ESGROUP POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000501223

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

10,9 mln

zysk

-298 tys.

wartość firmy

8,3 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. PODOLE, 60

Kod pocztowy

30-394

Rejestracja

2014-03-10

Rozpoczęcie działalności

2014-03-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność portali internetowych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Esgroup Poland osiągnęła 10 917 741 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 910 153 zł. Pozostałe przychody to 7588 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 208 384 zł.

Strata netto wyniosła 298 231 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 197 895 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 917 741 zł w 2024 roku.
• 13 246 249 zł w 2023 roku.
• 10 988 501 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -80 501 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -298 231 zł w 2024 roku.
• -129 594 zł w 2023 roku.
• 373 165 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2532477.64

265279.42

2240552.13

113872.51

3185825.88

90745.86

5075038.03

481406.82

5756027.8

447349.06

10988501.44

373165.07

13246249.21

-129593.84

10917741.08

-298230.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Esgroup Poland wynosi 8 301 465 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 27 294 353 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 762 585 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 301 465 zł w 2024 roku.
• 10 077 477 zł w 2023 roku.
• 10 162 168 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

213935.75

2963371.85

6331194.1

299339.83

2248531.29

5601380.32

367399.22

2854266.58

7964564.7

728454.34

6037440.3

12687595.08

1063966.13

6690714.24

14390069.5

1343839.94

10162167.84

27471253.6

0

10077477.36

33115623.03

0

8301465.49

27294352.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esgroup Poland wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Esgroup Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 411 926 zł.

Koszty operacyjne Esgroup Poland wyniosły 11 159 883 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -182 503 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 411 926 zł w 2024 roku
• 398 536 zł w 2023 roku
• 414 547 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Esgroup Poland wyniosła 2 156 497 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 21 275 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 135 222 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 156 497 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 363 962 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 792 535 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 245 323 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 156 497 zł w 2024 roku.
• 2 702 758 zł w 2023 roku.
• 2 983 848 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

439239.07

475131.24

754473.01

1409284.68

1798730.15

2983847.81

2702757.54

2156496.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.6

0.93

0.11

0.1

0.24

0.29

0.04

0.05

0.12

0.19

0.03

0.34

0.5

0.07

0.09

0.25

0.32

0.08

0.13

0.21

0.03

-0.05

-0.08

-0.01

-0.14

-0.22

-0.02

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Esgroup Poland wyniosły 792 535 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 156 497 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 91 220 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 792 535 zł w 2024 roku
• 1 040 565 zł w 2023 roku
• 1 192 061 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

439239.07

153991.41

0.35

475131.24

76011.47

0.16

754473.01

264607.38

0.35

1409284.68

438012.23

0.31

1798730.15

380108.64

0.21

2983847.81

1192061.23

0.4

2702757.54

1040564.8

0.39

2156496.77

792534.86

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Esgroup Poland wykazała przychody na poziomie 10 917 741 zł.

Organizacja zarobiła -298 231 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -298 231 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Esgroup Poland wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89778

0.85141

0.70824

0.43994

0.73012

0.70652

0.93481

0.86471

0

0.8257

0.83015

0.71091

0.29145

0.5785

0.50599

0.78548

0.60752

0

0.79677

0.86093

0.76764

0.45596

0.47966

0.44212

0.64995

0.5307

0

0.90376

0.89398

0.82614

0.42698

0.60026

0.53694

0.80484

0.69316

0

0.88893

0.8936

0.8397

0.35508

0.58946

0.56413

0.74776

0.59882

0

0.85964

0.92319

0.87114

0.50272

0.44935

0.41434

0.62557

0.51108

0

0.0881

0.92529

0.85078

0.50833

0.32369

0.30297

0.2987

0.19695

0

0.05509

0.90237

0.80827

0.52381

0.30306

0.29439

0.24542

0.15918

0

Powiązania

K KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

ESGROUP AG - wspólnik

ITEN FLORIN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.03.2014

Esgroup Ag

Organizacja

wspólnik

10.03.2014

K Krzysztof

Kwiecień 1984

Osoba

reprezentacja

10.03.2014

K Krzysztof

Kwiecień 1984

Osoba

reprezentacja

10.03.2014

Iten Florin

Osoba

Udziałowcy

Esgroup Ag posiada 45 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Kułaga Krzysztof posiada 5 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do ESGROUP POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	SIENN POLAND SP. Z O.O.	0000349211
2	"MACRIX POLSKA " WORLD SERVICES	0000353747
3	KAMSOFT PODLASIE SP. Z O.O.	0000239884
4	CONSOL * CONSULTING & SOLUTIONS SOFTWARE POLAND SP. Z O.O.	0000097053
5	KYOTU TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000879500
6	TRIMETIS SERVICES SP. Z O.O.	0000500644
7	MEDIALAND SP. Z O.O.	0000152094
8	HERO.DOT SP. Z O.O.	0000746298
9	IRONIN SP. Z O.O. SP. K.	0000665728
10	NOBELICA SP. Z O.O.	0000478746
11	CLEVER GRAPES SP. Z O.O.	0000811659
12	ALTIMI SP. Z O.O. SP. K.	0000457283
13	CONVERT GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000773996
14	WINCAN POLAND SP. Z O.O.	0000616175
15	INWEDO SP. Z O.O.	0000489213
16	PM SP. Z O.O.	0000666994
17	RENTALS UNITED SP. Z O.O.	0000562369
18	X1F POLSKA SP. Z O.O.	0000819018
19	STRIPED GIRAFFE INNOVATION & STRATEGY POLSKA SP. Z O.O.	0000550884
20	SINCH POLAND SP. Z O.O.	0000643951
21	MERAPAR TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000685688
22	INTIARO SP. Z O.O.	0000737788
23	TEARS OF JOY SP. Z O.O.	0000708732
24	STOK POLAND SP. Z O.O.	0000514872
25	BEEKEEPER (POLAND) SP. Z O.O.	0000817294
26	FABRYKA OPROGRAMOWANIA SP. Z O.O.	0000654936
27	TT SOFT SP. Z O.O.	0000083221
28	LIMUR SP. Z O.O.	0000612355
29	SOFTMAKS.PL SP. Z O.O.	0000151659
30	INSLY SP. Z O.O.	0000725912

ESGROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000501223 NIP 6762473786 REGON 123059914

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESGROUP POLAND

ESGROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000501223 NIP
6762473786 REGON
123059914