ELS POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000495695

Podsumowanie

aktywa

4,6 mln

przychód

16,8 mln

zysk

665 tys.

wartość firmy

15,8 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów z gumy

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. TADEUSZA WAŻEWSKIEGO, 66

Kod pocztowy

30-499

Rejestracja

2014-01-27

Rozpoczęcie działalności

2014-01-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.elspoland.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Naprawa i konserwacja maszyn Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Roboty związane z budową dróg i autostrad Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Transport drogowy towarów Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Izolacje termiczne z aerogelu
Regeneracja ślimaków i cylindrów
Antyrykoszetowe płyty gumowe dla strzelnic
Nawierzchnie na place zabaw i boiska sportowe
Certyfikaty jakości TÜV NORD dla produktów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ELS Poland osiągnęła 16 840 839 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 814 222 zł. Pozostałe przychody to 26 617 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 148 990 zł.

Zysk netto wyniósł 665 232 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 985 788 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 840 839 zł w 2024 roku.
• 15 003 438 zł w 2023 roku.
• 12 610 148 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 77 959 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 665 232 zł w 2024 roku.
• 611 115 zł w 2023 roku.
• 271 961 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2940325.72

119519.63

6021429.17

262121.4

7957321.65

367918.08

8332217.51

207558.77

9314764.59

310340.22

12610147.8

271960.96

15003438.33

611114.73

16840839.3

665231.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ELS Poland wynosi 899 tys. zł.

EBITDA ELS Poland wynosi 1,03 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 107 610 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 898 677 zł w 2024 roku.
• 832 412 zł w 2023 roku.
• 468 536 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 127 047 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 034 733 zł w 2024 roku.
• 981 336 zł w 2023 roku.
• 588 272 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ELS Poland wynosi 15 837 994 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 949 840 zł a 42 102 098 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 882 681 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 837 994 zł w 2024 roku.
• 14 152 927 zł w 2023 roku.
• 10 728 947 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

220932.3

2659227.97

7350814.3

309394.52

5372166.24

15053572.93

782469.38

7559022.8

19893304.13

814414.15

7199460.91

20830543.77

1031495.25

8482699.19

23286911.48

1234337.9

10728946.94

31525369.5

1706176.16

14152927.3

37508595.83

1949840.43

15837994.35

42102098.25

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ELS Poland wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ELS Poland wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ELS Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ELS Poland wynosi 406 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 133 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 673 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 133 tys. zł a 673 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 48 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 406 tys. zł w 2024 roku.
• 345 tys. zł w 2023 roku.
• 294 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 133 tys. zł w 2024 roku.
• 122 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 673 tys. zł w 2024 roku.
• 598 tys. zł w 2023 roku.
• 504 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 243 507 zł.

Koszty operacyjne ELS Poland wyniosły 15 915 545 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 230 316 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 243 507 zł w 2024 roku
• 1 955 342 zł w 2023 roku
• 1 497 953 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ELS Poland wyniosła 4 619 350 zł.

a

ktywa trwałe to 1 258 314 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 361 036 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 619 350 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 599 787 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 019 563 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 399 242 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 619 350 zł w 2024 roku.
• 4 203 340 zł w 2023 roku.
• 2 716 813 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1824652.53

4028046.36

1560448.61

1455555.13

1902731.63

2716812.82

4203340.28

4619349.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.41

0.05

0.04

0.07

0.64

0.05

0.04

0.24

0.35

0.08

0.05

0.14

0.19

0.03

0.02

0.16

0.23

0.05

0.03

0.1

0.17

0.02

0.15

0.27

0.06

0.04

0.14

0.26

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ELS Poland wyniosły 2 019 563 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 619 350 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 927 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 019 563 zł w 2024 roku
• 1 928 439 zł w 2023 roku
• 1 071 029 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1824652.53

1530076.13

0.84

4028046.36

3615520.33

0.9

1560448.61

517156.1

0.33

1455555.13

369669.59

0.25

1902731.63

527404.63

0.28

2716812.82

1071028.95

0.39

4203340.28

1928438.73

0.46

4619349.95

2019562.71

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ELS Poland wykazała przychody na poziomie 16 840 839 zł.

Organizacja zarobiła 904 189 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 238 957 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 665 232 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 439 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 238 957 zł w 2024 roku
• 222 618 zł w 2023 roku
• 158 161 zł w 2022 roku

Wartość

25885

47792

103556

77754

124362

158161

222618

238957

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z gumy" (22.19.Z)

dane za rok

Organizacja ELS Poland wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z gumy".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61722

0.51232

0.49282

0.75377

0.52601

0.56364

0.65174

0.79293

0.64249

0.6824

0.61947

0.6309

0.77209

0.54737

0.53552

0.63303

0.85047

0.7109

0.7364

0.66957

0.45188

0.39207

0.56281

0.65591

0.87336

0.79204

0.77626

0.63673

0.67083

0.42857

0.30396

0.35437

0.34872

0.74783

0.62115

0.73913

0.62846

0.65863

0.45455

0.36864

0.40476

0.47475

0.7521

0.65957

0.75833

0.60526

0.69498

0.50376

0.50794

0.37946

0.6166

0.59524

0.75904

0.67164

0.71923

0.56716

0.57031

0.46522

0.47964

0.71875

0.68872

0.7992

0.72072

0.70561

0.56757

0.57991

0.4901

0.49741

0.73516

0.71233

0.8134

Powiązania

K KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

K TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.01.2014

24.09.2015

K Ewelina

Luty 1977

Osoba

wspólnik

27.01.2014

24.09.2015

S Krzysztof

Październik 1987

Osoba

wspólnik

24.09.2015

17.01.2018

C Sylwia

Listopad 1979

Osoba

wspólnik

17.01.2018

K Tomasz

Lipiec 1983

Osoba

wspólnik

17.01.2018

K Krzysztof

Sierpień 1985

Osoba

prokurent

14.05.2016

17.01.2018

B Ewelina

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

27.01.2014

24.09.2015

S Krzysztof

Październik 1987

Osoba

reprezentacja

24.09.2015

17.01.2018

C Andrzej

Sierpień 1967

Osoba

reprezentacja

17.01.2018

K Tomasz

Lipiec 1983

Osoba

reprezentacja

17.01.2018

K Krzysztof

Sierpień 1985

Osoba

Udziałowcy

Kasendra Tomasz posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kasendra Krzysztof posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kasendra Tomasz (50% udziałów)
• Kasendra Krzysztof (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 24.09.2015 do 17.01.2018 była Cisoń Sylwia kontrolująca 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.01.2014 do 24.09.2015:
• Kubiak Ewelina (50% udziałów)
• Szmudanowski Krzysztof (50% udziałów)

Podobne organizacje do ELS POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	BERDAL POLSKA SP. Z O.O.	0000169418
2	PZPG PIASTÓW DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000436860
3	S.V. GOMMA POLAND SP. Z O.O.	0000505489
4	GMK ŁOBEZ S.A.	0000101631
5	HANNECARD POLSKA SP. Z O.O.	0000131819
6	GUMPLAST PODHALE SP. Z O.O.	0000122314
7	HELVOET POLSKA SP. Z O.O.	0000635000
8	SOLIDPLAST SP. Z O.O.	0000722929
9	METAL-GUM SP. Z O.O.	0000693222
10	GUMAPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000548888
11	GUMA PRODUKT ANDRZEJ BAŁANDO SP. K.	0001039390
12	SŁUPSKIE ZAKŁADY WYROBÓW GUMOWYCH "GUMA POMORSKA"	0000188281
13	WOGUM SP. Z O.O.	0000960725
14	DONG-A POLAND SP. Z O.O.	0000389425
15	GUMAT SP. Z O.O. SP. K.	0000758700
16	MESGUM SP. Z O.O.	0000542506
17	MITEX POLSKA SP. Z O.O.	0000064831
18	KACZOR SP. Z O.O.	0000500506
19	ELGUM - PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000499506
20	ACRON SP. Z O.O.	0000226170
21	GUMET SZ.GENEJA, KOZŁOWSKA, LATOS SP. J.	0000059533
22	ZAKŁAD WYROBÓW GUMOWYCH GENES SZCZESIUL SP. K.	0000455594
23	EKO INDUSTRIE SP. Z O.O.	0000749810
24	JAFAR COMPONENTS SP. Z O.O.	0000906741
25	JUTRO SP. Z O.O.	0000607422
26	PDD-PRO SP. Z O.O.	0000422884
27	LS MTRON LTD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000408582
28	TOPSIL SP. Z O.O.	0000351659
29	SPÓŁDZIELNIA PRACY CHEMICZNO-WYTWÓRCZA "SPOIWO" W RADOMIU	0000182819
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE H. LESZCZYŃSKI	0000268902

ELS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000495695 NIP 5581861691 REGON 341534967

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z gumy" (22.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELS POLAND

ELS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000495695 NIP
5581861691 REGON
341534967