D.M.T. to firma logistyczna z siedzibą w Pruszkowie, która świadczy kompleksowe usługi logistyczne, odpowiadające na różnorodne potrzeby klientów. Przedsiębiorstwo wyróżnia się elastycznym podejściem do współpracy oraz zdolnością dostosowywania oferty do specyfiki różnych branż, takich jak suplementy diety, odzież, AGD, farmacja czy składniki spożywcze. Elastyczność oferty, modernizacja procesów oraz zastosowanie nowoczesnych rozwiązań IT to cechy, które czynią D.M.T. niezastąpionym partnerem w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw. Centrum dystrybucyjne tej firmy, umiejscowione w dogodnej lokalizacji pod Warszawą, skupia się na efektywnym i szybkim realizowaniu zamówień. Dzięki długoletniemu doświadczeniu w branży, D.M.T. zapewnia wysoką jakość usług, co przekłada się na zadowolenie klientów. Oprócz standardowej obsługi logistycznej, przedsiębiorstwo oferuje również możliwość realizacji nietypowych zamówień oraz wsparcie w zakresie obsługi zwrotów i reklamacji. Klienci cenią sobie nie tylko bezpieczeństwo produktów, ale także szybką realizację wysyłek i obniżenie liczby reklamacji, co czyni D.M.T. solidnym wyborem w obszarze logistyki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja D.M.T osiągnęła 18 180 637 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 180 637 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 902 472 zł.
Zysk netto wyniósł 278 165 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 500 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 180 637 zł w 2024 roku.
• 15 918 000 zł w 2023 roku.
• 14 524 059 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 89 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 278 165 zł w 2024 roku.
• 209 267 zł w 2023 roku.
• 999 832 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT D.M.T wynosi 325 tys. zł.
EBITDA D.M.T wynosi 781 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
89 442 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 325 434 zł w
2024 roku.
• 428 229 zł w
2023 roku.
• 1 020 817 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
129 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 780 811 zł w
2024 roku.
• 783 595 zł w
2023 roku.
• 1 280 126 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji D.M.T wynosi 16 106 349 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 781 646 zł a 45 451 592 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 430 413 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 106 349 zł w 2024 roku.
• 14 113 712 zł w 2023 roku.
• 16 489 727 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D.M.T wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,071% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
D.M.T charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 943 453
zł.
Koszty operacyjne D.M.T wyniosły 17 855 203
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
262 412 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 943 453 zł w 2024 roku
• 2 184 866 zł w 2023 roku
• 1 852 999 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów D.M.T wyniosła 6 218 596 zł.
a
ktywa trwałe to 3 276 503 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 942 093 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 218 596 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 831 022 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 387 574 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 575 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 218 596 zł w 2024 roku.
• 6 870 312 zł w 2023 roku.
• 5 184 764 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania D.M.T wyniosły 2 387 574 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 218 596 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 214 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 387 574 zł w 2024 roku
• 3 317 455 zł w 2023 roku
• 1 441 174 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja D.M.T wykazała przychody na poziomie 18 180 637 zł.
Organizacja zarobiła 287 650 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9485 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 278 165 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1355 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9485 zł w 2024 roku
• 115 830 zł w 2023 roku
• 35 904 zł w 2022 roku