SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Produkcja konstrukcji stalowych z zastosowaniem cięcia plazmą CNC|Specjalizacja w spawaniu dużych konstrukcji, w tym mostów i elementów elektrowni|Usługi piaskowania i antykorozyjnej ochrony stalowych konstrukcji|Działalność na rynku niemieckim od 2007 roku|Certyfikat ISO 9001 zapewniający wysoką jakość usług
M.G.A. - STAL Sp. z o.o. to firma, która od 2001 roku zajmuje się produkcją konstrukcji stalowych, oferując szeroki zakres usług związanych z obróbką metalu. Specjalizuje się w cięciu plazmą stali CNC przy użyciu systemu ESAB, co pozwala na precyzyjne i efektywne wykonywanie zamówień. Przedsiębiorstwo posiada doświadczenie w projektowaniu oraz produkcji konstrukcji, zarówno dla sektora budownictwa przemysłowego, jak i specjalistycznych zleceń na potrzeby klientów. M.G.A. - STAL wyróżnia się zdolnością do spawania dużych konstrukcji stalowych, takich jak mosty, maszyny oraz elementy elektrowni węglowych i wiatrowych. Dodatkowo, firma zapewnia usługi spawania i piaskowania, które obejmują antykorozję konstrukcji stalowych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Od 2007 roku działalność rozszerzyła się także na rynek niemiecki, co świadczy o dynamicznym rozwoju i wzmocnieniu pozycji w branży. M.G.A. - STAL dba o wysoką jakość świadczonych usług, czego dowodem są posiadane certyfikaty, w tym ISO 9001. Stawiając na doświadczenie oraz profesjonalizm, firma dąży do zaspokojenia potrzeb najbardziej wymagających klientów, co potwierdzają liczne zrealizowane projekty.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja M.G.A. - Stal osiągnęła 26 387 870 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 292 980 zł. Pozostałe przychody to 94 890 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 645 792 zł.
Zysk netto wyniósł 2 647 188 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 957 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 26 387 870 zł w 2024 roku. • 15 365 908 zł w 2023 roku. • 15 228 018 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 150 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 647 188 zł w 2024 roku. • 498 899 zł w 2023 roku. • 659 484 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M.G.A. - Stal wynosi 34 107 920 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 927 253 zł a 65 969 676 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 477 728 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 34 107 920 zł w 2024 roku. • 16 181 396 zł w 2023 roku. • 16 545 137 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M.G.A. - Stal wynosi 3,38 mln zł.
EBITDA M.G.A. - Stal wynosi 3,54 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
161 770 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 381 819 zł w
2024 roku. • 701 244 zł w
2023 roku. • 659 895 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
182 261 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 544 726 zł w
2024 roku. • 852 222 zł w
2023 roku. • 800 604 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie M.G.A. - Stal wynosi 8 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
10 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 8 os. w 2024 roku. • 39 os. w 2022 roku. • 39 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M.G.A. - Stal wynosi 2,99%. To oznacza, że firma ma szansę 2,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,99% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M.G.A. - Stal wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
M.G.A. - Stal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla M.G.A. - Stal wynosi 987 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 507 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,58 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 507 tys. zł a 1,58 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
79 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 987 tys. zł w 2024 roku. • 501 tys. zł w 2023 roku. • 482 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 507 tys. zł w 2024 roku. • 100 tys. zł w 2023 roku. • 99 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,58 mln zł w 2024 roku. • 1,05 mln zł w 2023 roku. • 1 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
9 400 964
zł.
Koszty operacyjne M.G.A. - Stal wyniosły
22 911 161
zł.
Wynagrodzenia stanowią
41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
381 584 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 9 400 964 zł w 2024 roku • 6 179 731 zł w 2023 roku • 7 338 332 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
41% w 2024 roku •
42% w 2023 roku •
51% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M.G.A. - Stal wyniosła 9 641 524 zł.
a
ktywa trwałe to 3 725 765 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 915 760 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 641 524 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 903 004 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 738 520 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 734 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 9 641 524 zł w 2024 roku. • 6 656 983 zł w 2023 roku. • 7 047 796 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M.G.A. - Stal wyniosły 1 738 520 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 641 524 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -26 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 738 520 zł w 2024 roku • 1 401 167 zł w 2023 roku • 2 040 879 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 18% w 2024 roku • 21% w 2023 roku • 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M.G.A. - Stal wykazała przychody na poziomie 26 387 870 zł.
Organizacja zarobiła 3 374 400 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 727 212 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 647 188 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 566 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 727 212 zł w 2024 roku • 126 212 zł w 2023 roku • 155 735 zł w 2022 roku