OPTILOG SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000695817

Podsumowanie

aktywa

7 mln

przychód

19,7 mln

zysk

319 tys.

wartość firmy

15,6 mln

Branża główna: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SOCHACZEW

Adres

UL. WISKOZOWA, 7

Kod pocztowy

96-500

Rejestracja

2017-09-20

Rozpoczęcie działalności

2012-06-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Produkcja mebli biurowych i sklepowych Transport kolejowy towarów Działalność związana z pakowaniem Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Optilog osiągnęła 19 696 433 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 696 433 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 377 591 zł.

Zysk netto wyniósł 318 842 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 611 295 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 696 433 zł w 2024 roku.
• 18 183 029 zł w 2023 roku.
• 21 969 206 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -223 386 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 318 842 zł w 2024 roku.
• 212 446 zł w 2023 roku.
• 221 112 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

15417367.74

1882540.35

11482136.52

-229829.69

14469339.24

530368.1

14322283.45

241337.89

14711768.16

261137.5

21969205.53

221112.47

18183028.57

212446.26

19696433.08

318841.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Optilog wynosi 602 tys. zł.

EBITDA Optilog wynosi 696 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 187 272 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 601 789 zł w 2024 roku.
• 467 293 zł w 2023 roku.
• 545 797 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 184 220 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 696 024 zł w 2024 roku.
• 638 525 zł w 2023 roku.
• 673 409 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Optilog wynosi 15 610 685 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 204 363 zł a 49 241 083 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -407 987 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 610 685 zł w 2024 roku.
• 13 937 035 zł w 2023 roku.
• 16 336 484 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

658184.91

18466591.47

38543419.35

0

8140570.32

28705341.3

451442.2

12219140.77

36173348.1

526664.33

11040204.85

35805708.63

640062.31

11492457.75

36779420.4

805896.66

16336483.56

54923013.83

965231.35

13937035.44

45457571.42

1204362.71

15610685.34

49241082.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optilog wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Optilog charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 875 436 zł.

Koszty operacyjne Optilog wyniosły 19 094 644 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 225 934 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 875 436 zł w 2024 roku
• 2 603 903 zł w 2023 roku
• 2 698 279 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Optilog wyniosła 7 026 104 zł.

a

ktywa trwałe to 996 377 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 029 727 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 026 104 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 605 817 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 420 287 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 541 183 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 026 104 zł w 2024 roku.
• 5 619 497 zł w 2023 roku.
• 6 165 074 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3237825.27

3392034.93

2588542.59

3802902.79

3909736.82

6165074.31

5619496.87

7026103.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.58

2.15

0.12

-0.07

-0.35

-0.01

-0.02

0.2

0.88

0.04

0.06

0.34

0.02

0.07

0.31

0.02

0.04

0.21

0.02

0.01

0.04

0.17

0.03

0.01

0.05

0.2

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Optilog wyniosły 5 420 287 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 026 104 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 437 149 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 420 287 zł w 2024 roku
• 4 332 522 zł w 2023 roku
• 5 090 545 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3237825.27

2360245.39

0.73

3392034.93

2744284.74

0.81

2588542.59

1986619.65

0.77

3802902.79

3100683.69

0.82

3909736.82

3056320.41

0.78

6165074.31

5090545.43

0.83

5619496.87

4332521.73

0.77

7026103.88

5420286.93

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Optilog wykazała przychody na poziomie 19 696 433 zł.

Organizacja zarobiła 424 188 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 105 346 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 318 842 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 049 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 105 346 zł w 2024 roku
• 82 846 zł w 2023 roku
• 132 055 zł w 2022 roku

Wartość

0

34556

132055

82846

105346

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

dane za rok

Organizacja Optilog wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.941

0.874

0.72054

0.59266

0.77778

0.74834

0.96014

0.97038

0

0.07672

0.84358

0.72127

0.64776

0.28468

0.27273

0.19259

0.08197

0

0.83064

0.86526

0.69154

0.63314

0.54467

0.48807

0.84594

0.88375

0

0.75823

0.84982

0.73583

0.66276

0.40764

0.35025

0.6303

0.65201

0

0.73178

0.84658

0.72545

0.64269

0.36484

0.34059

0.60261

0.61118

0.73672

0.69664

0.86736

0.76087

0.68161

0.34057

0.32578

0.5365

0.53735

0.81169

0.68368

0.82495

0.71672

0.64967

0.3461

0.40775

0.53755

0.50485

0.76515

0.65854

0.81388

0.71736

0.64317

0.39238

0.40816

0.51383

0.54692

0.77419

Powiązania

OPTILOG - reprezentacja, wspólnik

OPTILOG - powstanie organizacji

K AGNIESZKA - wspólnik

M TOMASZ - wspólnik

W HUBERT - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

20.09.2017

Optilog

Organizacja

wspólnik

20.09.2017

W Hubert

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

20.09.2017

K Wylot Agnieszka

Lipiec 1969

Osoba

wspólnik

18.11.2019

Optilog

Organizacja

wspólnik

20.09.2017

18.11.2019

Optilog

Organizacja

wspólnik

13.11.2017

18.11.2019

R Piotr

Listopad 1972

Osoba

wspólnik

13.11.2017

M Tomasz

Listopad 1979

Osoba

reprezentacja

18.11.2019

Optilog

Organizacja

reprezentacja

20.09.2017

18.11.2019

Optilog

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do OPTILOG

	Organizacja	Numer KRS
1	D.M.T. SP. Z O.O.	0000060721
2	CHŁODNIA SZCZECIŃSKA SP. Z O.O.	0000038389
3	VINDEREN LOGISTIC SP. Z O.O.	0000366402
4	GXO LOGISTICS BEVERAGES POLAND SP. Z O.O.	0000778043
5	ELIS SUPPLY CHAIN CENTRE SP. Z O.O.	0000890115
6	CHOMAR LOGISTIC SP. Z O.O.	0001022375
7	FLY US SP. Z O.O.	0000508934
8	PRO-LOGIS SP. Z O.O.	0000946844
9	PROFILEX MARCINIAK SP. Z O.O.	0000723564
10	EURO INWEST - BIS SP. Z O.O.	0000295608
11	SNOWMAN FOODS SOLUTION SP. Z O.O.	0000290330
12	FODEN SP. Z O.O.	0000597226
13	SAMSIC WAREHOUSE SP. Z O.O.	0000530115
14	HOLKAP SP. Z O.O.	0000029177
15	LEADER LOGISTICS SP. Z O.O.	0000411466
16	FIEGE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000562794
17	DELTA BOX SP. Z O.O. SP. K.	0000586862
18	PROGRES ADVANCED SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000694006
19	SONDER LOGISTICS SP. Z O.O.	0000847946
20	PU ALLBUD SP. Z O.O.	0000690883
21	INTER-GRABEX LOGISTIC SP. Z O.O.	0000249978
22	PETRO GRUPA SP. Z O.O.	0000507634
23	DEICHMANN LOGISTIK POLSKA SP. Z O.O.	0000386766
24	CERMAX LOGISTIC SP. Z O.O.	0000476708
25	UNIVERSAL EXPRESS DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000021117
26	TRIO-TECH SP. Z O.O.	0000836128
27	GT LOGISTICS SP. Z O.O.	0000842111
28	OVEST SP. Z O.O.	0000762264
29	ALB LOGISTICS SP. Z O.O.	0000626441
30	B2B PROF GROUP SP. Z O.O.	0000681718

OPTILOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000695817 NIP 8371813405 REGON 146140854

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OPTILOG

OPTILOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000695817 NIP
8371813405 REGON
146140854