Specjalizacja w instalacjach sanitarnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Własne biuro projektowe zapewniające kontrolę nad realizacjami.
Ponad 100 zrealizowanych projektów na terenie Polski.
Współpraca z sieciami handlowymi takimi jak ALDI czy LIDL.
Usługi obejmujące budowę i modernizację zewnętrznych sieci wodociągowych oraz instalacji przeciwpożarowych.
Firma Initium Sp. z o.o., założona w 2014 roku, ma swoją siedzibę w Łodzi, w dzielnicy Bałuty. Specjalizuje się w realizacji szerokiego zakresu instalacji sanitarnych, w tym wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, centralnego ogrzewania oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych. Od początku istnienia firma skoncentrowała się na dostarczaniu rozwiązań najwyższej jakości, co przekłada się na zadowolenie klientów oraz budowanie trwałego zaufania. Po latach rozwoju, Initium podjęło również działania związane z budową zewnętrznych sieci wodociągowych oraz systemów przeciwpożarowych, oferując kompleksowe usługi. W firmie działa własne biuro projektowe, co umożliwia realizację projektów w modelu „projekt i buduj”, zapewniając pełną kontrolę nad procesem inwestycyjnym. W ciągu swojej działalności Initium zrealizowało ponad 100 projektów, współpracując z czołowymi sieciami handlowymi, takimi jak ALDI, LIDL oraz NETTO. Niezależnie od skali przedsięwzięcia, firma stawia na jakość i bezpieczeństwo, korzystając z materiałów renomowanych producentów oraz doświadczonego zespołu fachowców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Initium osiągnęła 2 109 572 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 109 572 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 790 904 zł.
Zysk netto wyniósł 318 668 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -77 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 109 572 zł w 2020 roku.
• 1 534 428 zł w 2019 roku.
• 1 710 521 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 53 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 318 668 zł w 2020 roku.
• 220 087 zł w 2019 roku.
• 254 036 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Initium wynosi 359 tys. zł.
EBITDA Initium wynosi 452 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
52 241 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 359 307 zł w
2020 roku.
• 254 892 zł w
2019 roku.
• 305 798 zł w
2018 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
43 464 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 451 637 zł w
2020 roku.
• 362 721 zł w
2019 roku.
• 418 248 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Initium wynosi 3 310 575 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
629 522 zł a 5 273 930 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 358 393 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 310 575 zł w 2020 roku.
• 2 324 251 zł w 2019 roku.
• 2 412 376 zł w 2018 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Initium wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,84% w 2019 roku.
• 1,84% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Initium wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2020 roku.
• 0,15% w 2019 roku.
• 0,16% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Initium charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Initium wynosi 117 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 54 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 266 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 54 tys. zł a 266 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
32 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 117 tys. zł w 2020 roku.
• 73 tys. zł w 2019 roku.
• 51 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 54 tys. zł w 2020 roku.
• 38 tys. zł w 2019 roku.
• 22 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 266 tys. zł w 2020 roku.
• 137 tys. zł w 2019 roku.
• 68 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 134 857
zł.
Koszty operacyjne Initium wyniosły 1 750 265
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 861 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 134 857 zł w 2020 roku
• 99 218 zł w 2019 roku
• 113 196 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2020 roku
•
8% w 2019 roku
•
8% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Initium wyniosła 2 181 914 zł.
a
ktywa trwałe to 78 643 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 103 271 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 181 914 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 839 363 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 342 551 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 181 914 zł w 2020 roku.
• 1 869 429 zł w 2019 roku.
• 1 561 838 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -96.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Initium wyniosły 1 342 551 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 181 914 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -86 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 342 551 zł w 2020 roku
• 1 308 161 zł w 2019 roku
• 1 220 657 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2020 roku
• 70% w 2019 roku
• 78% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Initium wykazała przychody na poziomie 2 109 572 zł.
Organizacja zarobiła 352 640 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 972 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 318 668 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4543 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 972 zł w 2020 roku
• 26 242 zł w 2019 roku
• 38 397 zł w 2018 roku