CRUZ GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000503252

Podsumowanie

aktywa

5,9 mln

przychód

19,8 mln

zysk

2,6 mln

wartość firmy

27,7 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. WENECJAŃSKA, 7

Kod pocztowy

61-101

Rejestracja

2014-03-28

Rozpoczęcie działalności

2014-03-28

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.cruzgroup.pl

Email

office@cruzgroup.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agencji reklamowych Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Badanie rynku i opinii publicznej Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Opis

Producent żywności funkcjonalnej z ponad 20 markami.
Współpraca z globalnymi partnerami FMCG.
Eksport do ponad 50 krajów.
Inicjatywy proekologiczne i zrównoważony rozwój.
Wsparcie dla kobiet i walka z handlem ludźmi.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Cruz Group osiągnęła 19 766 197 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 766 197 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 162 770 zł.

Zysk netto wyniósł 2 603 427 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 823 742 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 766 197 zł w 2024 roku.
• 14 883 790 zł w 2023 roku.
• 10 610 755 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 371 918 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 603 427 zł w 2024 roku.
• 1 328 112 zł w 2023 roku.
• 728 653 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

3337167.11

708760.62

4375989.54

286738.28

7049120.45

29444.29

10610755.33

728653

14883790.09

1328112.35

19766196.86

2603427.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Cruz Group wynosi 3,25 mln zł.

EBITDA Cruz Group wynosi 3,28 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Cruz Group wynosi 27 650 162 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 058 988 zł a 49 415 492 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 950 023 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 650 162 zł w 2024 roku.
• 17 341 394 zł w 2023 roku.
• 11 098 783 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

513790.19

5573610.75

9922648.68

728843.9

4793123.38

10939973.85

294442.9

5568117.91

17622801.13

1110333.65

11098782.54

26526888.32

2106417.92

17341394.04

37209475.23

4058988.35

27650161.93

49415492.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cruz Group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Cruz Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 792 971 zł.

Koszty operacyjne Cruz Group wyniosły 16 512 698 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 113 282 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 792 971 zł w 2024 roku
• 689 315 zł w 2023 roku
• 615 524 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Cruz Group wyniosła 5 881 281 zł.

a

ktywa trwałe to 892 125 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 989 156 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 881 281 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 411 984 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 469 296 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 840 183 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 881 281 zł w 2024 roku.
• 3 635 196 zł w 2023 roku.
• 2 187 648 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1161882.86

1593407.76

1966161.27

2187648.44

3635195.65

5881280.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.61

1.03

0.13

0.21

0.18

0.3

0.08

0.07

0.01

0.03

0

0.33

0.49

0.08

0.07

0.37

0.47

0.12

0.09

0.44

0.48

0.16

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Cruz Group wyniosły 469 296 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 881 281 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 042 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 469 296 zł w 2024 roku
• 826 638 zł w 2023 roku
• 707 204 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1161882.86

476829.27

0.41

1593407.76

621615.89

0.39

1966161.27

964925.11

0.49

2187648.44

707203.57

0.32

3635195.65

826638.43

0.23

5881280.91

469296.44

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Cruz Group wykazała przychody na poziomie 19 766 197 zł.

Organizacja zarobiła 3 245 287 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 641 860 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 603 427 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 641 860 zł w 2024 roku
• 374 701 zł w 2023 roku
• 166 115 zł w 2022 roku

Wartość

75134

82650

18591.97

166115

374701

641860

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Cruz Group wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30539

0.00276

0.00065

0.3153

0.00294

0.00166

0.94541

0.85111

0.79551

0.42814

0.82923

0.73714

0.9417

0.90328

0.94618

0.88674

0.86528

0.81616

0.42978

0.58696

0.59926

0.72712

0.62086

0.94146

0.68163

0.89309

0.83573

0.50373

0.29336

0.28897

0.48051

0.39649

0.84804

0.91847

0.91373

0.83666

0.4088

0.56966

0.56311

0.80381

0.68059

0.93807

0.94461

0.92779

0.88087

0.36055

0.65098

0.68326

0.84634

0.68015

0.96301

0.9691

0.94056

0.90493

0.224

0.71627

0.73864

0.86159

0.6771

0.97441

Powiązania

I PRZEMYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

P ALEKSANDER - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.01.2017

I Przemysław

Grudzień 1986

Osoba

wspólnik

28.03.2014

13.01.2017

I Przemysław

Grudzień 1986

Osoba

wspólnik

28.03.2014

13.01.2017

P Aleksander

Lipiec 1987

Osoba

wspólnik

13.01.2017

P Aleksander

Lipiec 1987

Osoba

reprezentacja

28.03.2014

I Przemysław

Grudzień 1986

Osoba

reprezentacja

28.03.2014

P Aleksander

Lipiec 1987

Osoba

Udziałowcy

Psztur Aleksander posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Igel Przemysław posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Psztur Aleksander (50% udziałów)
• Igel Przemysław (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.03.2014 do 13.01.2017:
• Psztur Aleksander (50% udziałów)
• Igel Przemysław (50% udziałów)

Podobne organizacje do CRUZ GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	TECHNICZNA OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORSTW MARKO SP. Z O.O.	0000470623
2	NASTER ENERGIA I GAZ SP. Z O.O.	0000679673
3	SIG COMBIBLOC SP. Z O.O.	0000185533
4	EMUL-KING SP. Z O.O. SP. K.	0000760315
5	KINIA I PAMA SP. Z O.O.	0000600266
6	VANTORO SP. Z O.O. SP. K.	0000602801
7	PROSPECTA SP. Z O.O.	0000187180
8	ICS SP. Z O.O.	0000953635
9	EUROCOMMERCE GROUP SP. Z O.O.	0000672607
10	MUEBLES SP. Z O.O.	0000974031
11	SUPERSPAS SP. Z O.O.	0000921317
12	KARTON-DRUK TOMASZ MAZUREK SP. K.	0000952227
13	NTH SP. Z O.O.	0000360090
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE ECOBI	0000619011
15	LIFTON POLSKA SP. J. MAREK MISIAK, MARIUSZ KUBERSKI	0000104584
16	STIGO SP. Z O.O.	0000367127
17	AXOR INDUSTRY EU SP. Z O.O.	0000631025
18	LA NUOVA SP. Z O.O.	0000716265
19	HOLMEN SP. Z O.O.	0000119097
20	PROTEKTA SP. Z O.O.	0000072384
21	FAST BOX SP. Z O.O.	0000575576
22	KAMPMANN HVAC SP. Z O.O.	0000807320
23	OPTIMO SP. Z O.O.	0000274265
24	INNWELL SP. Z O.O.	0000626697
25	CEVIS SP. Z O.O.	0000887335
26	TEMMING GMBH & CO.KG ODDZIAŁ POLSKA	0000249974
27	RTR GROUP SP. Z O.O.	0000518305
28	PATEH - JAN PETRYNA SP. J.	0000321526
29	SO CHIC SP. Z O.O.	0000701786
30	ARTEL SP. Z O.O.	0000109643

CRUZ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000503252 NIP 7831711842 REGON 302694180

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CRUZ GROUP

CRUZ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000503252 NIP
7831711842 REGON
302694180