SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Produkcja konstrukcji stalowych z zastosowaniem cięcia plazmą CNC
Specjalizacja w spawaniu dużych konstrukcji, w tym mostów i elementów elektrowni
Usługi piaskowania i antykorozyjnej ochrony stalowych konstrukcji
Działalność na rynku niemieckim od 2007 roku
Certyfikat ISO 9001 zapewniający wysoką jakość usług
M.G.A. - STAL Sp. z o.o. to firma, która od 2001 roku zajmuje się produkcją konstrukcji stalowych, oferując szeroki zakres usług związanych z obróbką metalu. Specjalizuje się w cięciu plazmą stali CNC przy użyciu systemu ESAB, co pozwala na precyzyjne i efektywne wykonywanie zamówień. Przedsiębiorstwo posiada doświadczenie w projektowaniu oraz produkcji konstrukcji, zarówno dla sektora budownictwa przemysłowego, jak i specjalistycznych zleceń na potrzeby klientów. M.G.A. - STAL wyróżnia się zdolnością do spawania dużych konstrukcji stalowych, takich jak mosty, maszyny oraz elementy elektrowni węglowych i wiatrowych. Dodatkowo, firma zapewnia usługi spawania i piaskowania, które obejmują antykorozję konstrukcji stalowych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Od 2007 roku działalność rozszerzyła się także na rynek niemiecki, co świadczy o dynamicznym rozwoju i wzmocnieniu pozycji w branży. M.G.A. - STAL dba o wysoką jakość świadczonych usług, czego dowodem są posiadane certyfikaty, w tym ISO 9001. Stawiając na doświadczenie oraz profesjonalizm, firma dąży do zaspokojenia potrzeb najbardziej wymagających klientów, co potwierdzają liczne zrealizowane projekty.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja M.G.A. - Stal osiągnęła 26 387 870 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 292 980 zł. Pozostałe przychody to 94 890 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 645 792 zł.
Zysk netto wyniósł 2 647 188 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 957 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 387 870 zł w 2024 roku.
• 15 365 908 zł w 2023 roku.
• 15 228 018 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 150 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 647 188 zł w 2024 roku.
• 498 899 zł w 2023 roku.
• 659 484 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M.G.A. - Stal wynosi 3,38 mln zł.
EBITDA M.G.A. - Stal wynosi 3,54 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
161 770 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 381 819 zł w
2024 roku.
• 701 244 zł w
2023 roku.
• 659 895 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
182 261 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 544 726 zł w
2024 roku.
• 852 222 zł w
2023 roku.
• 800 604 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M.G.A. - Stal wynosi 34 107 920 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 927 253 zł a 65 969 676 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 477 728 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 107 920 zł w 2024 roku.
• 16 181 396 zł w 2023 roku.
• 16 545 137 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M.G.A. - Stal wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
M.G.A. - Stal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 400 964
zł.
Koszty operacyjne M.G.A. - Stal wyniosły 22 911 161
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
381 584 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 400 964 zł w 2024 roku
• 6 179 731 zł w 2023 roku
• 7 338 332 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2024 roku
•
42% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M.G.A. - Stal wyniosła 9 641 524 zł.
a
ktywa trwałe to 3 725 765 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 915 760 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 641 524 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 903 004 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 738 520 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 734 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 641 524 zł w 2024 roku.
• 6 656 983 zł w 2023 roku.
• 7 047 796 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M.G.A. - Stal wyniosły 1 738 520 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 641 524 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -26 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 738 520 zł w 2024 roku
• 1 401 167 zł w 2023 roku
• 2 040 879 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M.G.A. - Stal wykazała przychody na poziomie 26 387 870 zł.
Organizacja zarobiła 3 374 400 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 727 212 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 647 188 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 566 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 727 212 zł w 2024 roku
• 126 212 zł w 2023 roku
• 155 735 zł w 2022 roku