SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU WRAZ Z WICEPREZESEM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYMI ŁĄCZNIE.
Oferuje innowacyjne formy suplementacji z przedłużonym uwalnianiem.
Asortyment obejmuje witaminy, minerały i ekstrakty na bazie unikalnej technologii.
Zastosowanie mikropeletek zapewnia lepszą biodostępność substancji czynnych.
Podkreśla znaczenie wyróżniania się na rynku suplementów.
All4Pharmacy to innowacyjna firma, która specjalizuje się w produkcji suplementów diety w formie mikropeletek, jak również kapsułek oraz form zasypowych. Działając na rynku od momentu swojego powstania, organizacja dąży do wprowadzania nowoczesnych rozwiązań w suplementacji, skupiając się na najwyższych standardach jakości. Mikropeletki, czyli niewielkie mikroskopijne cząstki zamknięte w kapsułkach, stanowią główny flagowy produkt firmy, zapewniający powolne uwalnianie substancji czynnych, co przekłada się na lepszą biodostępność i trwałość preparatów. All4Pharmacy oferuje bogaty asortyment popularnych witamin, minerałów oraz ekstraktów, skonstruowanych przy użyciu unikalnej formuły przedłużonego uwalniania (SR), co jest szczególnie efektywne w przypadku substancji takich jak potas czy magnez. Dzięki zaawansowanej technologii i uwadze poświęconej innowacjom, All4Pharmacy staje się liderem w dziedzinie suplementów, oferując klientom możliwość wyróżnienia swoich produktów na zatłoczonym rynku. Marka podkreśla znaczenie unikalnego pozycjonowania i jakości, przywołując teorię marketingową Jacka Trout’a: „Wyróżniaj się lub zgiń”, co idealnie odzwierciedla jej filozofię działania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja All4pharmacy osiągnęła 10 596 901 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 554 275 zł. Pozostałe przychody to 42 626 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 216 574 zł.
Zysk netto wyniósł 337 700 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 649 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 596 901 zł w 2024 roku.
• 9 159 784 zł w 2023 roku.
• 7 580 670 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 84 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 337 700 zł w 2024 roku.
• -979 403 zł w 2023 roku.
• -419 293 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT All4pharmacy wynosi 531 tys. zł.
EBITDA All4pharmacy wynosi 774 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji All4pharmacy wynosi 8 899 132 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
483 730 zł a 26 492 252 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 224 783 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 899 132 zł w 2024 roku.
• 6 336 978 zł w 2023 roku.
• 5 053 780 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji All4pharmacy wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 3,32% w 2023 roku.
• 1,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
All4pharmacy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 067 986
zł.
Koszty operacyjne All4pharmacy wyniosły 10 023 241
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
266 997 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 067 986 zł w 2024 roku
• 759 216 zł w 2023 roku
• 167 250 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów All4pharmacy wyniosła 6 483 919 zł.
a
ktywa trwałe to 1 353 189 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 130 730 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 483 919 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 644 973 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 838 946 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 620 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 483 919 zł w 2024 roku.
• 4 600 238 zł w 2023 roku.
• 3 708 884 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania All4pharmacy wyniosły 5 838 946 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 483 919 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 459 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 838 946 zł w 2024 roku
• 4 292 965 zł w 2023 roku
• 4 134 308 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja All4pharmacy wykazała przychody na poziomie 10 596 901 zł.
Organizacja zarobiła 337 700 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 337 700 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja All4pharmacy wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.