Dostarcza armaturę przemysłową i pompy (ciepłownicze, do ścieków)|Oferuje doradztwo, planowanie i dostawy towarów|Działa na rynkach krajowych i międzynarodowych|Współpracuje z wiodącymi europejskimi producentami|Zapewnia konkurencyjny stosunek jakości do ceny oraz bezpieczeństwo dostaw
Sinar Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo handlowe z siedzibą w Rzeszowie, które specjalizuje się w dostarczaniu szerokiej gamy produktów związanych z armaturą przemysłową oraz pompowaniem wód. Firma oferuje różnorodne pompy, w tym ciepłownicze oraz pompy do ścieków, a także funkcjonuje jako niezależny przedstawiciel wiodących producentów z tej branży. Sinar Sp. z o.o. skupia się na dostosowywaniu rozwiązań technicznych do indywidualnych potrzeb klientów, co obejmuje zarówno doradztwo, jak i planowanie oraz dostawę towarów. Przedsiębiorstwo działa na rynkach krajowych i zagranicznych, koncentrując się głównie na Europie Centralnej i Wschodniej. Sinar wyróżnia się jakością oferowanych produktów oraz silną współpracą z europejskimi partnerami, co pozwala na zapewnienie konkurencyjnych cen i wysokiej jakości. Dodatkowo, firma priorytetowo traktuje szybkość i bezpieczeństwo dostaw, co czyni ją wiarygodnym i kompetentnym partnerem w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sinar osiągnęła 6 190 238 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 190 237 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 988 520 zł.
Zysk netto wyniósł 201 717 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 451 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 190 238 zł w 2024 roku. • 7 474 169 zł w 2023 roku. • 9 143 177 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 201 717 zł w 2024 roku. • 579 594 zł w 2023 roku. • 996 278 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sinar wynosi 7 293 734 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 017 168 zł a 15 475 596 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 640 454 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 293 734 zł w 2024 roku. • 9 509 910 zł w 2023 roku. • 11 854 623 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sinar wynosi 232 tys. zł.
EBITDA Sinar wynosi 258 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
22 174 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 231 855 zł w
2024 roku. • 746 906 zł w
2023 roku. • 1 109 386 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
22 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 257 525 zł w
2024 roku. • 759 828 zł w
2023 roku. • 1 164 717 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sinar wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,67% w 2023 roku. • 2,67% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sinar wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sinar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sinar wynosi 372 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 35 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,09 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 35 tys. zł a 1,09 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
38 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 372 tys. zł w 2024 roku. • 392 tys. zł w 2023 roku. • 384 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 35 tys. zł w 2024 roku. • 112 tys. zł w 2023 roku. • 166 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,09 mln zł w 2024 roku. • 1,01 mln zł w 2023 roku. • 827 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 506 497
zł.
Koszty operacyjne Sinar wyniosły
5 958 382
zł.
Wynagrodzenia stanowią
25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
158 505 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 506 497 zł w 2024 roku • 1 314 951 zł w 2023 roku • 1 419 284 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
25% w 2024 roku •
20% w 2023 roku •
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sinar wyniosła 4 168 552 zł.
a
ktywa trwałe to 26 282 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 142 270 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 168 552 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 146 722 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 021 829 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 394 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 168 552 zł w 2024 roku. • 3 609 255 zł w 2023 roku. • 3 470 514 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sinar wyniosły 1 021 829 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 168 552 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 021 829 zł w 2024 roku • 664 250 zł w 2023 roku • 1 105 103 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 25% w 2024 roku • 18% w 2023 roku • 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sinar wykazała przychody na poziomie 6 190 238 zł.
Organizacja zarobiła 227 371 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 654 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 201 717 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3665 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 25 654 zł w 2024 roku • 152 072 zł w 2023 roku • 105 114 zł w 2022 roku
Organizacja Sinar wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 43 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-43
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−15 dni30-06-2025
2023
−18 dni27-06-2024
2022
−17 dni28-06-2023
2021
−25 dni20-09-2022
2020
−3 mies. 23 dni24-06-2021
2019
−2 mies. 19 dni28-07-2020
2018
−21 dni24-06-2019
2017
−1 mies. 23 dni23-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szafran Wacław posiada 431
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 07.08.2008 jest Szafran Wacław kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.07.2008 do 07.08.2008
był Szafran Wacław kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 18.07.2007 do 24.07.2008 najwięcej udziałów posiadał Szafran Wacław. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.