SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Worki termiczne dopuszczone do kontaktu z żywnością.
Rozwiązania przyjazne dla środowiska z wykorzystaniem surowców wtórnych.
COLD PACK to firma specjalizująca się w produkcji innowacyjnych systemów do przesyłek chłodniczych, umożliwiających transport świeżych oraz mrożonych artykułów za pośrednictwem firm kurierskich. Organizacja wyróżnia się ofertą składającą się z wysokiej jakości wkładów żelowych, kartonów termicznych oraz worków termicznych, które zapewniają doskonałą izolację i bezpieczeństwo podczas transportu. Wyprodukowane przez nich wkłady żelowe służą do utrzymywania niskiej temperatury wewnątrz opakowania przez około 48 godzin, co jest kluczowe w przypadku delikatnych produktów, takich jak artykuły spożywcze czy farmaceutyki. Kartony termiczne, opatentowane przez COLD PACK, oferują izolację porównywalną do opakowań styropianowych, jednocześnie będąc bardziej ekologicznymi. Worki termiczne, wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością, zapewniają bezpieczeństwo w transporcie różnorodnych artykułów. Firma stawia na rozwiązania przyjazne dla środowiska, korzystając z surowców wtórnych w procesie produkcji oraz oferując tańsze i nowoczesne metody logistyczne, co czyni ją liderem w branży przesyłek chłodniczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cold Pack osiągnęła 2 628 174 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 628 154 zł. Pozostałe przychody to 20 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 888 042 zł.
Zysk netto wyniósł 740 112 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 60 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 628 174 zł w 2024 roku.
• 2 348 131 zł w 2023 roku.
• 1 753 323 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 107 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 740 112 zł w 2024 roku.
• 592 684 zł w 2023 roku.
• 426 247 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cold Pack wynosi 817 tys. zł.
EBITDA Cold Pack wynosi 879 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
118 147 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 817 255 zł w
2024 roku.
• 657 309 zł w
2023 roku.
• 483 110 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
126 604 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 878 871 zł w
2024 roku.
• 680 345 zł w
2023 roku.
• 513 623 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cold Pack wynosi 5 604 062 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
891 498 zł a 10 361 567 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 589 063 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 604 062 zł w 2024 roku.
• 4 566 903 zł w 2023 roku.
• 3 607 054 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Cold Pack wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cold Pack wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cold Pack charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Cold Pack wynosi 161 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 79 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 275 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 79 tys. zł a 275 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 161 tys. zł w 2024 roku.
• 125 tys. zł w 2023 roku.
• 129 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 79 tys. zł w 2024 roku.
• 70 tys. zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 275 tys. zł w 2024 roku.
• 198 tys. zł w 2023 roku.
• 297 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 248 249
zł.
Koszty operacyjne Cold Pack wyniosły 1 810 899
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 464 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 248 249 zł w 2024 roku
• 353 396 zł w 2023 roku
• 233 866 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cold Pack wyniosła 1 272 487 zł.
a
ktywa trwałe to 403 013 zł.
a
ktywa obrotowe to 869 474 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 272 487 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 188 664 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 83 823 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 140 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 272 487 zł w 2024 roku.
• 896 078 zł w 2023 roku.
• 1 088 819 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cold Pack wyniosły 83 823 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 272 487 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 83 823 zł w 2024 roku
• 55 084 zł w 2023 roku
• 111 242 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cold Pack wykazała przychody na poziomie 2 628 174 zł.
Organizacja zarobiła 816 415 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 76 303 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 740 112 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 900 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 76 303 zł w 2024 roku
• 64 989 zł w 2023 roku
• 44 823 zł w 2022 roku