ADZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000160132 NIP
1251127891 REGON
016736148

Podsumowanie

aktywa
8,3 mln
przychód
21,1 mln
zysk
1,7 mln
wartość firmy
24,8 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
LEŚNIAKOWIZNA
Adres
KASPRZYKIEWICZA, 19
Kod pocztowy
05-200
Rejestracja
2003-04-30
Rozpoczęcie działalności
2000-11-20
Kapitał zakładowy
450000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Obróbka mechaniczna elementów metalowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Adz osiągnęła 21 050 059 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 019 759 zł. Pozostałe przychody to 30 300 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 364 443 zł.
Zysk netto wyniósł 1 655 316 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 882 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 050 059 zł w 2022 roku.
• 16 255 907 zł w 2021 roku.
• 13 739 427 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 291 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 655 316 zł w 2022 roku.
• 356 291 zł w 2021 roku.
• 1 302 327 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adz wynosi 24 773 690 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 119 054 zł a 52 625 147 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 750 395 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 773 690 zł w 2022 roku.
• 15 140 002 zł w 2021 roku.
• 16 979 274 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Adz wyniosła 8 302 281 zł.
a
ktywa trwałe to 1 534 038 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 768 243 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 302 281 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 492 072 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 810 209 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 272 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 302 281 zł w 2022 roku.
• 6 070 878 zł w 2021 roku.
• 5 708 379 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Adz wyniosły 2 810 209 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 302 281 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 387 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 810 209 zł w 2022 roku
• 2 234 122 zł w 2021 roku
• 2 227 914 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
• 39% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Adz wykazała przychody na poziomie 21 050 059 zł.
Organizacja zarobiła 2 083 499 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 428 183 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 655 316 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 74 305 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 428 183 zł w 2022 roku
• 42 876 zł w 2021 roku
• 354 705 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

Organizacja Adz wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Spaltabaka Mirosław posiada 514 udziałów, które stanowią 57.1% firmy.
Karwowski Marek posiada 386 udziałów, które stanowią 42.9% firmy.
Największym udziałowcem od 21.06.2023 jest Spaltabaka Mirosław kontrolujący 57% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.03.2023 do 21.06.2023 była Kza Zielonka kontrolująca 51% udziałów.
W okresie od 06.09.2021 do 01.03.2023 najwięcej udziałów posiadała Kza Zielonka . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ADZ

Organizacja Numer KRS
1
ZINKPOWER WSCHÓD SPÓŁKA Z O. O.
0000624650
2
VITWORKER SPÓŁKA Z O. O.
0000658417
3
TEAM STEEL SPÓŁKA Z O. O.
0000644507
4
AGMET SPÓŁKA Z O. O.
0000950620
5
D.G.M. SPÓŁKA Z O. O.
0000002194
6
M.G.A. - STAL SPÓŁKA Z O. O.
0000503212
7
"GALWAH SP. Z O.O." SP. K.
0000530949
8
"DEKOPROCESS" SPÓŁKA Z O. O.
0000279253
9
EXPLOMET GAŁKA, SZULC SP. K.
0000962122
10
ARENA COMET SPÓŁKA Z O. O.
0000057798
11
OFS TECHNOLOGIE SP. Z O.O. SP. K.
0000778125
12
WICHARY TECHNIC SP. Z O.O. SP. K.
0000809227
13
INDUSCO SPÓŁKA Z O. O.
0000944723
14
KRYSZCZUK SP. K.
0000613064
15
"PRESSMET" SPÓŁKA Z O. O.
0000240541
16
"GALCHEM-ZAP" - SPÓŁKA Z O. O.
0000020286
17
"GALWANO - PERFEKT" SP. Z O.O. SP. K.
0000677228
18
KOMFORT 2 SP. Z O.O. SP. K.
0000795796
19
MICRONET SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0000877058
20
MOSTAL MAZUR SP. K.
0000931650
21
TRAG SP. Z O.O. SP. K.
0000500985
22
ZERKE SP. Z O.O. SP. K.
0000541165
23
TARMETAL SPÓŁKA Z O. O.
0000167972
24
"MARSTAL" MARIUSZ CYPEL, STANISŁAW ZAKRZEWSKI SPÓŁKA JAWNA
0000284783
25
CBM TECHNOLOGY SPÓŁKA Z O. O.
0000431789
26
"A.K.S. INDUSTRIES" SPÓŁKA Z O. O.
0000228389
27
"GALESS" SPÓŁKA Z O. O.
0000101461
28
"ERA-BOX" SPÓŁKA Z O. O.
0000132182
29
VST SPÓŁKA Z O. O.
0000401844
30
"NOVA-KOR" SPÓŁKA Z O. O.
0000670110