PW SP. Z O.O. | KRS: 0000298239

Podsumowanie

aktywa

353 tys.

przychód

408 tys.

zysk

-460

wartość firmy

293 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

OSINÓW DOLNY

Adres

, 50

Kod pocztowy

74-520

Rejestracja

2008-02-04

Rozpoczęcie działalności

2008-05-15

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PW osiągnęła 408 484 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 408 482 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 408 942 zł.

Strata netto wyniosła 460 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 56 812 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 408 484 zł w 2024 roku.
• 495 189 zł w 2023 roku.
• 158 944 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -517 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -460 zł w 2024 roku.
• 10 141 zł w 2023 roku.
• 53 516 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10800

3158.06

0

-4816.91

114

-4524.14

0

-5255.6

210763.73

30756.9

158943.98

53515.59

495188.6

10141.21

408484.4

-459.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PW wynosi 292 665 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 021 211 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 976 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 292 665 zł w 2024 roku.
• 391 378 zł w 2023 roku.
• 333 106 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

19832.24

44212.84

0

76

285

0

263536.75

526909.33

13081.41

333106.42

749218.26

20687.32

391377.89

1237971.5

0

292665.39

1021211

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PW wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PW wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PW charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PW wynosi 8 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 16 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 16 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 306 883 zł.

Koszty operacyjne PW wyniosły 391 820 zł.

Wynagrodzenia stanowią 78% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 43 840 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 306 883 zł w 2024 roku
• 42 485 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PW wyniosła 352 538 zł.

a

ktywa obrotowe to 352 538 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 352 538 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 27 123 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 325 415 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 852 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 352 538 zł w 2024 roku.
• 326 294 zł w 2023 roku.
• 341 034 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

66577.2

63110.13

71738.24

66814.64

147712.39

341034.35

326294.2

352538.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

-0.06

0.35

0.29

-0.08

0.08

-0.06

0.07

-39.55

-39.69

-0.08

0.08

0.21

-0.85

0.16

0.15

0.16

3.07

0.37

0.34

0.03

0.37

0.36

0.02

0

-0.02

0.04

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PW wyniosły 325 415 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 352 538 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 325 415 zł w 2024 roku
• 298 711 zł w 2023 roku
• 323 592 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

66577.2

118811.16

1.78

63110.13

120161

1.9

71738.24

133313.25

1.86

66814.64

133645.25

2

147712.39

183786

1.24

341034.35

323592.47

0.95

326294.2

298711.11

0.92

352538.46

325415.19

0.92

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PW wykazała przychody na poziomie 408 484 zł.

Organizacja zarobiła -302 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 158 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -460 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -52% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -67 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 158 zł w 2024 roku
• 17 216 zł w 2023 roku
• 5060 zł w 2022 roku

Wartość

630

0

1908

5060

17216

158

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja PW wykazała zysk netto większy niż 36% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.55326

0.27707

0.23323

0.93985

0.80637

0.79219

0.7627

0.16013

0.59925

0.29777

0.00223

0.23319

0.93833

0.15183

0.63333

0

0.28636

0.20284

0.232

0.93637

0.04986

0.04979

0.16728

0.60047

0

0.30602

0.00168

0.23324

0.94024

0.15707

0.6073

0

0.63057

0.45571

0.26976

0.89414

0.63897

0.59875

0.90903

0.03975

0.61689

0.66251

0.39984

0.31336

0.75854

0.81995

0.76994

0.88467

0.98396

0.65043

0.53111

0.5157

0.29717

0.74689

0.40834

0.75929

0.61508

0.79812

0.72129

0.35553

0.43616

0.25207

0.75827

0.33951

0.41661

0.32494

0.19227

0.44191

Powiązania

EUROHYP FINANZ AG - wspólnik

POLTANK - wspólnik

G NICOLAS - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.12.2008

Poltank

Organizacja

wspólnik

04.02.2008

11.12.2008

Poltank

Organizacja

wspólnik

11.12.2008

Eurohyp Finanz Ag

Organizacja

prokurent

30.06.2010

17.02.2012

D Artur

Styczeń 1969

Osoba

reprezentacja

04.02.2008

17.02.2012

W Paweł

Sierpień 1968

Osoba

reprezentacja

03.10.2018

G Nicolas

Październik 1986

Osoba

reprezentacja

17.02.2012

03.10.2018

Gesch Nicolas

Osoba

Udziałowcy

Eurohyp Finanz Ag posiada 67 udziałów, które stanowią 67.0% firmy.

Poltank posiada 32 udziałów, które stanowią 32.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.12.2008 jest Eurohyp Finanz Ag kontrolujący 67% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.02.2008 do 11.12.2008 był Poltank kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do PW

	Organizacja	Numer KRS
1	ABT SP. Z O.O.	0000142731
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WÓJTÓWKA"	0000208513
3	CECH WĘDLINIARZY I RZEŹNIKÓW W M. ST. WARSZAWIE	0000086966
4	DEPREE SP. Z O.O.	0000535301
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ELITA"	0000230244
6	SPÓŁKA PEDAGOGICZNA SP. Z O.O.	0000117126
7	LIFE STYLE SP. Z O.O.	0000796114
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "STOLIBUD"	0000104854
9	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "KAMA" SP. Z O.O.	0000159311
10	MARWA SP. Z O.O.	0000219405
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SIÓDEMKA" W LIKWIDACJI	0000092707
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MIKRON" W LUBLINIE	0000116942
13	FUNDACJA KARAIMSKIE DZIEDZICTWO	0000552759
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NADZIEJA" W MAKOWIE MAZOWIECKIM	0000172176
15	SZTOR SP. Z O.O.	0000597494
16	IMEKO SP. Z O.O.	0000424683
17	NG BIS SP. Z O.O.	0000123405
18	ALPINE FM SP. Z O.O.	0000602177
19	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000294265
20	TOWARZYSTWO "DOM LUDOWY" W ŁOWICZU	0000298587
21	NASZE SP. Z O.O.	0000238122
22	KR ZŁOTNO	0000130209
23	COSMEDICA SP. Z O.O.	0000320672
24	DIETY OD BROKUŁA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000852136
25	ZACHEM ENERGIA SP. Z O.O.	0000403735
26	TM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000716049
27	EURACON SP. Z O.O.	0000793912
28	FUNDACJA DLA REALIZACJI SIEDZIBY CAPELLAE CRACOVIENSIS	0000093429
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁAŚCICIELI W RUDZIE	0000110671
30	SPÓŁDZIELCZE STOW. MIESZKANIOWE "MOJE MIESZKANIE"	0000231960

PW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000298239 NIP 8551560704 REGON 320503963

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PW

PW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000298239 NIP
8551560704 REGON
320503963