AGNES SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000507816
NIP
6060093250
REGON
302711664

Podsumowanie

aktywa
128,3 mln
przychód
102,6 mln
zysk
3 mln
wartość firmy
106,4 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
ROGOŹNO
Adres
FABRYCZNA, 7
Kod pocztowy
64-610
Rejestracja
2014-04-30
Rozpoczęcie działalności
2014-04-30
Kapitał zakładowy
180625,90 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
http://www.agnes.com.pl/
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU I CZŁONKA ZARZĄDU ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO PREZESA ZARZĄDU I PROKURENTA ALBO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Agnes osiągnęła 102 602 605 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 102 591 270 zł. Pozostałe przychody to 11 334 zł.
Całkowite koszty wyniosły 99 561 447 zł.
Zysk netto wyniósł 3 029 823 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 551 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 102 602 605 zł w 2022 roku.
• 93 398 194 zł w 2021 roku.
• 80 631 489 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 258 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 029 823 zł w 2022 roku.
• 5 015 297 zł w 2021 roku.
• 4 405 463 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agnes wynosi 106 381 137 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 25 860 108 zł a 256 506 512 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 275 042 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 106 381 137 zł w 2022 roku.
• 105 914 392 zł w 2021 roku.
• 91 202 446 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Agnes wyniosła 128 320 229 zł.
a
ktywa trwałe to 38 352 194 zł.
a
ktywa obrotowe to 89 968 035 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 128 320 229 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 480 145 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 93 840 084 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 076 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 128 320 229 zł w 2022 roku.
• 102 863 962 zł w 2021 roku.
• 96 089 250 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Agnes wyniosły 93 840 084 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 128 320 229 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 688 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 93 840 084 zł w 2022 roku
• 71 413 640 zł w 2021 roku
• 69 654 226 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Agnes wykazała przychody na poziomie 102 602 605 zł.
Organizacja zarobiła 4 639 156 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 609 333 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 029 823 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 303 964 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 609 333 zł w 2022 roku
• 1 772 325 zł w 2021 roku
• 1 246 080 zł w 2020 roku

Organizacja Agnes wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.6%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Compremum posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 20.01.2022 jest Compremum kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.02.2021 do 20.01.2022 był Compremum kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.12.2014 do 23.02.2021:
• Fojt Agnieszka (0% udziałów)
• Compremum (0% udziałów)