Produkcja i sprzedaż mat wejściowych oraz dywaników Wash+dry.
Dostarczenie profilowych wycieraczek aluminiowych i nakładek antypoślizgowych.
Oferowanie chemii obiektowej i domowej do sprzątania.
Świadczenie serwisu pralniczego z odbiorem i dowozem.
Indywidualne podejście do każdego klienta oraz elastyczność oferty.
Organizacja JUTRO specjalizuje się w oferowaniu wysokiej jakości mat wejściowych oraz różnorodnych produktów związanych z utrzymaniem czystości i bezpieczeństwa. W ofercie znajdują się maty zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego, a także dywaniki Wash+dry, które wyróżniają się nowoczesnym designem oraz możliwością prania. Dodatkowo, firma dostarcza profilowe wycieraczki aluminiowe, nakładki i taśmy antypoślizgowe, co zapewnia odpowiednią ochronę podłóg. JUTRO angażuje się również w sprzedaż chemii obiektowej oraz domowej, co ułatwia kompleksowe sprzątanie biur, hal przemysłowych i mieszkań. Wyróżnia się na rynku indywidualnym podejściem do każdego zamówienia oraz elastycznością, dostosowując swoje rozwiązania do specyficznych potrzeb klientów. Oferuje także usługę serwisu pralniczego z możliwością odbioru i dowozu, co dodatkowo ułatwia klientom życie. Organizacja dąży do maksymalnego dopasowania swoich produktów do wymagań odbiorców, zapewniając jednocześnie efektywność i zaangażowanie w obsługę.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jutro osiągnęła 21 892 586 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 827 915 zł. Pozostałe przychody to 64 671 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 041 071 zł.
Zysk netto wyniósł 786 844 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 736 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 892 586 zł w 2024 roku.
• 12 847 432 zł w 2023 roku.
• 442 844 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 103 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 786 844 zł w 2024 roku.
• 70 419 zł w 2023 roku.
• -8670 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jutro wynosi 946 tys. zł.
EBITDA Jutro wynosi 951 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
123 239 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 945 712 zł w
2024 roku.
• 1472 zł w
2023 roku.
• -8115 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
123 886 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 950 887 zł w
2024 roku.
• 2943 zł w
2023 roku.
• -7180 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jutro wynosi 18 209 961 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
467 529 zł a 54 731 465 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 276 213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 209 961 zł w 2024 roku.
• 8 846 630 zł w 2023 roku.
• 295 229 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jutro wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,67% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Jutro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 119 405
zł.
Koszty operacyjne Jutro wyniosły 20 882 203
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 098 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 119 405 zł w 2024 roku
• 57 408 zł w 2023 roku
• 56 868 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jutro wyniosła 1 033 705 zł.
a
ktywa trwałe to 26 342 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 007 363 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 033 705 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 623 372 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 410 333 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 128 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 033 705 zł w 2024 roku.
• 1 028 418 zł w 2023 roku.
• 243 673 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 76%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 126%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 67.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1323 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1323 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jutro wyniosły 410 333 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 033 705 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 410 333 zł w 2024 roku
• 1 191 890 zł w 2023 roku
• 477 563 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 51 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 116% w 2023 roku
• 196% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jutro wykazała przychody na poziomie 21 892 586 zł.
Organizacja zarobiła 974 620 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 187 776 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 786 844 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 472 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 187 776 zł w 2024 roku
• 20 932 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku