Dostarcza armaturę przemysłową i pompy (ciepłownicze, do ścieków)
Oferuje doradztwo, planowanie i dostawy towarów
Działa na rynkach krajowych i międzynarodowych
Współpracuje z wiodącymi europejskimi producentami
Zapewnia konkurencyjny stosunek jakości do ceny oraz bezpieczeństwo dostaw
Sinar Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo handlowe z siedzibą w Rzeszowie, które specjalizuje się w dostarczaniu szerokiej gamy produktów związanych z armaturą przemysłową oraz pompowaniem wód. Firma oferuje różnorodne pompy, w tym ciepłownicze oraz pompy do ścieków, a także funkcjonuje jako niezależny przedstawiciel wiodących producentów z tej branży. Sinar Sp. z o.o. skupia się na dostosowywaniu rozwiązań technicznych do indywidualnych potrzeb klientów, co obejmuje zarówno doradztwo, jak i planowanie oraz dostawę towarów. Przedsiębiorstwo działa na rynkach krajowych i zagranicznych, koncentrując się głównie na Europie Centralnej i Wschodniej. Sinar wyróżnia się jakością oferowanych produktów oraz silną współpracą z europejskimi partnerami, co pozwala na zapewnienie konkurencyjnych cen i wysokiej jakości. Dodatkowo, firma priorytetowo traktuje szybkość i bezpieczeństwo dostaw, co czyni ją wiarygodnym i kompetentnym partnerem w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sinar osiągnęła 6 190 238 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 190 237 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 988 520 zł.
Zysk netto wyniósł 201 717 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 451 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 190 238 zł w 2024 roku.
• 7 474 169 zł w 2023 roku.
• 9 143 177 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 201 717 zł w 2024 roku.
• 579 594 zł w 2023 roku.
• 996 278 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sinar wynosi 232 tys. zł.
EBITDA Sinar wynosi 258 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
22 174 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 231 855 zł w
2024 roku.
• 746 906 zł w
2023 roku.
• 1 109 386 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
22 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 257 525 zł w
2024 roku.
• 759 828 zł w
2023 roku.
• 1 164 717 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sinar wynosi 7 293 734 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 017 168 zł a 15 475 596 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 640 454 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 293 734 zł w 2024 roku.
• 9 509 910 zł w 2023 roku.
• 11 854 623 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sinar wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sinar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 506 497
zł.
Koszty operacyjne Sinar wyniosły 5 958 382
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
158 505 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 506 497 zł w 2024 roku
• 1 314 951 zł w 2023 roku
• 1 419 284 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sinar wyniosła 4 168 552 zł.
a
ktywa trwałe to 26 282 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 142 270 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 168 552 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 146 722 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 021 829 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 394 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 168 552 zł w 2024 roku.
• 3 609 255 zł w 2023 roku.
• 3 470 514 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sinar wyniosły 1 021 829 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 168 552 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 021 829 zł w 2024 roku
• 664 250 zł w 2023 roku
• 1 105 103 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sinar wykazała przychody na poziomie 6 190 238 zł.
Organizacja zarobiła 227 371 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 654 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 201 717 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3665 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 654 zł w 2024 roku
• 152 072 zł w 2023 roku
• 105 114 zł w 2022 roku
Organizacja Sinar wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szafran Wacław
posiada 431 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 07.08.2008 jest
Szafran Wacław
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.07.2008 do 07.08.2008
był Szafran Wacław
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 18.07.2007 do 24.07.2008 najwięcej udziałów posiadał Szafran Wacław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.