OPTILOG SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000695817

Podsumowanie

aktywa

7 mln

przychód

19,7 mln

zysk

319 tys.

wartość firmy

15,6 mln

Branża główna: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SOCHACZEW

Adres

UL. WISKOZOWA, 7

Kod pocztowy

96-500

Rejestracja

2017-09-20

Rozpoczęcie działalności

2012-06-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport kolejowy towarów Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność związana z pakowaniem Transport drogowy towarów Produkcja mebli biurowych i sklepowych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Optilog osiągnęła 19 696 433 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 696 433 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 377 591 zł.

Zysk netto wyniósł 318 842 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 611 295 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 696 433 zł w 2024 roku.
• 18 183 029 zł w 2023 roku.
• 21 969 206 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -223 386 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 318 842 zł w 2024 roku.
• 212 446 zł w 2023 roku.
• 221 112 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

15417367.74

1882540.35

11482136.52

-229829.69

14469339.24

530368.1

14322283.45

241337.89

14711768.16

261137.5

21969205.53

221112.47

18183028.57

212446.26

19696433.08

318841.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Optilog wynosi 602 tys. zł.

EBITDA Optilog wynosi 696 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 187 272 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 601 789 zł w 2024 roku.
• 467 293 zł w 2023 roku.
• 545 797 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 184 220 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 696 024 zł w 2024 roku.
• 638 525 zł w 2023 roku.
• 673 409 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Optilog wynosi 15 610 685 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 204 363 zł a 49 241 083 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 407 987 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 610 685 zł w 2024 roku.
• 13 937 035 zł w 2023 roku.
• 16 336 484 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

658184.91

18466591.47

38543419.35

0

8140570.32

28705341.3

451442.2

12219140.76

36173348.1

526664.33

11040204.85

35805708.63

640062.31

11492457.75

36779420.4

805896.66

16336483.56

54923013.83

965231.35

13937035.44

45457571.42

1204362.71

15610685.34

49241082.7

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Optilog wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optilog wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Optilog charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Optilog wynosi 345 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 64 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 788 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 64 tys. zł a 788 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 345 tys. zł w 2024 roku.
• 290 tys. zł w 2023 roku.
• 311 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 64 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 788 tys. zł w 2024 roku.
• 727 tys. zł w 2023 roku.
• 879 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 875 436 zł.

Koszty operacyjne Optilog wyniosły 19 094 644 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 225 934 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 875 436 zł w 2024 roku
• 2 603 903 zł w 2023 roku
• 2 698 279 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Optilog wyniosła 7 026 104 zł.

a

ktywa trwałe to 996 377 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 029 727 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 026 104 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 605 817 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 420 287 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 541 183 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 026 104 zł w 2024 roku.
• 5 619 497 zł w 2023 roku.
• 6 165 074 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3237825.27

3392034.93

2588542.59

3802902.79

3909736.82

6165074.31

5619496.87

7026103.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.58

2.15

0.12

-0.07

-0.35

-0.01

-0.02

0.2

0.88

0.04

0.06

0.34

0.02

0.07

0.31

0.02

0.04

0.21

0.02

0.01

0.04

0.17

0.03

0.01

0.05

0.2

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Optilog wyniosły 5 420 287 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 026 104 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 437 149 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 420 287 zł w 2024 roku
• 4 332 522 zł w 2023 roku
• 5 090 545 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3237825.27

2360245.39

0.73

3392034.93

2744284.74

0.81

2588542.59

1986619.65

0.77

3802902.79

3100683.69

0.82

3909736.82

3056320.41

0.78

6165074.31

5090545.43

0.83

5619496.87

4332521.73

0.77

7026103.88

5420286.93

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Optilog wykazała przychody na poziomie 19 696 433 zł.

Organizacja zarobiła 424 188 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 105 346 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 318 842 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 049 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 105 346 zł w 2024 roku
• 82 846 zł w 2023 roku
• 132 055 zł w 2022 roku

Wartość

0

34556

132055

82846

105346

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

dane za rok

Organizacja Optilog wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93967

0.87302

0.71837

0.59582

0.77708

0.74781

0.96028

0.96875

0

0.07905

0.84306

0.71974

0.64933

0.28801

0.27632

0.19469

0.0816

0

0.82857

0.86447

0.68983

0.63611

0.54096

0.4827

0.8424

0.88285

0

0.75819

0.84953

0.73476

0.6658

0.40823

0.3479

0.62963

0.65251

0

0.73186

0.84632

0.7245

0.64678

0.36417

0.33849

0.60213

0.61302

0.73678

0.69685

0.86687

0.76083

0.68568

0.34011

0.32532

0.53753

0.53949

0.81142

0.68793

0.82444

0.71835

0.65091

0.34645

0.40903

0.54034

0.50802

0.76514

0.6654

0.81176

0.71229

0.64591

0.38848

0.40183

0.52442

0.55181

0.76975

Powiązania

OPTILOG - reprezentacja, wspólnik

OPTILOG - powstanie organizacji

K AGNIESZKA - wspólnik

M TOMASZ - wspólnik

W HUBERT - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

20.09.2017

Optilog

Organizacja

wspólnik

20.09.2017

W Hubert

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

20.09.2017

K Wylot Agnieszka

Lipiec 1969

Osoba

wspólnik

20.09.2017

18.11.2019

Optilog

Organizacja

wspólnik

18.11.2019

Optilog

Organizacja

wspólnik

13.11.2017

18.11.2019

R Piotr

Listopad 1972

Osoba

wspólnik

13.11.2017

M Tomasz

Listopad 1979

Osoba

reprezentacja

20.09.2017

18.11.2019

Optilog

Organizacja

reprezentacja

18.11.2019

Optilog

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do OPTILOG

	Organizacja	Numer KRS
1	D.M.T. SP. Z O.O.	0000060721
2	FLY US SP. Z O.O.	0000508934
3	CHŁODNIA SZCZECIŃSKA SP. Z O.O.	0000038389
4	UNIVERSAL EXPRESS DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000021117
5	VINDEREN LOGISTIC SP. Z O.O.	0000366402
6	GXO LOGISTICS BEVERAGES POLAND SP. Z O.O.	0000778043
7	VTS LC SP. Z O.O.	0000393220
8	ELIS SUPPLY CHAIN CENTRE SP. Z O.O.	0000890115
9	ACCESS BUSINESS GROUP INTERNATIONAL POLSKA SP. Z O.O.	0000224311
10	OPTICORP SP. Z O.O.	0000847952
11	WORLDPEOPLE POLSKA SP. Z O.O.	0000453127
12	ALB LOGISTICS SP. Z O.O.	0000626441
13	CHOMAR LOGISTIC SP. Z O.O.	0001022375
14	PRO-LOGIS SP. Z O.O.	0000946844
15	PROFILEX MARCINIAK SP. Z O.O.	0000723564
16	EURO INWEST - BIS SP. Z O.O.	0000295608
17	GLOBAL REACH LOGISTICS PL SP. Z O.O.	0000934185
18	SNOWMAN FOODS SOLUTION SP. Z O.O.	0000290330
19	FODEN SP. Z O.O.	0000597226
20	SAMSIC WAREHOUSE SP. Z O.O.	0000530115
21	HOLKAP SP. Z O.O.	0000029177
22	YES CARGO SP. Z O.O.	0000393473
23	LEADER LOGISTICS SP. Z O.O.	0000411466
24	FIEGE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000562794
25	DELTA BOX SP. Z O.O. SP. K.	0000586862
26	VS TRANSPORT SP. Z O.O.	0000733720
27	S T F SP. Z O.O.	0000636683
28	PROGRES ADVANCED SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000694006
29	SONDER LOGISTICS SP. Z O.O.	0000847946
30	TEMP JOB SP. Z O.O.	0000748310

OPTILOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000695817 NIP 8371813405 REGON 146140854

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OPTILOG

OPTILOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000695817 NIP
8371813405 REGON
146140854