Organizacja "sinar" osiągnęła 9 143 177 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 143 176 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 146 898 zł.
Zysk netto wyniósł 996 278 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 222 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 143 177 zł w 2022 roku.
• 6 066 671 zł w 2021 roku.
• 4 218 527 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 187 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 996 278 zł w 2022 roku.
• 393 010 zł w 2021 roku.
• 153 446 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "sinar" wynosi 11 854 623 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 774 059 zł a 22 857 942 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 808 814 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 854 623 zł w 2022 roku.
• 6 980 839 zł w 2021 roku.
• 4 495 729 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "sinar" wyniosła 3 470 514 zł.
a
ktywa trwałe to 2941 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 467 573 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 470 514 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 365 412 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 105 103 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 412 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 470 514 zł w 2022 roku.
• 2 723 384 zł w 2021 roku.
• 2 766 137 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "sinar" wyniosły 1 105 103 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 470 514 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 105 103 zł w 2022 roku
• 904 250 zł w 2021 roku
• 1 340 014 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 48% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "sinar" wykazała przychody na poziomie 9 143 177 zł.
Organizacja zarobiła 1 101 392 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 105 114 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 996 278 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 023 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 105 114 zł w 2022 roku
• 21 940 zł w 2021 roku
• 17 865 zł w 2020 roku
Organizacja "sinar" wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szafran Wacław
posiada 431 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 07.08.2008 jest
Szafran Wacław
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.07.2008 do 07.08.2008
był Szafran Wacław
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 18.07.2007 do 24.07.2008 najwięcej udziałów posiadał Szafran Wacław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.