IKAR POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000731860

Podsumowanie

aktywa

58 tys.

przychód

4,4 mln

zysk

52 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ROSOSZNICA

Adres

, 44B

Kod pocztowy

57-220

Rejestracja

2018-05-21

Rozpoczęcie działalności

2018-05-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe drukowanie Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Transport drogowy towarów Transport kolejowy towarów Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ikar Polska osiągnęła 4 356 153 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 356 153 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 303 780 zł.

Zysk netto wyniósł 52 373 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 653 034 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 356 153 zł w 2024 roku.
• 3 472 125 zł w 2023 roku.
• 3 323 439 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 256 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 373 zł w 2024 roku.
• -310 631 zł w 2023 roku.
• 10 525 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

437948.07

-129164.85

1169827.44

13518.8

1162705.61

-51361.88

3323438.91

10525.43

3472125.29

-310631.31

4356153.21

52373.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ikar Polska wynosi 324 tys. zł.

EBITDA Ikar Polska wynosi 332 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 72 821 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 324 061 zł w 2024 roku.
• -107 144 zł w 2023 roku.
• 163 263 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 73 600 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 332 331 zł w 2024 roku.
• -98 400 zł w 2023 roku.
• 165 331 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ikar Polska wynosi 3 113 595 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 890 383 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 470 272 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 113 595 zł w 2024 roku.
• 2 314 750 zł w 2023 roku.
• 2 257 728 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

291965.38

1094870.18

0

833960.16

2924568.6

0

775137.07

2906764.03

0

2257727.66

8308597.28

0

2314750.19

8680313.22

0

3113594.98

10890383.03

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ikar Polska wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2024 roku.
• 1,67% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ikar Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 651 094 zł.

Koszty operacyjne Ikar Polska wyniosły 4 032 093 zł.

Wynagrodzenia stanowią 91% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 519 775 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 651 094 zł w 2024 roku
• 3 204 769 zł w 2023 roku
• 2 771 019 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ikar Polska wyniosła 57 767 zł.

a

ktywa trwałe to 22 743 zł.

a

ktywa obrotowe to 35 025 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 767 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -349 900 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 407 667 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8038 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 57 767 zł w 2024 roku.
• 95 442 zł w 2023 roku.
• 209 179 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9541.61

18330.72

33528.85

209179.1

95441.72

57767.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 91%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 240.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-13.54

1.04

-0.26

-0.29

0.74

-0.12

0.05

0.01

-1.53

0.54

0.01

-0.04

0.05

-0.12

0.05

0

-3.25

0.78

-0.03

-0.09

0.91

-0.15

0.07

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ikar Polska wyniosły 407 667 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 767 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 706%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 660 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 407 667 zł w 2024 roku
• 491 542 zł w 2023 roku
• 294 648 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 115.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 706% w 2024 roku
• 515% w 2023 roku
• 141% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9541.61

133706.46

14.01

18330.72

128976.77

7.04

33528.85

129523.19

3.86

209179.1

294648.01

1.41

95441.72

491541.94

5.15

57767.43

407667.44

7.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ikar Polska wykazała przychody na poziomie 4 356 153 zł.

Organizacja zarobiła 169 982 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 117 609 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 373 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 69% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 602 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 117 609 zł w 2024 roku
• 102 108 zł w 2023 roku
• 63 059 zł w 2022 roku

Wartość

0

1374

0

63059

102108

117609

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana" (32.99.Z)

dane za rok

Organizacja Ikar Polska wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06838

0.52695

0.23077

0.99342

0.17121

0.15289

0.00651

0.91475

0

0.5984

0.62117

0.26862

0.97583

0.3574

0.54924

0.96407

0.13253

0.65672

0.11298

0.5985

0.27512

0.93351

0.26129

0.31773

0.02926

0.75532

0

0.54649

0.6974

0.45824

0.86788

0.27187

0.44918

0.54242

0.11429

0.80397

0.07416

0.6783

0.3119

0.94629

0.23457

0.2707

0.01777

0.84103

0.86364

0.64765

0.69655

0.25839

0.96181

0.42688

0.62602

0.96897

0.16263

0.86029

Powiązania

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.05.2018

Ikar Gmbh

Organizacja

reprezentacja

21.05.2018

Herchet Otto Heinrich

Osoba

Udziałowcy

Ikar Gmbh posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do IKAR POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	DECORA SP. Z O.O.	0000133973
2	NORFLOWER SP. Z O.O.	0000171154
3	ATLA SP. Z O.O.	0000820117
4	ATON SP. Z O.O.	0000139213
5	MEPROZET - BIS SP. Z O.O.	0000144142
6	ZIPPER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000167125
7	NADO STEEL SP. Z O.O. SP. K.	0000741090
8	RENOMED SP. Z O.O.	0000391008
9	DRUKOL SP. Z O.O.	0000628004
10	HASPRO SP. Z O.O.	0000506537
11	RUBENS SP. Z O.O.	0000508451
12	BECOL SP. Z O.O.	0000616694
13	ALWIT - POLAND SP. Z O.O.	0000097089
14	ANKORA SP. Z O.O.	0000285752
15	BOYAR SP. Z O.O.	0000987415
16	WARMIŃSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI	0000432239
17	"LUX CANDELE" SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA	0000501337
18	KIS SP. Z O.O.	0000924288
19	PPHU WOJTEX SP. Z O.O.	0000549264
20	PRZESIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE KRAKPLASTIK	0000108199
21	SONESTA SP. Z O.O.	0000744190
22	WROCŁAWSKIE BIURO INSTALACYJNE SP. Z O.O.	0000626097
23	SGM-KIDS SP. Z O.O.	0000729261
24	UNITO SP. Z O.O. SP. K.	0000551492
25	NAH SP. Z O.O.	0000336039
26	MODELO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000941751
27	FOVERE SP. Z O.O.	0001034530
28	ALFA DENT SP. Z O.O.	0000332543
29	THULIA SP. Z O.O.	0000488650
30	ANAPOL SP. Z.O.O SP. Z O.O.	0000918561

IKAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000731860 NIP 8871816163 REGON 380305015

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana" (32.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IKAR POLSKA

IKAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000731860 NIP
8871816163 REGON
380305015