CRUZ GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000503252

Podsumowanie

aktywa

5,9 mln

przychód

19,8 mln

zysk

2,6 mln

wartość firmy

27,7 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. WENECJAŃSKA, 7

Kod pocztowy

61-101

Rejestracja

2014-03-28

Rozpoczęcie działalności

2014-03-28

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.cruzgroup.pl

Email

office@cruzgroup.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność agencji reklamowych Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Badanie rynku i opinii publicznej Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

Opis

Producent żywności funkcjonalnej z ponad 20 markami.
Współpraca z globalnymi partnerami FMCG.
Eksport do ponad 50 krajów.
Inicjatywy proekologiczne i zrównoważony rozwój.
Wsparcie dla kobiet i walka z handlem ludźmi.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Cruz Group osiągnęła 19 766 197 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 766 197 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 162 770 zł.

Zysk netto wyniósł 2 603 427 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 699 111 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 766 197 zł w 2024 roku.
• 14 883 790 zł w 2023 roku.
• 10 610 755 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 358 473 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 603 427 zł w 2024 roku.
• 1 328 112 zł w 2023 roku.
• 728 653 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

872421.92

94119.27

1556508.69

-132598.88

3337167.11

708760.62

4375989.54

286738.28

7049120.45

29444.29

10610755.33

728653

14883790.09

1328112.35

19766196.86

2603427.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Cruz Group wynosi 3,25 mln zł.

EBITDA Cruz Group wynosi 3,28 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 449 162 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 253 499 zł w 2024 roku.
• 1 728 381 zł w 2023 roku.
• 880 064 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Cruz Group wynosi 27 650 162 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 058 988 zł a 49 415 492 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 801 486 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 650 162 zł w 2024 roku.
• 17 341 394 zł w 2023 roku.
• 11 098 783 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

81668.89

1039760.58

2181054.8

0

1037672.46

3891271.72

513790.19

5573610.75

9922648.68

728843.9

4793123.38

10939973.85

294442.9

5568117.91

17622801.13

1110333.65

11098782.54

26526888.32

2106417.92

17341394.04

37209475.23

4058988.35

27650161.93

49415492.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Cruz Group wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cruz Group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Cruz Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Cruz Group wynosi 843 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 488 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,58 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 488 tys. zł a 1,58 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 117 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 843 tys. zł w 2024 roku.
• 465 tys. zł w 2023 roku.
• 305 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 488 tys. zł w 2024 roku.
• 259 tys. zł w 2023 roku.
• 132 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,58 mln zł w 2024 roku.
• 663 tys. zł w 2023 roku.
• 518 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 792 971 zł.

Koszty operacyjne Cruz Group wyniosły 16 512 698 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 113 282 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 792 971 zł w 2024 roku
• 689 315 zł w 2023 roku
• 615 524 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Cruz Group wyniosła 5 881 281 zł.

a

ktywa trwałe to 892 125 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 989 156 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 881 281 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 411 984 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 469 296 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 819 995 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 881 281 zł w 2024 roku.
• 3 635 196 zł w 2023 roku.
• 2 187 648 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

141317.98

414722.99

1161882.86

1593407.76

1966161.27

2187648.44

3635195.65

5881280.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.67

0.86

0.13

0.11

-0.32

5.59

-0.51

-0.09

0.61

1.03

0.13

0.21

0.18

0.3

0.08

0.07

0.01

0.03

0

0.33

0.49

0.08

0.07

0.37

0.47

0.12

0.09

0.44

0.48

0.16

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Cruz Group wyniosły 469 296 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 881 281 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 410 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 469 296 zł w 2024 roku
• 826 638 zł w 2023 roku
• 707 204 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

141317.98

32426.13

0.23

414722.99

438430.02

1.06

1161882.86

476829.27

0.41

1593407.76

621615.89

0.39

1966161.27

964925.11

0.49

2187648.44

707203.57

0.32

3635195.65

826638.43

0.23

5881280.91

469296.44

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Cruz Group wykazała przychody na poziomie 19 766 197 zł.

Organizacja zarobiła 3 245 287 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 641 860 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 603 427 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 89 569 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 641 860 zł w 2024 roku
• 374 701 zł w 2023 roku
• 166 115 zł w 2022 roku

Wartość

14877

0

75134

82650

18591.97

166115

374701

641860

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Cruz Group wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83333

0.71438

0.55311

0.32904

0.79016

0.80321

0.96183

0.83308

0.83604

0.04079

0.76481

0.67383

0.78211

0.24354

0.12926

0.12972

0.98149

0

0.94495

0.85127

0.79572

0.42678

0.82912

0.73697

0.94062

0.90286

0.94567

0.88625

0.86535

0.81664

0.42785

0.58555

0.59851

0.72742

0.62276

0.94149

0.68265

0.89382

0.83513

0.50133

0.29384

0.28998

0.48133

0.39713

0.84785

0.91794

0.91372

0.83766

0.40795

0.56958

0.5627

0.80359

0.67984

0.93725

0.94591

0.92917

0.88374

0.36168

0.65035

0.68187

0.84558

0.68002

0.9637

0.96389

0.93524

0.89644

0.221

0.71243

0.73207

0.85792

0.67271

0.9702

Powiązania

I PRZEMYSŁAW - wspólnik, reprezentacja

P ALEKSANDER - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.03.2014

13.01.2017

I Przemysław

Grudzień 1986

Osoba

wspólnik

13.01.2017

I Przemysław

Grudzień 1986

Osoba

wspólnik

28.03.2014

13.01.2017

P Aleksander

Lipiec 1987

Osoba

wspólnik

13.01.2017

P Aleksander

Lipiec 1987

Osoba

reprezentacja

28.03.2014

I Przemysław

Grudzień 1986

Osoba

reprezentacja

28.03.2014

P Aleksander

Lipiec 1987

Osoba

Udziałowcy

Psztur Aleksander posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Igel Przemysław posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Psztur Aleksander (50% udziałów)
• Igel Przemysław (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.03.2014 do 13.01.2017:
• Psztur Aleksander (50% udziałów)
• Igel Przemysław (50% udziałów)

Podobne organizacje do CRUZ GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	TECHNICZNA OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORSTW MARKO SP. Z O.O.	0000470623
2	CEVIS SP. Z O.O.	0000887335
3	R.O. - CAL ALICJA OBIDOWICZ, ROMAN OBIDOWICZ SP. J.	0000247110
4	EMUL-KING SP. Z O.O.	0001113030
5	AXOR INDUSTRY EU SP. Z O.O.	0000631025
6	ARTEL SP. Z O.O.	0000109643
7	MWN TRADE MICHAŁ NIZEL SP. K.	0000681469
8	SEECOM POLSKA ROBERT GEISLER DARIUSZ BAKSALARY	0000801369
9	BUOS SP. Z O.O.	0000051024
10	NASTER ENERGIA I GAZ SP. Z O.O.	0000679673
11	EGORA J. DĄBKOWSKA SP. K.	0000631944
12	NORTRADE PHARMA SP. Z O.O.	0000398061
13	JK FRUIT SP. Z O.O.	0000718879
14	ABH MASZYNY SP. Z O.O. SP. K.	0000712380
15	SO CHIC SP. Z O.O.	0000701786
16	SIG COMBIBLOC SP. Z O.O.	0000185533
17	VANTORO SP. Z O.O. SP. K.	0000602801
18	PROSPECTA SP. Z O.O.	0000187180
19	BROSKO INT. SP. Z O.O.	0000929615
20	ANVIS SZEWCZYK SP. J.	0000992696
21	NTH SP. Z O.O.	0000360090
22	KAMPMANN HVAC SP. Z O.O.	0000807320
23	4 MY ORGANIC SP. Z O.O. SP. K.	0000794134
24	KARTON-DRUK TOMASZ MAZUREK SP. K.	0000952227
25	RTR GROUP SP. Z O.O.	0000518305
26	EMUL-KING SP. Z O.O. SP. K.	0000760315
27	MUEBLES SP. Z O.O.	0000974031
28	KINIA I PAMA SP. Z O.O.	0000600266
29	ROMBOR SP. Z O.O.	0000089137
30	TECHNICZNA OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORSTW - MARKO IGNACY MARKOWSKI	0000978076

CRUZ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000503252 NIP 7831711842 REGON 302694180

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CRUZ GROUP

CRUZ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000503252 NIP
7831711842 REGON
302694180