Produkcja płyt izolacyjnych do ogrzewania podłogowego
Oferowanie folii i tkanin izolacyjnych
Usługi montażu ogrzewania podłogowego
Dostarczenie akcesoriów oraz materiałów do systemów grzewczych
Obchody 30-lecia działalności
KOTAR to firma zajmująca się produkcją materiałów izolacyjnych, specjalizująca się głównie w dostarczaniu rozwiązań dla systemów ogrzewania podłogowego. W swojej ofercie posiada różnorodne płyty izolacyjne, folie, tkaniny izolacyjne oraz akcesoria montażowe. Stosowane materiały zapewniają właściwe warunki termiczne, co przekłada się na efektywność energetyczną budynków, a także podnosi komfort użytkowania przestrzeni. KOTAR z powodzeniem działa na rynku od 1992 roku, co potwierdza jej doświadczenie oraz stabilną pozycję. Oprócz standardowej produkcji, firma oferuje również usługi montażowe, co stanowi wartość dodaną dla jej Klientów. KOTAR, dbając o zadowolenie partnerów, nieustannie wprowadza innowacje oraz organizuje promocje, co czyni ją atrakcyjnym wyborem na rynku materiałów budowlanych i izolacyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kotar osiągnęła 87 142 310 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 87 118 483 zł. Pozostałe przychody to 23 827 zł.
Całkowite koszty wyniosły 87 465 755 zł.
Strata netto wyniosła 347 272 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 236 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 87 142 310 zł w 2024 roku.
• 103 319 026 zł w 2023 roku.
• 136 017 433 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -989 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -347 272 zł w 2024 roku.
• 1 780 101 zł w 2023 roku.
• 5 646 643 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kotar wynosi 435 tys. zł.
EBITDA Kotar wynosi 5,97 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
911 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 434 717 zł w
2024 roku.
• 3 047 443 zł w
2023 roku.
• 6 113 360 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
605 359 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 970 680 zł w
2024 roku.
• 8 067 638 zł w
2023 roku.
• 10 867 219 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kotar wynosi 107 210 718 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 261 951 173 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 618 463 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 107 210 718 zł w 2024 roku.
• 127 129 805 zł w 2023 roku.
• 166 576 378 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kotar wynosi 2,64%. To oznacza, że firma ma szansę 2,64% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,64% w 2024 roku.
• 2,60% w 2023 roku.
• 2,52% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kotar wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kotar charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kotar wynosi 4,15 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13,1 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 13,1 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
56 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 4,15 mln zł w 2024 roku.
• 4,9 mln zł w 2023 roku.
• 5,94 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 356 tys. zł w 2023 roku.
• 917 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 13,1 mln zł w 2024 roku.
• 13,63 mln zł w 2023 roku.
• 14,22 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 014 322
zł.
Koszty operacyjne Kotar wyniosły 86 683 766
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 732 618 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 014 322 zł w 2024 roku
• 18 638 258 zł w 2023 roku
• 17 275 845 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kotar wyniosła 78 520 102 zł.
a
ktywa trwałe to 49 254 997 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 265 105 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 78 520 102 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 65 487 793 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 032 309 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 534 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 78 520 102 zł w 2024 roku.
• 77 596 422 zł w 2023 roku.
• 80 321 569 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kotar wyniosły 13 032 309 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 78 520 102 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 447 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 032 309 zł w 2024 roku
• 9 423 022 zł w 2023 roku
• 9 239 547 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kotar wykazała przychody na poziomie 87 142 310 zł.
Organizacja zarobiła 44 215 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 391 487 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -347 272 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 885% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 927 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 391 487 zł w 2024 roku
• 31 471 zł w 2023 roku
• 112 310 zł w 2022 roku