SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA VANTORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, REPREZENTOWANA PRZEZ ZARZĄD. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO I WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Importer i dystrybutor produktów Peli Products w Polsce.
Skrzynie transportowe dla wojska i służb mundurowych.
Latarki diodowe do zastosowań policyjnych i strażackich.
Produkcja i projektowanie wypełnień do skrzyń.
Indywidualne rozwiązania dopasowane do specyfiki klienta.
Vantoro to polski importer i dystrybutor specjalistycznych produktów, takich jak latarki diodowe oraz skrzynie transportowe, które stają się nieocenionymi narzędziami dla służb mundurowych oraz wojska. Firma współpracuje z renomowaną marką Peli Products, dostarczając na rynek polski zarówno latarki do zastosowań policyjnych, jak i skrzynie przeznaczone do transportu wojska oraz sprzętu specjalistycznego. Vantoro wyróżnia się szeroką ofertą, obejmującą różnorodne modele skrzyń, w tym skrzynie serii Protectors, Storm, oraz Air, które charakteryzują się lekkością i wytrzymałością. Dodatkowo, Vantoro projektuje indywidualne rozwiązania, dostosowując produkty do specyficznych potrzeb klientów, co czyni ich ofertę elastyczną i odpowiadającą na zmieniające się wymagania rynku. Innym istotnym aspektem działalności firmy jest produkcja wypełnień do skrzyń oraz możliwość tworzenia dedykowanych skrzyń stanowiących bazę do produkcji sprzętu elektronicznego. Misją Vantoro jest zapewnienie najwyższej jakości produktów, które spełniają normy bezpieczeństwa, co potwierdzają odpowiednie certyfikaty.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vantoro osiągnęła 11 487 342 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 487 342 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 653 565 zł.
Zysk netto wyniósł 1 833 778 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 634 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 487 342 zł w 2024 roku.
• 10 211 100 zł w 2023 roku.
• 8 662 524 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 155 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 833 778 zł w 2024 roku.
• 1 226 110 zł w 2023 roku.
• 680 365 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vantoro wynosi 2,33 mln zł.
EBITDA Vantoro wynosi 2,34 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
221 413 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 331 463 zł w
2024 roku.
• 1 552 254 zł w
2023 roku.
• 789 868 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
221 270 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 342 929 zł w
2024 roku.
• 1 556 616 zł w
2023 roku.
• 794 280 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vantoro wynosi 16 948 461 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 955 121 zł a 28 718 356 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 194 330 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 948 461 zł w 2024 roku.
• 13 459 244 zł w 2023 roku.
• 9 564 218 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vantoro wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 026 759
zł.
Koszty operacyjne Vantoro wyniosły 9 155 880
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
55 473 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 026 759 zł w 2024 roku
• 905 434 zł w 2023 roku
• 870 396 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vantoro wyniosła 4 063 098 zł.
a
ktywa trwałe to 68 940 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 994 158 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 063 098 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 606 828 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 456 270 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 347 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 063 098 zł w 2024 roku.
• 3 178 836 zł w 2023 roku.
• 2 048 168 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vantoro wyniosły 1 456 270 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 063 098 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 147 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 456 270 zł w 2024 roku
• 848 963 zł w 2023 roku
• 624 515 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vantoro wykazała przychody na poziomie 11 487 342 zł.
Organizacja zarobiła 2 271 904 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 438 126 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 833 778 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 438 126 zł w 2024 roku
• 302 129 zł w 2023 roku
• 74 542 zł w 2022 roku