I4 MOBILE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000742826

Podsumowanie

aktywa

7,6 mln

przychód

26,3 mln

zysk

525 tys.

wartość firmy

23,4 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA, 41

Kod pocztowy

15-190

Rejestracja

2018-08-01

Rozpoczęcie działalności

2018-06-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja I4 Mobile osiągnęła 26 274 177 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 589 817 zł. Pozostałe przychody to 3 684 360 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 064 709 zł.

Zysk netto wyniósł 525 108 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 376 812 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 274 177 zł w 2024 roku.
• 19 580 553 zł w 2023 roku.
• 17 254 710 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -140 194 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 525 108 zł w 2024 roku.
• 446 097 zł w 2023 roku.
• 520 705 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

35911859.66

1506467.4

7506840.39

713153.47

15284672.17

343114.13

15002900.72

991581.01

18773186.83

898759.32

17254709.74

520705.32

19580552.58

446096.53

26274176.98

525107.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT I4 Mobile wynosi 592 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 125 460 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 592 136 zł w 2024 roku.
• 601 646 zł w 2023 roku.
• 792 438 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji I4 Mobile wynosi 23 425 170 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 808 622 zł a 65 685 442 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 288 827 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 425 170 zł w 2024 roku.
• 18 090 812 zł w 2023 roku.
• 16 494 938 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2479850.55

32446959.92

89779649.15

2167874.18

10025048.31

18767100.97

1990874.17

13553112.14

38211680.42

2734559.26

16702817.11

37507251.8

2667517.03

18778012.19

46932967.07

2908976.53

16494937.63

43136774.35

3252724

18090811.84

48951381.45

3808621.6

23425169.62

65685442.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji I4 Mobile wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I4 Mobile wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

I4 Mobile charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla I4 Mobile wynosi 650 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 89 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,02 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 89 tys. zł a 1,02 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 650 tys. zł w 2024 roku.
• 517 tys. zł w 2023 roku.
• 323 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 89 tys. zł w 2024 roku.
• 89 tys. zł w 2023 roku.
• 78 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,02 mln zł w 2024 roku.
• 867 tys. zł w 2023 roku.
• 654 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne I4 Mobile wyniosły 21 997 680 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów I4 Mobile wyniosła 7 604 304 zł.

a

ktywa trwałe to 2 229 956 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 374 348 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 604 304 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 078 162 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 526 142 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -122 685 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 604 304 zł w 2024 roku.
• 6 831 810 zł w 2023 roku.
• 30 311 633 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8463102.16

7292183.16

6287947.51

8282083.8

8547645.14

30311632.88

6831809.81

7604304.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.46

0.04

0.1

0.25

0.1

0.05

0.13

0.02

0.12

0.27

0.07

0.11

0.25

0.05

0.02

1.34

0.05

0.03

0.07

0.1

0.03

0.02

0.07

0.1

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania I4 Mobile wyniosły 2 526 142 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 604 304 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -375 785 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 526 142 zł w 2024 roku
• 2 494 844 zł w 2023 roku
• 26 432 998 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8463102.16

5156634.76

0.61

7292183.16

4401684.26

0.6

6287947.51

3633448.61

0.58

8282083.8

4636004.79

0.56

8547645.14

4990955.77

0.58

30311632.88

26432997.51

0.87

6831809.81

2494844.47

0.37

7604304.11

2526141.98

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja I4 Mobile wykazała przychody na poziomie 26 274 177 zł.

Organizacja zarobiła 625 905 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 100 797 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 525 108 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 400 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 100 797 zł w 2024 roku
• 127 929 zł w 2023 roku
• 212 485 zł w 2022 roku

Wartość

0

212485

127929

100797

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja I4 Mobile wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97147

0.97385

0.94948

0.5345

0.58835

0.55187

0.81063

0.73141

0

0.94769

0.89982

0.94001

0.51629

0.74896

0.72172

0.72985

0.62668

0

0.91141

0.9476

0.93232

0.51701

0.47586

0.43404

0.6283

0.53095

0

0.94533

0.94312

0.94729

0.51122

0.58555

0.5658

0.67165

0.60224

0

0.9377

0.94903

0.94579

0.54763

0.52877

0.50462

0.64598

0.57758

0

0.89723

0.93826

0.98186

0.71415

0.43904

0.47395

0.49345

0.93701

0.94442

0.88041

0.94162

0.92656

0.46136

0.40665

0.41194

0.57626

0.45658

0.92362

0.87908

0.94638

0.91546

0.4474

0.39253

0.4165

0.56171

0.41814

0.90265

Powiązania

I4-MOBILE MM - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji

I4 MOBILE - wspólnik, reprezentacja

M MAREK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.08.2018

I4-Mobile Mm Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

01.08.2018

M Marek

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

01.08.2018

I4 Mobile

Organizacja

reprezentacja

01.08.2018

I4 Mobile

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do I4 MOBILE

	Organizacja	Numer KRS
1	COGNEX POLAND SP. Z O.O.	0000667485
2	MWN TRADE MICHAŁ NIZEL SP. K.	0000681469
3	SENOMA SP. Z O.O.	0000306769
4	"MARTEXPOL" KRYSTEK, KRYSTEK, WEIHS	0001009415
5	SEECOM POLSKA ROBERT GEISLER DARIUSZ BAKSALARY	0000801369
6	ANVIS SZEWCZYK SP. J.	0000992696
7	NORTRADE PHARMA SP. Z O.O.	0000398061
8	WINGED TRADE SP. Z O.O.	0000500497
9	ROMBOR SP. Z O.O.	0000089137
10	BUOS SP. Z O.O.	0000051024
11	NURITECH SK, S.R.O. (SP. Z O.O.) - ODDZIAŁ W POLSCE	0000504668
12	EWPOL AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PAWEŁ, EWA WERETKO	0000271368
13	MASTERMET SP. Z O.O.	0000312613
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "LUBMAX" SP. Z O.O.	0000237318
15	SLONCE ROMA SP. Z O.O.	0000753758
16	AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS POLAND SP. Z O.O.	0000764108
17	ORZESZKU.PL SP. Z O.O.	0000624273
18	REMEX SP. Z O.O.	0000215150
19	R.O. - CAL ALICJA OBIDOWICZ, ROMAN OBIDOWICZ SP. J.	0000247110
20	ESTEVA POLSKA SP. Z O.O.	0000957689
21	FIORIGIFTS SP. Z O.O.	0000851181
22	CONSTEL SP. Z O.O.	0000170473
23	RUR-BUD KAROLINA DZIAMA SP. K.	0001033433
24	POLLUX PACKAGING SP. Z O.O. SP. K.	0000575455
25	DAL-KON SP. Z O.O.	0000107739
26	PLATAN-ROOM SP. Z O.O.	0000677845
27	EGORA J. DĄBKOWSKA SP. K.	0000631944
28	ABH MASZYNY SP. Z O.O. SP. K.	0000712380
29	SCHIMA SP. Z O.O.	0000038970
30	DISKUS POLSKA SP. Z O.O.	0000271845

I4 MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000742826 NIP 9662121204 REGON 380393114

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do I4 MOBILE

I4 MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000742826 NIP
9662121204 REGON
380393114