SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Mana Solid Invest osiągnęła 3 579 873 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 472 304 zł. Pozostałe przychody to 107 569 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 898 865 zł.
Zysk netto wyniósł 573 440 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 579 873 zł w 2022 roku. • 3 370 085 zł w 2021 roku. • 3 511 329 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -84 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 573 440 zł w 2022 roku. • 778 733 zł w 2021 roku. • 1 175 188 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mana Solid Invest wynosi 13 798 994 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 369 810 zł a 48 632 823 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 347 674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 13 798 994 zł w 2022 roku. • 14 050 231 zł w 2021 roku. • 15 146 165 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mana Solid Invest wynosi 572 tys. zł.
EBITDA Mana Solid Invest wynosi 1,1 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
73 609 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 571 889 zł w
2022 roku. • 876 309 zł w
2021 roku. • 1 295 476 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
73 426 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 101 183 zł w
2022 roku. • 1 407 200 zł w
2021 roku. • 1 826 367 zł w
2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mana Solid Invest wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2022 roku. • 2,83% w 2021 roku. • 2,83% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mana Solid Invest wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,18% w 2022 roku. • 0,16% w 2021 roku. • 0,15% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Mana Solid Invest charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mana Solid Invest wynosi 135 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,43 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,43 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 135 tys. zł w 2022 roku. • 64 tys. zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,43 mln zł w 2022 roku. • 2,32 mln zł w 2021 roku. • 2,16 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
196 871
zł.
Koszty operacyjne Mana Solid Invest wyniosły
2 900 416
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-18 040 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 196 871 zł w 2022 roku • 234 760 zł w 2021 roku • 127 613 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7% w 2022 roku •
9% w 2021 roku •
6% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mana Solid Invest wyniosła 25 063 329 zł.
a
ktywa trwałe to 18 066 467 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 996 862 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 063 329 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 158 206 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 905 123 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 411 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 25 063 329 zł w 2022 roku. • 24 501 043 zł w 2021 roku. • 23 612 255 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mana Solid Invest wyniosły 12 905 123 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 063 329 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -490 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 12 905 123 zł w 2022 roku • 12 916 276 zł w 2021 roku • 12 806 222 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 51% w 2022 roku • 53% w 2021 roku • 54% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mana Solid Invest wykazała przychody na poziomie 3 579 873 zł.
Organizacja zarobiła 665 925 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 92 485 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 573 440 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3207 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 92 485 zł w 2022 roku • 97 031 zł w 2021 roku • 121 795 zł w 2020 roku
Organizacja Mana Solid Invest wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.004%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 2 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+3
dni względem terminu
3
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+2 dni17-07-2023
2021
+25 dni09-11-2022
2020
−16 dni29-09-2021
2019
−2 dni13-10-2020
2018
−6 dni09-07-2019
2017
+17 dni01-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nask 4innovation posiada 5000
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 11.10.2017 jest Nask 4innovation kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.02.2016 do 11.10.2017
był Nask 4innovation kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 28.09.2015 do 19.02.2016 najwięcej udziałów posiadał Nask 4innovation. Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.