ZARĘBA PALIWA SP. Z O.O. | KRS: 0000434420

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

14,1 mln

zysk

222 tys.

wartość firmy

11,8 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

JABŁONNA

Adres

UL. CHOTOMOWSKA, 51

Kod pocztowy

05-110

Rejestracja

2012-09-25

Rozpoczęcie działalności

2012-12-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Pozostała działalność pocztowa i kurierska WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zaręba Paliwa osiągnęła 14 091 298 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 086 090 zł. Pozostałe przychody to 5208 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 864 382 zł.

Zysk netto wyniósł 221 708 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 45 687 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 091 298 zł w 2024 roku.
• 14 502 159 zł w 2023 roku.
• 21 539 280 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 369 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 221 708 zł w 2024 roku.
• 78 217 zł w 2023 roku.
• 568 430 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13771487.67

72122.83

16757910.55

159089.85

17983140.45

122873.79

15545544.71

470026.9

18662891.87

256982.3

21539280.24

568430.38

14502158.94

78216.87

14091298.38

221707.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zaręba Paliwa wynosi 299 tys. zł.

EBITDA Zaręba Paliwa wynosi 322 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 29 794 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 299 226 zł w 2024 roku.
• 115 020 zł w 2023 roku.
• 726 506 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 31 351 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 322 447 zł w 2024 roku.
• 135 313 zł w 2023 roku.
• 755 325 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zaręba Paliwa wynosi 11 805 789 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 524 759 zł a 35 228 246 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 224 031 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 805 789 zł w 2024 roku.
• 11 339 452 zł w 2023 roku.
• 18 359 380 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

721228.3

10237569.29

34428719.17

887403.58

12695703.34

41894776.38

904558.92

13384814.38

44957851.13

1257079.09

13500883.17

38863861.78

1299815.82

14769672.93

46657229.68

1726138.6

18359380.28

53848200.6

782168.7

11339451.91

36255397.35

1524759.32

11805789.39

35228245.95

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zaręba Paliwa wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zaręba Paliwa wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zaręba Paliwa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zaręba Paliwa wynosi 356 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 44 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 655 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 44 tys. zł a 655 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 356 tys. zł w 2024 roku.
• 334 tys. zł w 2023 roku.
• 493 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 44 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 109 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 655 tys. zł w 2024 roku.
• 596 tys. zł w 2023 roku.
• 862 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 289 098 zł.

Koszty operacyjne Zaręba Paliwa wyniosły 13 786 865 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 22 452 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 289 098 zł w 2024 roku
• 225 898 zł w 2023 roku
• 194 398 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zaręba Paliwa wyniosła 3 541 725 zł.

a

ktywa trwałe to 160 757 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 380 968 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 541 725 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 033 012 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 508 712 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 294 305 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 541 725 zł w 2024 roku.
• 3 294 651 zł w 2023 roku.
• 3 188 234 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1481590.47

1705362.06

1852685.95

2554243.21

2685031.36

3188233.78

3294650.51

3541724.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.07

0.01

0.09

0.13

0.01

0.07

0.1

0.02

0.01

0.18

0.28

0.04

0.03

0.1

0.15

0.02

0.01

0.18

0.25

0.03

0.02

0.04

0.01

0.06

0.11

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zaręba Paliwa wyniosły 1 508 712 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 541 725 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 150 177 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 508 712 zł w 2024 roku
• 1 483 346 zł w 2023 roku
• 886 716 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1481590.47

457475.55

0.31

1705362.06

522157.29

0.31

1852685.95

646607.39

0.35

2554243.21

878137.75

0.34

2685031.36

951943.6

0.35

3188233.78

886715.64

0.28

3294650.51

1483345.88

0.45

3541724.74

1508712.32

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zaręba Paliwa wykazała przychody na poziomie 14 091 298 zł.

Organizacja zarobiła 283 179 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 61 471 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 221 708 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6306 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 471 zł w 2024 roku
• 18 432 zł w 2023 roku
• 138 040 zł w 2022 roku

Wartość

17326

37317

60096

115483

64995

138040

18432

61471

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Zaręba Paliwa wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58371

0.69837

0.45471

0.32579

0.40321

0.31856

0.61928

0.48625

0.7785

0.65262

0.71041

0.49355

0.32694

0.35827

0.28729

0.6875

0.54653

0.81753

0.58169

0.71786

0.5047

0.36265

0.33368

0.46467

0.6

0.47192

0.83514

0.72464

0.71188

0.55158

0.34234

0.51558

0.57219

0.76682

0.6469

0.87659

0.57131

0.67753

0.53924

0.36104

0.24796

0.34398

0.58902

0.46578

0.81058

0.75313

0.63819

0.55463

0.29885

0.70092

0.63175

0.81003

0.6649

0.85769

0.50212

0.55093

0.5564

0.50133

0.3996

0.31946

0.4177

0.39628

0.70356

0.50988

0.5139

0.54644

0.5227

0.45179

0.37747

0.47035

0.43976

0.75085

Powiązania

Z SŁAWOMIR - reprezentacja

Z DANIEL - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.09.2012

15.01.2013

K Michał

Czerwiec 1980

Osoba

wspólnik

25.09.2012

15.01.2013

G Bartosz

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

15.01.2013

Z Daniel

Grudzień 1987

Osoba

reprezentacja

25.09.2012

15.01.2013

K Michał

Czerwiec 1980

Osoba

reprezentacja

15.01.2013

28.07.2014

Z Daniel

Grudzień 1987

Osoba

reprezentacja

28.07.2014

Z Sławomir

Marzec 1958

Osoba

powiązanie zwrotne

29.04.2014

21.07.2015

Zaręba

Organizacja

Udziałowcy

Zaręba Daniel posiada 96 udziałów, które stanowią 96.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.01.2013 jest Zaręba Daniel kontrolujący 96% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.09.2012 do 15.01.2013:
• Kijewski Michał (50% udziałów)
• Graś Bartosz (50% udziałów)

Podobne organizacje do ZARĘBA PALIWA

	Organizacja	Numer KRS
1	STACJA PALIW SIELSKA SP. Z O.O.	0000291931
2	PS 369 SP. Z O.O. SP. K.	0000681144
3	SPRINT BUS SP. Z O.O.	0000386931
4	REVILO SP. Z O.O.	0000453430
5	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ROEL" SZMIDT I MIŚTA	0000067973
6	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SPYTKOWICACH	0000195283
7	EKO - LUX SP. Z O.O. SP. K.	0000728274
8	MZ TRADE MICHAŁ KULIŃSKI SP. J.	0000189011
9	PEGAZ PH SP. Z O.O.	0000533992
10	AGRA SP. Z O.O.	0000072870
11	PHU GAWRON SP. Z O.O.	0000236061
12	"KOMA-OIL" Z.KOMENDAREK, M.KOMENDAREK, A.MALCZENKO	0000249922
13	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "ERTT" SP. Z O.O.	0000060119
14	BURBOIL SP. Z O.O.	0000652448
15	STACJA PALIW PŁYNNYCH "JAPAKS" M. JARECKI, G. PAWŁOWSKA	0000013670
16	"SKARBUD" MARIA GORGIEL, BOGDAN GORGIEL SP. J.	0000080685
17	K.J.BAL - Z.E.JENDRO SP. J.	0000109152
18	TARGES SP. Z O.O.	0000194761
19	"STACJA PALIW JT" J.SZAPIACZAN T.KŁYS SP. J.	0000085609
20	PRZEDSIĘBIORSTWO "EKO" SP. Z O.O.	0000141965
21	JANTAR SP. Z O.O.	0000694981
22	ECO-INVEST SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000356320
23	TRANS - POL RYSZARD ŁACHACZ SP. J.	0000055967
24	PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU PALIWAMI I ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI	0000320622
25	KOMA OIL STACJA PALIW KOZAK KRZYSZTOF SP. J.	0000087510
26	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGRO-MASZ-BRZEŹNIK"	0000483448
27	STACJA PALIW "MADAN" ZBIGNIEW MACZAK & HALINA MACZAK	0000179997
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE HAL-KO	0000037629
29	KURDEK DARIUSZ KURDEK JAROSŁAW KURDEK SP. J.	0000042768
30	FIRMA "MAZUR" SP. J. ANDRZEJ I DARIUSZ MAZUR	0000091642

ZARĘBA PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000434420 NIP 5252537995 REGON 146312491

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZARĘBA PALIWA

ZARĘBA PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000434420 NIP
5252537995 REGON
146312491