3M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000795827 NIP
7441822580 REGON
383926580

Podsumowanie

aktywa

6,4 mln

przychód

1,3 mln

zysk

363 tys.

wartość firmy

5,4 mln

Branża główna: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

IŁAWA

Adres

UL. LUDWIKA MIEROSŁAWSKIEGO, 6

Kod pocztowy

14-200

Rejestracja

2019-07-19

Rozpoczęcie działalności

2019-07-19

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

marcin@4iq.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A)W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE B)W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Produkcja pozostałych mebli Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja wyrobów tartacznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 3M osiągnęła 1 328 049 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 328 049 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 965 146 zł.

Zysk netto wyniósł 362 903 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 221 341 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 328 049 zł w 2024 roku.
• 287 401 zł w 2023 roku.
• 1220 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 60 484 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 362 903 zł w 2024 roku.
• -271 222 zł w 2023 roku.
• -799 631 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — 3M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

-664.44

-1202.7

15000.73

-206673.39

1219.9

-799631.15

287401.43

-271221.68

1328048.77

362902.69

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 3M wynosi 5 403 359 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 992 073 zł a 16 354 037 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 900 560 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 403 359 zł w 2024 roku.
• 2 985 806 zł w 2023 roku.
• 2 998 435 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — 3M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3251.67

17342.24

2349.64

12531.44

3607345.09

19185837.88

2998434.51

15987313.28

2985805.93

14902426.56

1992073.16

5403358.6

16354037.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 3M wynosi 474 tys. zł.

EBITDA 3M wynosi 629 tys. zł.

EBIT i EBITDA — 3M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-664.44

-1202.7

-206673.39

-709509.99

-697510.02

-162228.33

-108848.88

474475.77

629293.2

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 3M wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,308% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3M wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,96% w 2023 roku.
• 1,35% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

3M charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 3M wynosi 47 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 818 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 818 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 47 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 818 tys. zł w 2024 roku.
• 745 tys. zł w 2023 roku.
• 799 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — 3M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

358.67

1517.45

217.02

1096.5

210273.42

959291.89

799365.66

745121.33

46849.03

817701.87

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 175 231 zł.

Koszty operacyjne 3M wyniosły 853 573 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 205 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 175 231 zł w 2024 roku
• 232 642 zł w 2023 roku
• 206 151 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Wynagrodzenia — 3M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

9389.17

206151.21

232642.33

175231.15

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 3M wyniosła 6 380 064 zł.

ktywa trwałe to 6 298 004 zł.

ktywa obrotowe to 82 060 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 380 064 zł.

apitał (fundusz) własny to 4 088 509 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 291 555 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 063 344 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 380 064 zł w 2024 roku.
• 6 277 087 zł w 2023 roku.
• 6 593 709 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — 3M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

4581.56

3378.86

5439348.01

6593709.13

6277087.19

6380063.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — 3M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.14

-0.15

-0.36

-0.38

-0.04

-13.78

-0.12

-0.2

-581.61

-655.49

-0.04

-0.07

-0.56

-0.94

0.06

0.09

0.36

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 3M wyniosły 2 291 555 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 380 064 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 381 926 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 291 555 zł w 2024 roku
• 2 551 481 zł w 2023 roku
• 2 596 881 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Zadłużenie — 3M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4581.56

246

0.05

3378.86

246

0.07

5439348.01

642888.54

0.12

6593709.13

2596880.81

0.39

6277087.19

2551480.55

0.41

6380063.92

2291554.59

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 3M wykazała przychody na poziomie 1 328 049 zł.

Organizacja zarobiła 362 903 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 362 903 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — 3M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

dane za rok

Organizacja 3M wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Wyniki na tle rynku — 3M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3094

0.00137

0.0013

0.26536

0.14479

0.18245

0.13636

0.13223

0.26

0.00116

0.14872

0.18333

0.1024

0.08153

0.05773

0.32796

0.76804

0.20375

0.05476

0.05

0.20742

0.15679

0.02692

0.28499

0.76923

0.38931

0.03453

0.03616

0.13563

0.09111

0.07183

0.38911

0.74067

0.40331

0.11235

0.11598

0.21472

0.13374

0.69579

0.4327

0.70334

0.37736

0.87001

0.90788

0.57756

0.4235

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 6 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 21 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-6

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−21 dni 24-06-2025

2023

−22 dni 23-06-2024

2022

−19 dni 26-06-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

+1 mies. 5 dni 19-11-2021

2019

−12 dni 03-10-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

4IQ GROUP - wspólnik

Chełstowski Marcin - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — 3M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.07.2019

01.10.2021

Radecki Maciej

Lipiec 1984

Osoba

wspólnik

19.07.2019

01.10.2021

Chełstowski Marcin

Luty 1976

Osoba

wspólnik

01.10.2021

4iq Group

Organizacja

reprezentacja

19.07.2019

01.10.2021

Radecki Maciej

Lipiec 1984

Osoba

reprezentacja

19.07.2019

Chełstowski Marcin

Luty 1976

Osoba

Udziałowcy

4iq Group posiada 9900 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.10.2021 jest 4iq Group kontrolujący 99% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.07.2019 do 01.10.2021:
• Radecki Maciej (50% udziałów)
• Chełstowski Marcin (50% udziałów)

Reprezentacja

Chełstowski Marcin

zarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do 3M

	Organizacja	Numer KRS
1	LOCOS SP. Z O.O.	0000707036
2	B&K LOGISTIK SP. Z O.O.	0000363912
3	WIOMAR SP. Z O.O.	0000104055
4	PB INDUSTRY SERVICES SP. Z O.O.	0000669717
5	"FRIGOMAR" MARCIN KIEZIK SP. J.	0000449973
6	FOCS SP. Z O.O.	0000346623
7	VTS LC SP. Z O.O.	0000393220
8	EUROPA SP. Z O.O.	0000138323
9	MILTON TRADE SP. Z O.O.	0000723769
10	"INWESTYCJE CL" SP. Z O.O. S.K.A.	0000311151
11	FIEGE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000562794
12	S T F SP. Z O.O.	0000636683
13	PETRO GRUPA SP. Z O.O.	0000507634
14	"ELDO" E.LENART - H.KANIA SP. J.	0000021619
15	TRANS PLUS INTERNATIONAL SP. Z O.O. SP. K.	0000728288
16	CHŁODNIA SZCZECIŃSKA SP. Z O.O.	0000038389
17	FLY US SP. Z O.O.	0000508934
18	MAKROSPACE ZBRUDZEWO SP. Z O.O.	0000934934
19	STOREIT SP. Z O.O.	0000742030
20	RESLOGISTIC SP. Z O.O.	0000118594
21	"SIERRASCO" CO.LTD. SP. Z O.O.	0000264800
22	UNIVERSAL EXPRESS DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000021117
23	INVESTPOL WAREHOUSE SP. Z O.O.	0000368554
24	NOWA CHŁODNIA ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000398453
25	OBSŁUGAMAGAZYNÓW SP. Z O.O.	0000847881
26	D.M.T. SP. Z O.O.	0000060721
27	NOBEL PUBLISHING SP. Z O.O.	0000053158
28	FLEX LOGISTICS SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000823826
29	KORNIX BELCHATOW SP. Z O.O.	0001016694
30	DEMEX-CHŁODNIE SP. Z O.O.	0000471717

3M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000795827 NIP 7441822580 REGON 383926580

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do 3M

3M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000795827 NIP
7441822580 REGON
383926580