Kompleksowa obsługa informatyczna urzędów administracji publicznej
Audyty bezpieczeństwa i legalności oprogramowania
Wdrożenia Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)
Outsourcing ochrony danych osobowych, w tym funkcji Inspektora Ochrony Danych
Instalacje i serwis oprogramowania oraz sprzętu IT
TBD MAZOWSZE Sp. z o.o. to firma znana z kompleksowej, specjalistycznej obsługi informatycznej instytucji publicznych, szczególnie jednostek samorządu terytorialnego. Działa od 2003 roku i od tego czasu dostarcza szeroką gamę usług w obszarze technologii informacyjnych, które są dostosowywane do indywidualnych potrzeb klientów. Do głównych obszarów działalności firmy należy przeprowadzanie analiz potrzeb informatycznych, audytów bezpieczeństwa oraz legalności oprogramowania, co jest niezwykle istotne w dobie rosnących wymagań dotyczących ochrony danych. Dodatkowo, firma oferuje wsparcie w zakresie wdrażania i tworzenia Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), jak również pomoc w dopełnieniu obowiązków związanych z ochroną danych osobowych, w tym pełnienie roli Inspektora Ochrony Danych. TBD MAZOWSZE angażuje się także w kompleksowe projekty informatyzacyjne, które obejmują instalację oprogramowania oraz różnorodne usługi serwisowe. Pracownicy spółki są wykwalifikowanymi specjalistami w swoich dziedzinach, co pozwala na skuteczne wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, a także na organizację szkoleń oraz doradztwo w zakresie technologii informatycznych. Współpraca z Polskim Centrum Certyfikacji Elektronicznej SIGILLUM umożliwia oferowanie usług związanych z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w tym wydawanie certyfikatów, co stanowi dodatkowy atut na rynku usług IT.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TBD Mazowsze osiągnęła 5 262 269 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 262 268 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 822 010 zł.
Zysk netto wyniósł 440 258 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 290 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 262 269 zł w 2024 roku.
• 4 866 954 zł w 2023 roku.
• 4 433 161 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 440 258 zł w 2024 roku.
• 325 259 zł w 2023 roku.
• 149 973 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TBD Mazowsze wynosi 484 tys. zł.
EBITDA TBD Mazowsze wynosi 495 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1609 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 483 920 zł w
2024 roku.
• 357 260 zł w
2023 roku.
• 163 546 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2113 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 494 801 zł w
2024 roku.
• 370 605 zł w
2023 roku.
• 182 462 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TBD Mazowsze wynosi 5 708 004 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
438 793 zł a 13 155 674 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 198 247 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 708 004 zł w 2024 roku.
• 4 895 771 zł w 2023 roku.
• 3 775 864 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TBD Mazowsze wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TBD Mazowsze wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TBD Mazowsze charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TBD Mazowsze wynosi 141 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 73 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 210 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 73 tys. zł a 210 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 141 tys. zł w 2024 roku.
• 119 tys. zł w 2023 roku.
• 88 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 73 tys. zł w 2024 roku.
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 210 tys. zł w 2024 roku.
• 195 tys. zł w 2023 roku.
• 177 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 862 086
zł.
Koszty operacyjne TBD Mazowsze wyniosły 4 778 348
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
153 247 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 862 086 zł w 2024 roku
• 1 682 784 zł w 2023 roku
• 1 527 145 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TBD Mazowsze wyniosła 948 938 zł.
a
ktywa trwałe to 12 155 zł.
a
ktywa obrotowe to 936 783 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 948 938 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 585 058 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 363 881 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 948 938 zł w 2024 roku.
• 596 171 zł w 2023 roku.
• 578 485 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TBD Mazowsze wyniosły 363 881 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 948 938 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 363 881 zł w 2024 roku
• 129 371 zł w 2023 roku
• 284 445 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TBD Mazowsze wykazała przychody na poziomie 5 262 269 zł.
Organizacja zarobiła 483 803 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 545 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 440 258 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1096 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 545 zł w 2024 roku
• 31 925 zł w 2023 roku
• 13 448 zł w 2022 roku