AGPOL SP. Z O.O. | KRS: 0000189749

Podsumowanie

aktywa

195 tys.

przychód

512 tys.

zysk

18 tys.

wartość firmy

513 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

OSIEDLE PIASTOWSKIE, 120

Kod pocztowy

61-166

Rejestracja

2004-02-04

Rozpoczęcie działalności

1992-09-18

Kapitał zakładowy

51000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE A W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ PROKURENTEM

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PRODUKCJA METALI PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH TRANSPORT LOTNICZY DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli TRANSPORT WODNY ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z tłumaczeniami Działalność portali internetowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agpol osiągnęła 511 994 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 511 277 zł. Pozostałe przychody to 718 zł.

Całkowite koszty wyniosły 492 937 zł.

Zysk netto wyniósł 18 340 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 23 884 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 511 994 zł w 2024 roku.
• 459 483 zł w 2023 roku.
• 397 671 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3609 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 340 zł w 2024 roku.
• 3166 zł w 2023 roku.
• 24 198 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

344807.12

-6920.4

333488.45

-35662.07

337009.33

-2933.77

362682.73

51884.65

365683.5

33466.2

397670.94

24198.48

459482.86

3165.75

511994.38

18340.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agpol wynosi 20 tys. zł.

EBITDA Agpol wynosi 25 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3818 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 19 700 zł w 2024 roku.
• 3058 zł w 2023 roku.
• 26 466 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3818 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 24 642 zł w 2024 roku.
• 8000 zł w 2023 roku.
• 31 407 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agpol wynosi 513 074 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 98 384 zł a 1 279 986 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 309 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 513 074 zł w 2024 roku.
• 403 613 zł w 2023 roku.
• 444 162 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

258910.48

862017.8

0

224618.14

833721.13

0

224765.07

842523.33

39005.67

488332.76

906706.82

64105.32

441759.12

914208.75

82254.18

444162.06

994177.35

31657.5

403613.4

1148707.15

98383.62

513073.89

1279985.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agpol wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agpol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agpol wyniosły 491 576 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4850 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agpol wyniosła 195 161 zł.

a

ktywa trwałe to 19 769 zł.

a

ktywa obrotowe to 175 392 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 195 161 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 131 178 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 983 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 835 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 195 161 zł w 2024 roku.
• 163 567 zł w 2023 roku.
• 183 838 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

119314.73

101292.03

115225.89

135735.41

152832.04

183838.39

163567.3

195161.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-0.18

-0.02

-0.35

-11.67

-0.11

-0.03

-23.87

-0.01

0.38

1

0.15

0.14

0.22

0.39

0.1

0.09

0.13

0.22

0.07

0.06

0.02

0.03

0.01

0.09

0.14

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agpol wyniosły 63 983 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 195 161 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2373 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 983 zł w 2024 roku
• 50 729 zł w 2023 roku
• 74 166 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

119314.73

80595.98

0.68

101292.03

98235.35

0.97

115225.89

115102.98

1

135735.41

83727.85

0.62

152832.04

67358.28

0.44

183838.39

74166.15

0.4

163567.3

50729.31

0.31

195161.33

63983.17

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agpol wykazała przychody na poziomie 511 994 zł.

Organizacja zarobiła 20 359 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2019 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 340 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2019 zł w 2024 roku
• 329 zł w 2023 roku
• 2420 zł w 2022 roku

Wartość

2558

3312

2420

329

2019

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Agpol wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25642

0.51689

0.26183

0.64026

0.33755

0.32287

0.1644

0.09842

0.1938

0.51926

0.25599

0.78564

0.2928

0.24916

0.07038

0.00437

0.30463

0.51424

0.25599

0.81252

0.34833

0.31713

0.21778

0.00289

0.69712

0.53237

0.26925

0.60743

0.65479

0.59854

0.95133

0.92746

0.67687

0.63546

0.52399

0.27086

0.50379

0.56521

0.53267

0.91335

0.80715

0.64735

0.60728

0.51401

0.26771

0.47879

0.53187

0.47902

0.86268

0.72862

0.60309

0.49443

0.5015

0.24355

0.43355

0.37555

0.36465

0.56021

0.45256

0.50645

0.51556

0.46871

0.2071

0.4612

0.46136

0.41504

0.79462

0.66478

0.50777

Powiązania

O SZYMON - wspólnik, reprezentacja

O PIOTR - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.02.2004

O Szymon

Lipiec 1977

Osoba

prokurent

04.02.2004

O Piotr

Wrzesień 1970

Osoba

reprezentacja

04.02.2004

O Szymon

Lipiec 1977

Osoba

Udziałowcy

Olejniczak Szymon posiada 99 udziałów, które stanowią 97.1% firmy.

Podobne organizacje do AGPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH CENTRUM SZPITALNA	0000139446
2	STOW. KUPCÓW OSIEDLA RETKINIA POŁUDNIE I ZESPOŁU	0000037365
3	FORDOŃSKIE STOW. KUPCÓW W BYDGOSZCZY	0000038689
4	SURFLAND SP. Z O.O.	0000186875
5	SPÓŁDZIELNIA "PRZYSZŁOŚĆ" W PRZEMYŚLU	0000104506
6	SPÓŁDZIELNIA PRACY "SAMOPOMOC" W LIKWIDACJI	0000061085
7	STOW. KUPCÓW "STARY CZERWONY RYNEK"	0000179569
8	SPÓŁDZIELCZE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "SPEKTRA"	0000194497
9	10A SP. Z O.O.	0000569380
10	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOVUM PLAC SP. Z O.O.	0000095289
11	STOW. BYDGOSKA TRADYCJA BAZAROWA	0000497859
12	CAPITAL RENTIER SP. Z O.O.	0000733701
13	STUDENT RENT	0000930303
14	MC2 INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000645170
15	WTN NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000912486
16	SIGMA SP. Z O.O.	0000238284
17	MPSPL SP. Z O.O.	0000530439
18	COMPLEX-POL SP. Z O.O.	0000501155
19	STOW. PRO-CAR	0000121580
20	SLEEP WELL LEGNICA SP. Z O.O.	0000617578
21	BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA SP. Z O.O.	0000207481
22	STOKADO SZCZECIN SP. Z O.O.	0000832584
23	CECH WĘDLINIARZY I RZEŹNIKÓW W M. ST. WARSZAWIE	0000086966
24	MOBILOKUM SP. Z O.O.	0000883627
25	BALSSA SP. Z O.O.	0000669750
26	IIF PROPERTIES SP. Z O.O.	0000148003
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ALMA MATER"	0000239965
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WÓJTÓWKA"	0000208513
29	MELKAM NAJEM SP. Z O.O.	0000652216
30	YBM RENT SP. Z O.O.	0000817569

AGPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000189749 NIP 7830013461 REGON 631569289

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGPOL

AGPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000189749 NIP
7830013461 REGON
631569289