IDF SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000502703

Podsumowanie

aktywa

9,5 mln

przychód

594 tys.

zysk

90 tys.

wartość firmy

6,2 mln

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

JAGIELLOŃSKA, 5

Kod pocztowy

40-032

Rejestracja

2014-04-01

Rozpoczęcie działalności

2008-10-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE JAKO PEŁNOMOCNIK. W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA IDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DZIAŁA ZARZĄD W SKŁADZIE: MAREK BACŁAWSKI - CZŁONEK ZARZĄDU, RAFAŁ BACŁAWSKI - PREZES ZARZĄDU, PRZY CZYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IDF osiągnęła 594 354 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 594 354 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 504 258 zł.

Zysk netto wyniósł 90 096 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -193 332 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 594 354 zł w 2024 roku.
• 398 940 zł w 2023 roku.
• 779 236 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -34 682 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 096 zł w 2024 roku.
• -4953 zł w 2023 roku.
• 162 835 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1947678.95

332872.31

1399235.15

178664.38

1215305.34

439021.47

1031285.23

454108.36

1908373.3

976380.3

779236.49

162834.92

398939.64

-4952.55

594353.52

90095.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IDF wynosi 100 tys. zł.

EBITDA IDF wynosi 100 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 33 348 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 99 573 zł w 2024 roku.
• -1777 zł w 2023 roku.
• 181 335 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 49 463 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 99 573 zł w 2024 roku.
• -1777 zł w 2023 roku.
• 181 495 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IDF wynosi 6 186 232 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 891 530 zł a 28 957 943 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 38 306 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 186 232 zł w 2024 roku.
• 5 687 369 zł w 2023 roku.
• 6 696 035 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2921518.42

6454375.11

20396977.24

1786643.8

5531983.13

20717344.92

1822958.01

6780057.71

22473430.8

1546927.84

7058306.47

24289864.24

2862559.95

10464404.84

28195385.44

1168854.73

6696035.13

29467757.12

0

5687369.15

28914183.4

891530.28

6186232.41

28957942.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IDF wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IDF wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IDF charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla IDF wynosi 675 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,53 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 2,53 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 80 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 675 tys. zł w 2024 roku.
• 666 tys. zł w 2023 roku.
• 314 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,53 mln zł w 2024 roku.
• 2,53 mln zł w 2023 roku.
• 1,47 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 575 zł.

Koszty operacyjne IDF wyniosły 494 781 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -27 488 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 575 zł w 2024 roku
• 17 216 zł w 2023 roku
• 19 254 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IDF wyniosła 9 510 916 zł.

a

ktywa trwałe to 12 952 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 497 964 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 510 916 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 239 486 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 271 430 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 270 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 510 916 zł w 2024 roku.
• 9 503 216 zł w 2023 roku.
• 12 214 993 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9589808.79

10499748.72

10706365.45

11303597.18

11086074.74

12214992.7

9503215.88

9510915.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.07

0.17

0.02

0.03

0.13

0.04

0.08

0.36

0.04

0.07

0.44

0.09

0.14

0.59

0.51

0.01

0.02

0.23

0.21

0

-0.01

0.01

0.17

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IDF wyniosły 2 271 430 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 510 916 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -317 019 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 271 430 zł w 2024 roku
• 2 274 670 zł w 2023 roku
• 4 848 053 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9589808.79

4490564.48

0.47

10499748.72

5320412.49

0.51

10706365.45

5088007.75

0.48

11303597.18

5231131.12

0.46

11086074.74

4037228.38

0.36

12214992.7

4848053.42

0.4

9503215.88

2274670.03

0.24

9510915.54

2271429.82

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IDF wykazała przychody na poziomie 594 354 zł.

Organizacja zarobiła 99 061 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8965 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 096 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1281 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8965 zł w 2024 roku
• 387 zł w 2023 roku
• 18 463 zł w 2022 roku

Wartość

0

155258

18463

387

8965

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja IDF wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91281

0.87306

0.96678

0.59341

0.75941

0.72261

0.44938

0.39975

0

0.88389

0.84176

0.96807

0.61129

0.68532

0.64944

0.4285

0.35595

0

0.92661

0.81915

0.96927

0.62449

0.85998

0.84308

0.44205

0.37801

0

0.9123

0.79472

0.97179

0.6253

0.86795

0.85624

0.40162

0.35714

0

0.95076

0.85366

0.97096

0.57216

0.92513

0.93525

0.50046

0.44839

0.94977

0.82144

0.72666

0.97299

0.61456

0.70712

0.70847

0.35439

0.30776

0.81514

0.15588

0.57006

0.96403

0.49934

0.20509

0.22038

0.24316

0.19131

0.42992

0.68645

0.58653

0.95692

0.5313

0.60867

0.61709

0.30867

0.25135

0.65732

Powiązania

IDF - reprezentacja, wspólnik

IDF - powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

B MAREK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.04.2014

Idf Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna

Organizacja

wspólnik

01.04.2014

31.12.2019

B Rafał

Wrzesień 1974

Osoba

wspólnik

01.04.2014

31.12.2019

B Teresa

Maj 1952

Osoba

wspólnik

01.04.2014

31.12.2019

B Mariusz

Maj 1979

Osoba

wspólnik

01.04.2014

B Marek

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

01.04.2014

Idf

Organizacja

reprezentacja

01.04.2014

Idf

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do IDF

	Organizacja	Numer KRS
1	IDF SP. Z O.O.	0000231820
2	CAPITAL BROKERS INSURANCE GROUP SP. Z O.O.	0000412405
3	ARC BROKER S.A.	0000518792
4	INTERNATIONAL RISK & CORPORATE ADVISORY (IRCA) SP. Z O.O.	0000223259
5	CARE SP. Z O.O.	0000278902
6	NAU BROKER UBEZPIECZENIOWY SP. Z O.O.	0000339454
7	PIB RE SP. Z O.O.	0000673219
8	XEXPERT.PL BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SP. Z O.O.	0000420634
9	STRATTON BROKERS SP. Z O.O.	0000650499
10	NORD SERWIS SP. Z O.O.	0000028190
11	ZNAJDZPOLISE.PL SP. Z O.O.	0000257858
12	AGENCJA USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH I FINANSOWYCH PROFIT KAMILA	0001005278
13	EPRO SP. Z O.O.	0000018105
14	BESTBROKERS SP. Z O.O.	0000624131
15	KANCELARIA BROKERSKA BŁASZCZYK SP. Z O.O.	0000389105
16	INTERPOLISA.PL SP. Z O.O.	0000506935
17	ON TIME UBEZPIECZENIA S.A.	0000437015
18	ANDAR SP. Z O.O.	0000431056
19	ISON SP. Z O.O.	0000469859
20	PROPACTA SP. Z O.O. SP. K.	0000770936
21	AGRO-LAND BROKER SP. Z O.O.	0000503567
22	TSL HELPER SP. Z O.O.	0000679767
23	LIDER KANCELARIA BROKERSKA SP. Z O.O.	0000523473
24	LCD TRADE SP. Z O.O.	0000591634
25	CZERNICCY SP. Z O.O.	0000498968
26	CHYŁKA UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000596402
27	A.D.P. SP. Z O.O.	0000959151
28	A.T.M. GROUP SP. Z O.O.	0000663951
29	TL UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000827114
30	KRÓL SP. Z O.O.	0000664694

IDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000502703 NIP 6342692151 REGON 241010658

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IDF

IDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000502703 NIP
6342692151 REGON
241010658