Organizacja Tbd mazowsze osiągnęła 4 433 161 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 433 161 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 283 188 zł.
Zysk netto wyniósł 149 973 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 208 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 433 161 zł w 2022 roku.
• 4 114 988 zł w 2021 roku.
• 3 879 715 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -96 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 149 973 zł w 2022 roku.
• 98 777 zł w 2021 roku.
• 282 422 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tbd mazowsze wynosi 3 775 864 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
220 530 zł a 11 082 903 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -313 635 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 775 864 zł w 2022 roku.
• 3 306 485 zł w 2021 roku.
• 4 022 946 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tbd mazowsze wyniosła 578 485 zł.
a
ktywa trwałe to 2461 zł.
a
ktywa obrotowe to 576 024 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 578 485 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 294 041 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 284 445 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -20 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 578 485 zł w 2022 roku.
• 272 737 zł w 2021 roku.
• 528 513 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tbd mazowsze wyniosły 284 445 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 578 485 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 284 445 zł w 2022 roku
• 48 669 zł w 2021 roku
• 119 473 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
• 23% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tbd mazowsze wykazała przychody na poziomie 4 433 161 zł.
Organizacja zarobiła 163 421 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 448 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 149 973 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8206 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 448 zł w 2022 roku
• 10 121 zł w 2021 roku
• 28 584 zł w 2020 roku