Produkcja własnych marek butli CO2 dla supermarketów.
Oferowanie wygodnego rozwiązania do domowego przygotowywania wody gazowanej.
Zmniejszenie odpadów poprzez eliminację ciężkich butelek PET.
Zrównoważony rozwój i efektywność kosztowa w dystrybucji produktów.
Wsparcie dla konsumentów w tworzeniu wygodnych i zdrowych nawyków.
LLMS Solutions to innowacyjna firma, która oferuje specjalne rozwiązania w zakresie dystrybucji produktów konsumenckich, ze szczególnym naciskiem na produkty CO2. Główna oferta firmy obejmuje możliwość tworzenia własnych marek butli CO2, co jest skierowane głównie do supermarketów. Celem LLMS Solutions jest zapewnienie konsumentom bardziej zrównoważonego i wygodnego sposobu na przygotowywanie wody gazowanej w domowym zaciszu, eliminując jednocześnie potrzebę używania ciężkich butelek PET. Unikalnym aspektem działalności firmy jest jej podejście do zrównoważonego rozwoju, które nie tylko sprzyja ochronie środowiska, ale również przyciąga klientów, którzy poszukują zdrowego i wygodnego rozwiązania. LLMS Solutions inwestuje w bardziej świadome podejście do konsumpcji, oferując korzystny ekonomicznie sposób na wytwarzanie wody gazowanej, zmniejszając jednocześnie ilość odpadów i transportów związanych z butelkowaniem. Dzięki tym działaniom, firma nie tylko zwiększa komfort użytkowników, ale także dba o zyskowność oraz odpowiedzialność społeczną w swojej działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Llms Solutions osiągnęła 8 487 113 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 487 113 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 717 334 zł.
Zysk netto wyniósł 769 779 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 243 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 487 113 zł w 2024 roku.
• 2 241 496 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 384 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 769 779 zł w 2024 roku.
• 300 900 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Llms Solutions wynosi 894 tys. zł.
EBITDA Llms Solutions wynosi 996 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Llms Solutions wynosi 9 543 951 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
806 759 zł a 21 217 784 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 771 976 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 543 951 zł w 2024 roku.
• 2 927 355 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Llms Solutions wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Llms Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 663 117
zł.
Koszty operacyjne Llms Solutions wyniosły 7 592 955
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
831 559 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 663 117 zł w 2024 roku
• 453 825 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Llms Solutions wyniosła 1 605 575 zł.
a
ktywa trwałe to 356 991 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 248 583 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 605 575 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 075 679 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 529 896 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 802 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 605 575 zł w 2024 roku.
• 568 937 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Llms Solutions wyniosły 529 896 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 605 575 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 264 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 529 896 zł w 2024 roku
• 263 037 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Llms Solutions wykazała przychody na poziomie 8 487 113 zł.
Organizacja zarobiła 889 941 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 120 162 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 769 779 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 60 081 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 120 162 zł w 2024 roku
• 36 003 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku