SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO LUB DWÓCH CZŁONKÓW. JEŻELI ZARZĄD JEST DWUOSOBOWY - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI: - PRZY ROZPORZĄDZANIU PRAWAMI BĄDŹ ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ DO ŚWIADCZEŃ O WARTOŚCI DO 200.000,- ZŁOTYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; - PRZY ROZPORZĄDZANIU PRAWAMI BĄDŹ ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ DO ŚWIADCZEŃ O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 200.000,- ZŁOTYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja pap zgrzewalnych modyfikowanych i oksydowanych.
Oferowanie pap wierzchniego krycia i pap podkładowych.
Specjalistyczne papi samoprzylepne z łatwym montażem.
Rozwiązania dla wentylowanych pokryć dachowych i dachów zielonych.
Izolacje przeciwwodne dla elementów budowlanych narażonych na wilgoć.
Werner Janikowo Sp. z o.o. to polski producent pap zgrzewalnych, w tym pap modyfikowanych i oksydowanych, z siedzibą w Kęszycy Leśnej, w województwie lubuskim. Firma jest aktywna na rynku budowlanym od 2003 roku, a od 2006 oferuje swoje towary także na rynkach europejskich. Główne produkty firmy obejmują papy wierzchniego krycia, papy podkładowe oraz nowoczesne papi samoprzylepne, które charakteryzują się wyjątkowymi właściwościami ułatwiającymi montaż. Unikalne metody produkcji, takie jak nowa metoda wykonania zakładu poprzecznego, zapewniają mocniejsze i bardziej szczelne połączenia pap. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się również innowacyjne systemy pokryć dachowych, w tym wentylowane pokrycia dachowe oraz dachy zielone, które przywracają naturalne warunki w otoczeniu budynków oraz regulują ich mikroklimat. Dodatkowo firma oferuje swoje rozwiązania dla wymagających projektów budowlanych o zwiększonych wymogach przeciwpożarowych oraz dla izolacji podziemnych, co jest kluczowe dla długotrwałej trwałości każdej struktury. Werner Janikowo koncentruje się na odpowiedzialnym prowadzeniu biznesu, uwzględniając aspekty społeczne, etyczne i ekologiczne w swojej strategii rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Werner Janikowo osiągnęła 25 349 255 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 335 836 zł. Pozostałe przychody to 13 419 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 328 083 zł.
Strata netto wyniosła 992 248 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 282 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 349 255 zł w 2024 roku.
• 37 341 906 zł w 2023 roku.
• 43 670 335 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -222 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -992 248 zł w 2024 roku.
• 338 409 zł w 2023 roku.
• 25 162 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Werner Janikowo wynosi -426 tys. zł.
EBITDA Werner Janikowo wynosi 889 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
231 140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -426 235 zł w
2024 roku.
• 1 058 491 zł w
2023 roku.
• -5518 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
387 597 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 889 132 zł w
2024 roku.
• 3 065 428 zł w
2023 roku.
• 2 225 738 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Werner Janikowo wynosi 27 448 385 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 63 373 136 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 674 771 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 448 385 zł w 2024 roku.
• 37 541 306 zł w 2023 roku.
• 40 919 801 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Werner Janikowo wynosi 1,55%. To oznacza, że firma ma szansę 1,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,55% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Werner Janikowo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 693 655
zł.
Koszty operacyjne Werner Janikowo wyniosły 25 762 070
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
155 156 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 693 655 zł w 2024 roku
• 5 045 770 zł w 2023 roku
• 4 315 005 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Werner Janikowo wyniosła 30 114 527 zł.
a
ktywa trwałe to 22 719 702 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 394 825 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 114 527 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 065 176 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 049 351 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 505 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 114 527 zł w 2024 roku.
• 31 143 448 zł w 2023 roku.
• 26 866 685 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Werner Janikowo wyniosły 16 049 351 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 114 527 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -937 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 049 351 zł w 2024 roku
• 16 086 024 zł w 2023 roku
• 11 259 221 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Werner Janikowo wykazała przychody na poziomie 25 349 255 zł.
Organizacja zarobiła -992 248 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -992 248 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 219 972 zł w 2023 roku
• 15 240 zł w 2022 roku
Organizacja Werner Janikowo wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.