Organizacja Complex-Pol osiągnęła 451 293 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 451 293 zł.
Całkowite koszty wyniosły 441 212 zł.
Zysk netto wyniósł 10 081 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
13 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 451 293 zł w 2023 roku. • 441 944 zł w 2022 roku. • 423 978 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
6928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 10 081 zł w 2023 roku. • 34 714 zł w 2022 roku. • -3774 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Complex-Pol wynosi 368 956 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
58 714 zł a 1 025 906 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
45 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 368 956 zł w
2023 roku. • 459 650 zł w
2022 roku. • 277 668 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Complex-Pol wynosi 11 tys. zł.
EBITDA Complex-Pol wynosi 11 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7275 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 10 813 zł w
2023 roku. • 38 003 zł w
2022 roku. • -3738 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7275 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 10 813 zł w
2023 roku. • 38 003 zł w
2022 roku. • -3738 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Complex-Pol.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Complex-Pol.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 grudnia 2024 (MSiG nr 242/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1395055. COMPLEX-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000501155. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.03.2014.
[RDF/685652/24/184]
MSiG 242/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1395054. COMPLEX-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000501155. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.03.2014.
[RDF/685652/24/783]
MSiG 242/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 04.11.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 94270. COMPLEX-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000501155. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.03.2014.
[RDF/579628/24/263]
MSiG 32/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 94269. COMPLEX-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000501155. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.03.2014.
[RDF/579627/24/551]
MSiG 32/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.02.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1135152. COMPLEX-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000501155. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.03.2014.
[RDF/453495/22/581]
MSiG 216/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1135151. COMPLEX-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000501155. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.03.2014.
[RDF/453495/22/180]
MSiG 216/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1030129. COMPLEX-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000501155. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.03.2014.
[RDF/355526/21/577]
MSiG 213/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1030128. COMPLEX-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000501155. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.03.2014.
[RDF/355526/21/176]
MSiG 213/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1117211. COMPLEX-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000501155. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.03.2014.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/11958/20/802]
Rzuć okiemMSiG 237/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat
ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL.
GEN. JÓZEFA SOWIŃSKIEGO nr domu 2A nr lokalu
1 kod pocztowy 65-419 poczta ZIELONA GÓRA kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica
AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 85 nr lokalu
21 kod pocztowy 02-001 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 14.07.2020
R. - NOTARIUSZ MONIKA ZAPILAJ-BAZIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE,
REPERTORIUM A NR 2938/2020, ZMIANA: § 2.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ZUPNIK
2. ALEKSANDRA 3. [ukryto] 5. 85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4250,00 ZŁ 6. NIE
wpisać: 2 1. PRZEJCZOWSKI 2. PIOTR FRYDERYK
3. [ukryto] 5. 86 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 4.300,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. PRZEJCZOWSKA 2. EWA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 1082586. COMPLEX-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000501155. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.03.2014.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/11542/20/671]
Rzuć okiemMSiG 223/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 608255. COMPLEX-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000501155. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.03.2014.
[RDF/230673/20/510]
MSiG 178/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.08.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1084621. COMPLEX-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000501155. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.03.2014.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/11338/19/580]
Rzuć okiemMSiG 205/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PRZEJCZOWSKA 2. EWA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PRZEJCZOWSKI 2. PIOTR FRYDERYK 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 797661. COMPLEX-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000501155. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.03.2014.
[RDF/158252/19/829]
MSiG 141/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 700603. COMPLEX-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000501155. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.03.2014.
[RDF/695207/18/872]
MSiG 204/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 314443. C O M P L E X - P O L SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000501155. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.03.2014.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/12526/17/724]
MSiG 182/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumenO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
tach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2017 okres O
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 237493. COMPLEX-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000501155.
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.03.2014.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/11338/16/571]
MSiG 156/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 117364. COMPLEX-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000501155.
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.03.2014.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/5226/16/624]
Rzuć okiemMSiG 93/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M.
ZIELONA GÓRA gmina M. ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONA GÓRA gmina
ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA wykreślić: 2. miejscowość ZIELONA GÓRA ulica STARY
RYNEK nr domu 2-3 nr lokalu 1 kod pocztowy 65-001
poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL. GEN. JÓZEFA
SOWIŃSKIEGO nr domu 2A nr lokalu 1 kod pocztowy
65-419 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Complex-Pol nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Complex-Pol wynosi 2,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,315% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,23% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku. • 2,86% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Complex-Pol charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Complex-Pol wynosi 4 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 18 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 18 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 4 tys. zł w 2023 roku. • 6 tys. zł w 2022 roku. • 152 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 18 tys. zł w 2023 roku. • 18 tys. zł w 2022 roku. • 17 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
62 472 zł.
Koszty operacyjne Complex-Pol wyniosły
440 480 zł.
Wynagrodzenia stanowią
14,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6845 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 62 472 zł w 2023 roku • 41 915 zł w 2022 roku • 48 781 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14,2% w 2023 roku •
10,4% w 2022 roku •
11,4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Complex-Pol wyniosła 292 801 zł.
Aktywa trwałe to 169 818 zł.
Aktywa obrotowe to 122 983 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 292 801 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 86 094 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 206 707 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 352 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 22 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 292 801 zł sumy bilansowej i 86 094 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 241 805 zł sumy bilansowej i 76 013 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 224 098 zł sumy bilansowej i 41 299 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11,71%.
Marża operacyjna wyniosła 2,4%.
Marża netto wyniosła 2,23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Complex-Pol wyniosły 206 707 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 292 801 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 206 707 zł w 2023 roku • 165 792 zł w 2022 roku • 182 799 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 71% w 2023 roku • 69% w 2022 roku • 82% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Complex-Pol ma 206 707 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 194 786 zł (94%).
Poza tym: państwu 6921 zł (3%).
Pozostali, 5000 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
207 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
94%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
195 tys. zł
94%
Państwo
podatki, cła i ZUS
7 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
5 tys. zł
2%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 94% (w 2017: 89%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2023.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Complex-Pol wynosi 0,59 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,59.
Płynność gotówkowa wynosi 0,12, czyli same środki pieniężne pokrywają 12% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,66 miesiąca.
Aktywa obrotowe (122 983 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (206 707 zł) o 83 724 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
123 tys. zł
207 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 24 tys. zł należności i inne: 99 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,59 zł, z czego 0,12 zł w gotówce.
0,59
płynność bieżąca
0,12
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,59 w 2023 roku • 0,59 w 2022 roku • 0,44 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Complex-Pol nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 24 302 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 87 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 124,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 206 707 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł24 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka24 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 87 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 124,4 raza.
W latach 2017-2023 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: bez długu, gotówka 24 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 1 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 4 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 124,4 raza • 2022: 254 razy • 2021: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Complex-Pol wynosi 30 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Licząc razem z należnościami dochodzonymi w sądzie, rotacja należności wynosi 75 dni. Pozew przenosi należność poza pozycję handlową i obniża bazowy wskaźnik, więc sama liczba 30 dni może wyglądać korzystnie dokładnie wtedy, gdy ściągalność się pogarsza.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 161 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -132 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 36 666 zł, z czego 36 666 zł ma termin do 12 miesięcy.
56 357 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza-132 dni
firma płaci dostawcom 132 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
30 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 30 dni
161 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 161 dniach
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)56 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 30 dni w 2023 roku • 25 dni w 2022 roku • 59 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Complex-Pol wynoszą 437 468 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 231 015 zł, czyli 53% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 74 675 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 62 400 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej437 tys. zł
Usługi obce231 tys. zł · 53%
Zużycie materiałów i energii75 tys. zł · 17%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)62 tys. zł · 14%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów40 tys. zł · 9%
Podatki i opłaty24 tys. zł · 6%
Pozostałe koszty rodzajowe5 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia72 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 437 tys. zł w 2023 roku • 398 tys. zł w 2022 roku • 424 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Complex-Pol wykazała przychody na poziomie 451 293 zł.
Organizacja zarobiła 10 726 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 645 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 081 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
119 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 645 zł w 2023 roku • 3140 zł w 2022 roku • 1120 zł w 2019 roku
Organizacja Complex-Pol wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:451 096,71
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów333 242,33
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów117 854,38
B. Koszty działalności operacyjnej437 467,50
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii74 675,20
III. Usługi obce231 014,56
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)24 474,71
V. Wynagrodzenia62 400,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)71,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe5 099,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów39 731,71
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)13 629,21
D. Pozostałe przychody operacyjne196,18
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne196,18
E. Pozostałe koszty operacyjne3 012,48
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3 012,48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)10 812,91
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe86,95
I. Odsetki, w tym: (+1)86,95
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)10 725,96
J. Podatek dochodowy645,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)10 080,96
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Complex-Pol składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 36 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 112 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+36
dni względem terminu
2
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+3 mies. 22 dni04-11-2024
2022
+6 mies. 26 dni06-02-2024
2021
+4 dni19-10-2022
2020
+4 dni19-10-2021
2019
−2 mies. 13 dni03-08-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2017
+2 dni17-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
