, oferując gadżety wykonane z naturalnych materiałów, co podkreśla ich dbałość o środowisko. Dzięki wsparciu graficznemu oraz elastycznym podejściu do współpracy, Rubens Design dostosowuje się do oczekiwań i wymagań swoich klientów, co czyni ich wyjątkowym graczem na rynku. Firma regularnie angażuje się w działania wspierające lokalne schroniska dla zwierząt, co pokazuje ich zaangażowanie w społeczne aspekty działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rubens osiągnęła 2 717 301 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 697 819 zł. Pozostałe przychody to 19 482 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 440 968 zł.
Zysk netto wyniósł 256 851 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 327 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 717 301 zł w 2024 roku.
• 2 066 076 zł w 2023 roku.
• 1 061 244 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 256 851 zł w 2024 roku.
• 319 361 zł w 2023 roku.
• 42 505 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rubens wynosi 275 tys. zł.
EBITDA Rubens wynosi 281 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
38 283 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 275 444 zł w
2024 roku.
• 351 037 zł w
2023 roku.
• 48 720 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
38 816 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 280 976 zł w
2024 roku.
• 352 085 zł w
2023 roku.
• 50 816 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rubens wynosi 3 276 429 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
437 491 zł a 6 793 252 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 423 389 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 276 429 zł w 2024 roku.
• 2 899 874 zł w 2023 roku.
• 883 176 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rubens wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rubens wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rubens charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rubens wynosi 98 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 41 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 188 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 41 tys. zł a 188 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 98 tys. zł w 2024 roku.
• 73 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 41 tys. zł w 2024 roku.
• 53 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 188 tys. zł w 2024 roku.
• 113 tys. zł w 2023 roku.
• 42 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 290 384
zł.
Koszty operacyjne Rubens wyniosły 2 422 375
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 483 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 290 384 zł w 2024 roku
• 86 635 zł w 2023 roku
• 84 198 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rubens wyniosła 865 005 zł.
a
ktywa trwałe to 47 238 zł.
a
ktywa obrotowe to 817 767 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 865 005 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 583 322 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 281 683 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 865 005 zł w 2024 roku.
• 658 941 zł w 2023 roku.
• 232 437 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rubens wyniosły 281 683 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 865 005 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 281 683 zł w 2024 roku
• 332 213 zł w 2023 roku
• 224 892 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rubens wykazała przychody na poziomie 2 717 301 zł.
Organizacja zarobiła 290 476 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 625 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 256 851 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4633 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 625 zł w 2024 roku
• 35 947 zł w 2023 roku
• 6239 zł w 2022 roku